HNA Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 28, 2023

关于海航科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：海航科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588

附表2

关于海航科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

									单位：万元 占用形成 原因 占用性 质 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 往来形成 原因 往来性 质 应收信息 服务费 经营性 往来 应收信息 服务费 经营性 往来	单位：万元 占用形成 原因 占用性 质 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 往来形成 原因 往来性 质 应收信息 服务费 经营性 往来 应收信息 服务费 经营性 往来
非经营性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2022 年期 初占用资金 余额	2022 年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2022 年 度占用资 金的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性 质
现大股东及其 附属企业	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
小计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
前大股东及其 附属企业	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
小计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
总计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
其他关联资金 往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2022 年期 初往来资金 余额	2022 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2022 年 度往来资 金的利息 （如有）	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性 质
大股东及其附 属企业	海航集团财 务有限公司	其他关联方	应收账 款	0.38	-		-	0.38	应收信息 服务费	经营性 往来
	海爱普网络 科技（北 京）有限公	其他关联方	应收账 款	0.30	-		-	0.30	应收信息 服务费	经营性 往来

	司
	海航旅游集 团有限公司	其他关联方	应收账 款	0.23	-		-	0.23	应收信息 服务费	经营性 往来
	天津市天海 海员服务有 限公司	其他关联方	应收账 款	17.06	-		17.06	-	应收房屋 租赁及水 电费	经营性 往来
	大新华物流 控股(集团) 有限公司	其他关联方	应收账 款	54.91	-		54.91	-	往来款	经营性 往来
	天海金服(深 圳)有限公司	其他关联方	应收账 款	1.29	-		1.29	-	往来款	经营性 往来
	天海金服(深 圳)有限公司	其他关联方	其他应 收款	3,804.81	-		-	3,804.81	应收资产 处置费	经营性 往来
	深圳鑫航资 产管理有限 公司	其他关联方	其他应 收款	1,400.00	-		-	1,400.00	应收资产 处置款	经营性 往来
	新生支付有 限公司上海 分公司	其他关联方	其他应 收款	16.99	23.69		-	40.68	分摊电 费、物业 费用等	经营性 往来
	海航冷链控 股股份有限 公司	其他关联方	其他应 收款	30.33	-		-	30.33	代垫款	经营性 往来
	上海尚融供 应链管理有 限公司	其他关联方	其他应 收款	-	28.95		11.86	17.09	租金收入	经营性 往来
	金海智造股 份有限公司	其他关联方	其他应 收款	32.71	14.09		35.66	11.14	分摊电 费、物业 费用等	经营性 往来

	海航创金控 股（深圳） 有限公司	其他关联方	其他应 收款	4,840.00	-		4,837.00	3.00	应收资产 处置款	经营性 往来
	天津市天海 国际船务代 理有限公司	其他关联方	其他应 收款	2.00	-		-	2.00	往来款	经营性 往来
	上海海越航 运有限公司	其他关联方	其他应 收款	48.80	-		48.80	-	应收资产 处置款	经营性 往来
	海南海航实 业不动产管 理有限公司	其他关联方	其他应 收款	78.59	-		78.59	-	代垫款	经营性 往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	天津天海物 流投资管理 有限公司	控股子公司	其他应 收款	-	404,438.19		140,676.14	263,762.05	往来及代 垫款	非经营 性往来
	天津宣照科 技发展有限 公司	控股子公司	其他应 收款	-	169,809.82		275.96	169,533.86	往来及代 垫款	非经营 性往来
	天津芷儒科 技发展有限 公司	控股子公司	其他应 收款	736,742.94	30,556.81		638,641.11	128,658.64	往来及代 垫款	非经营 性往来
	上海德潼投 资管理有限 公司	控股子公司	其他应 收款	22,670.59	143,495.56		116,713.98	49,452.17	往来及代 垫款	非经营 性往来
	上海羿唐投 资管理有限 公司	控股子公司	其他应 收款	25,540.04	44,857.57		35,913.31	34,484.30	往来及代 垫款	非经营 性往来
	ASIAN PETREL SHIPPING LIMITED	控股子公司	其他应 收款	14,677.90	603.06		104.19	15,176.77	往来及代 垫款	非经营 性往来

	上海牧实信 息科技有限 公司	控股子公司	其他应 收款	-	12.31		12.31	-	往来及代 垫款	非经营 性往来
	上海际融供 应链管理有 限公司	控股子公司	其他应 收款	1.09	3.76		-	4.85	往来及代 垫款	非经营 性往来
	上海天海海 运有限公司	控股子公司	其他应 收款	2,623.15	-		2,623.15	-	往来及代 垫款	非经营 性往来
	广州市津海 船务代理有 限公司	控股子公司	其他应 收款	633.57	-		633.57	-	往来及代 垫款	非经营 性往来
	上海标基投 资合伙企业 (有限合伙)	控股子公司	其他应 收款	246.42	-		246.42	-	往来及代 垫款	非经营 性往来
关联自然人										非经营 性往来
关联自然人										非经营 性往来
其他关联方及 其附属企业										非经营 性往来
其他关联方及 其附属企业										非经营 性往来
总计	-	-	-	813,464.10	793,843.81	0.00	940,925.31	666,382.60	-	-