HNA Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2010

Apr 20, 2011

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

天津市海运股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人（会计主管人员）曹永 涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	SST天海
股票代码	600751
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	ST天海B
股票代码	900938
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层
邮政编码	300380
公司国际互联网网址	www.newtmsc.com
电子信箱	tmsc900938@163.com

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜涛	闫宏刚
联系地址	天津空港物流加工区中心大道 华盈大厦八层	天津空港物流加工区中心大道 华盈大厦八层
电话	022-58679088	022-58679088
传真	022-58679130	022-58679130
电子信箱	tmsc900938@163.com	tmsc900938@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期 增减(%)	2008年
营业收入	200,921,504.47	186,545,011.92	7.71	383,788,593.37
利润总额	29,634,733.53	-234,911,160.37	不适用	10,170,267.30
归属于上市公司股东的净利 润	29,401,608.69	-236,188,871.61	不适用	8,379,920.67
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-87,463,879.13	-254,923,467.48	不适用	-119,012,041.11
经营活动产生的现金流量净 额	-213,513,868.96	-89,267,094.94	不适用	-80,419,086.96
	2010年末	2009年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008年末
总资产	753,734,818.56	533,154,806.88	41.37	562,415,796.83
所有者权益（或股东权益）	-394,769,521.88	-424,171,130.57	不适用	-209,159,506.62

3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标
	2010年	2009年	本期比上年同期增减 (%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.06	-0.48	不适用	0.0170
稀释每股收益（元／股）	0.06	-0.48	不适用	0.0170
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股）	-0.1775	-0.5175	不适用	-0.2416
加权平均净资产收益率（%）	0.07	-0.75	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	-0.21	-0.81	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.4334	-0.1812	不适用	-0.1632
	2010年 末	2009年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	-0.80	-0.86	不适用	-0.42

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扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	-66,787,060.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	27,882.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,517,215.00
债务重组损益	105,867,470.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,611,606.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	134,554,348.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,584,724.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,136,489.18
所得税影响额	-61,164,495.05
少数股东权益影响额（税后）	13,497.17
合计	116,865,487.82

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流 通股份	208,959,520	42.42						208,959,520	42.42
1、发起人股 份	208,959,520	42.42						208,959,520	42.42
其中：
国家持有 股份	4,816,197	0.98						4,816,197	0.98
境内法人 持有股份	204,143,323	41.44						204,143,323	41.44
境外法人 持有股份
其他
2、募集法人 股份

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3、内部职工 股
4、优先股或 其他
二、已上市流 通股份	283,689,300	57.58						283,689,300	57.58
1、人民币普 通股	103,689,300	21.05						103,689,300	21.05
2、境内上市 的外资股	180,000,000	36.53						180,000,000	36.53
3、境外上市 的外资股
4、其他
三、股份总数	492,648,820	100						492,648,820	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

						单位：股
报告期末股东总数						37,866户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有非流通 股数量	质押或冻结的股份数量
大新华物流控股 （集团）有限公 司	境内非国 有法人	29.98	147,701,043		147,701,043	质押 100,000,000
李天虹	境内自然 人	6.41	31,571,280		31,571,280	无
天津市天海集团 有限公司	国有法人	0.98	4,816,197		4,816,197	无
万科企业股份有 限公司工会委员 会	境内非国 有法人	0.63	3,080,000		3,080,000	无
车锡平	境内自然 人	0.41	2,000,000			无
CAO WENWEI	境外自然 人	0.41	2,000,000			无
王明辉	境内自然 人	0.23	1,146,416			无
张柏青	境外自然 人	0.23	1,132,200			无
刘晓阳	境内自然 人	0.23	1,130,100			无
徐秀芳	境内自然	0.22	1,060,000			无

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	人
		前十名流通股股东持股情况
股东名称		持有流通股的数量			股份种类及数量
车锡平		2,000,000			境内上市外资股
CAO WENWEI		2,000,000			境内上市外资股
王明辉		1,146,416			境内上市外资股
张柏青		1,132,200			境内上市外资股
刘晓阳		1,130,100			境内上市外资股
徐秀芳		1,060,000			境内上市外资股
吴佩华		1,019,200			境内上市外资股
湛丽霞		908,000			人民币普通股
胡高华		898,200			境内上市外资股
孙学起		893,900			境内上市外资股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

○ 法人
	单位：万元 币种：人民币
名称	大新华物流控股(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	李清
成立日期	2004年1月13日
注册资本	637,480
主要经营业务或管理活动	普通货物运输；货物仓储；商务咨询；寄递服务 （信件及其它具有信件性质的物品除外）；国际海 上运输代理服务；国际公路运输代理服务，国际 航线或香港、澳门、台湾航线的航口货运销售代 理业务（危险品除外）；对外投资。（涉及行政许 可经营的凭许证经营）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原 因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前）	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴
李维艰	董事长	男	49	2008 年 10月10 日	2011 年 3 月10 日				24.06	否

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申雄	副董事 长	男	48	2008 年 3 月10 日	2011 年 3 月10 日	60,000	60,000	无变动	20.41	否
郭健	董事、 副总裁 兼财务 总监	男	55	2009 年 6 月30 日	2011 年 3 月10 日				19.64	否
李忠	董事	男	42	2008 年 10月10 日	2011 年 3 月10 日				0	是
杜斌国	独立董 事	男	65	2008 年 6 月26 日	2011 年 3 月10 日				6	否
周宝成	独立董 事	男	64	2008 年 6 月26 日	2011 年 3 月10 日				6	是
陈伟力	独立董 事	女	68	2008 年 10月10 日	2011 年 3 月10 日				6	否
黄宇	独立董 事	男	35	2009 年 2 月26 日	2011 年 3 月10 日				6	否
姜涛	董事会 秘书	男	41	2008 年 3 月10 日	2011 年 3 月10 日				12.86	否
文江	监事会 召集人	男	35	2008 年 3 月10 日	2011 年 3 月10 日				0	是
张建新	监事	男	37	2010 年 1 月15 日	2011 年 3 月10 日				9.6	否
贾莹	监事	女	38	2008 年 3 月10 日	2011 年 3 月10 日				6.78	否
喻斌	副总裁	男	53	2010 年 5 月28 日	2011 年 3 月10 日	30,000	18,000	股票交 易发生 在未担 任高管 职务期 间	19.4	否
王松	总裁助 理	男	51	2008 年 3 月10 日	2011 年 3 月10 日				13.65	否
陈晓敏	副董事	男	53	2008 年	2011 年				21.66	否

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	长兼总 裁			10月10 日	1 月12 日
辜伟峰	副总裁	男	46	2009 年 2 月27 日	2011 年 2 月28 日				19.25	否
陆建平	董事	男	47	2008 年 3 月10 日	2010 年 11月22 日				0	是
合计	/	/	/	/	/	90,000	78,000	/	191.31	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司推进管理架构及业务结构调整，不仅积极拓展主营业务同时有效解决了历史 遗留问题。

• 1、报告期内总体经营情况介绍

• （1）航线经营总体概述

公司所处行业为水上运输，主要经营以天津、青岛、泉州、汕头为基本港，至韩国、东 南亚等国家和地区的国际集装箱班轮货物运输航线；以泉州、汕头等为基本港，至营口、青 岛、日照、龙口等的内贸航线。

公司在自有运力大幅缩减的情况，调整经营思路，通过租入船舶经营，大大提升了船舶的 运行效率，加快了运费资金回笼。与此同时，公司积极协调各口岸码头，申请降低装卸费率， 并通过对马尼拉线及内贸租入船舶实行自靠离等方法进一步降低成本。

• （2）不断开拓市场

成功与多家企业开展合作，包括发展进出口大客户、签署公务机进口通关项目、搭建与多 家船东的订舱平台、积极开拓船代业务等。

• 2、公司经营数据分析

报告期内，公司克服了资金紧张等不利因素，确保了正常运营。报告期公司完成货物运输 总量 1,485,748 吨,运输箱量 67,534TEU,运行 352 个航次,营业总收入 200,921,504.47 元，营业 总成本 216,105,900.72 元，净亏损为 17,580,610.24 元。

• （1）经营收入

• 报告期内，本公司及其子公司实现营业总收入为 200,921,504.47 元，比上年同期增加

• 7.71%。主要原因为充分利用有限的船舶资源适时调整航线及运力，实现了船舶减少情况下

的货量增加。其中公司本期前五名客户收入合计为 85,910,636.46 元，占总收入的 42.76 %。

• （2）经营成本

• 报告期内, 本公司及其子公司营业总成本为 216,105,900.72 元,比上年同期减少 53.30%。

• 主要原因为优化公司航线，控制成本。

• （3）财务费用净额

• 报告期内，本公司及其子公司财务费用为 80,869,997.98 元，比上年同期增加 117.31%。

• 主要原因为本期银行贷款增加。

• （4）营业外收入

• 报告期内，本公司及其子公司营业外收入为 114,743,074.45 元，比上年同期增加 174.31%。

• 主要原因为银行利息减免、债务重组收益和政府补贴等。

• （5）营业外支出

报告期内，本公司及其子公司营业外支出为 67,527,730.68 元，比上年同期大幅度增加。

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主要原因为子公司处理船舶造成的损失。

（6）利润总额及净利润

报告期内，本公司及其子公司合并税前利润总额为人民币 29,634,733.53 元；归属于本公 司股东的合并净利润为人民币 29,401,608.69 元。

（7）总资产

报告期内，总资产比上年期末增加 41.37%，主要原因为流动性金融资产增加。

（8）总负债

报告期内，总负债比上年同期增加 19.80%，主要原因为长期借款及长期应付款增加。

（9）现金流量

本期经营活动产生的现金流量净额为-213,513,868.96 元，上年同期为-89,267,094.94 元； 本期投资活动产生的现金流量净额为 82,480,444.79 元，上年期为-17,780,846.35 元；筹资活 动产生的现金流量净额为 153,589,943.41 元，上年同期为 91,816,004.20 元；本报告期现金及 现金等价物净增加额为 22,556,519.24 元，上年同期为-15,231,937.09 元。截至报告期末，公 司现金及现金等价物余额为 40,088,560.31 元，上年度期末为 17,532,041.07，同比增加 128.66%。

(10)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

控股子公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净利润
天海船代公司	近洋国际海运和沿海货物运输、船舶代理等	1,000万	14,863.46万	-234.08万
天海货代公司	承办海运进出口货物业务、国际货运代理业务	1,500万	6,082.40万	-958.69万
珠海北洋公司	国内沿海普通货船运输等	7,000万	10,731.39万	-361.08万
津海海运公司	国际船舶运输、国内沿海普通货物运输等	6,600万	63,746.55万	-5,073.24万
亚洲之鹰船务公司	集装箱货运	5,327万	21199.07万	-20.94万
亚洲先锋船务公司	集装箱货运	13,600万	31,024万	-6,643.55万

• 3、公司其他工作进展情况

• （1）2010 年 3 月 22 日，天海集团与本公司和大新华物流控股（集团）有限公司签署了《天 海集团与天海股份、大新华物流有关历史遗留问题解决协议书》和《天海集团与天海股份、 大新华物流关于解决"天光、天明、天富"三条船历史问题的确认书》。2010 年 4 月 8 日，本 公司收到天津市高级人民法院（下称天津高院）签发的【2009】津高民二初字第 0005 号《民 事调解书》，6.62 亿元重大诉讼取得突破进展。

• （2）2010 年 10 月 12 日，天津高院将天海集团持有的"中国太保"（证券代码 601601）无限 售流通股票 10,446,426 股，以司法划转的方式过户至本公司名下。

（3）通过向关联企业拆借资金的方式顺利完成了与五家银行（交通银行天津分行、工商银 行天津分行和平支行、建设银行天津分行、农业银行天津和平支行和天津银行津财支行）的 债务偿还工作，实现减免逾期贷款利息 75,861,012.87 元人民币。

• 4、2011 年发展展望：

• （1）公司与原天海集团 6.62 亿元债权即将解决

根据《民事调解书》约定，报告期内天海集团已经启动所属天海化纤厂土地过户工作，包 括启动该土地过户报件手续工作以及天海集团所属天海化纤厂同意将其位于天津市塘沽区 东沽东盐路 9 号的约 17.63 万平方米的土地过户至本公司。截至本报告报出日，相关工作正 在推进落实。本公司认为完成相关土地过户工作，不仅能解决天海集团所欠本公司 6.62 亿 元的历史债务，同时对提升未来本公司资产质量产生重大积极影响。

• （2）积极推进业务转型，引入大中型集装箱、散杂货船舶

计划引进多艘散货船舶并开辟中澳及中国与印巴航线的散货运输。通过船舶租赁的方式 - 引进多艘集装箱船舶经营美西、美东航线及中国 东南亚（主要围绕台湾、韩国两个地区）

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航线。积极规划散杂货项目、汽车船项目、集装箱远洋项目及物流快递项目的可行性。 （3）亚荣轮诉讼

2011 年 2 月 12 日，本公司披露了日本天神海运株式会社因 2.6 亿日元债务纠纷在日本神户 地方法院起诉本公司并对“亚荣轮”进行扣押的公告。此后，本公司在控股股东的帮助下聘 请了律师并及时应诉。经过努力，“亚荣轮”解押手续已于本报告披露日办理完毕。在后续 的诉讼工作中，本公司将继续积极应诉并维护公司和股东利益，同时依据最终判决结果进行 相关账务处理。

（4）积极推进股权分置改革。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减（%）
分行业
水上运输	200,921,504.47	216,105,900.72	-7.03	7.71	-53.30	增加52.66个 百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
韩国航线	53,846,350.44	27.01
日本航线	0.00	-100.00
马尼拉航线	30,814,976.70	62.26
内贸航线	72,797,577.06	87.12
干散货运输	0.00	-100.00

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据审计结果，2010 年度公司业绩为盈利。但可供股东分配的利润与年初未分配利润相加 后，2010 年度末实际可供股东分配利润仍为负数，因此董事会决定本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	2,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.50

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位:元 币种：人民币	单位:元 币种：人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)
大新华物流有 限公司	6,078.96		143,219.90
大新华物流广 州有限责任公 司	30.82		1,043,793.36
大新华物流青 岛有限责任公 司	43,530,652.77		25,883,233.40
大新华物流（大 连）有限责任公 司	14,324.78		41,623.36
大新华物流（深 圳）有限责任公 司	208,855.66		2,582,481.26
大新华物流（天	6.83		4,676.10

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

津）有限公司
大新华物流(宁 波)有限公司	141,629.00		195,244.08
大新华轮船（烟 台）有限公司	81,539.97		1,882,171.76
长江租赁有限 公司			3,385,946.00
合计	43,983,118.79		35,162,389.22

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
海航集团财务有限 公司			10,000,000.00
海航集团财务有限 公司			5,000,000.00
合计			15,000,000.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是 否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

12

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情 况	诉讼(仲裁)涉及金 额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况
请求法院判令天 海集团履行债务 66202.65万元，并 支付占用资金使 用费7611.1497 万 元。天津高院已对 天海3亿元人民币 财产予以查封、冻 结。	66,202.65		案件执行结果将 对公司资产负债 和财务报表产生 重大积极影响，将 根据最终结果进 行账务处理。	"2010年4月8日， 天津高院已签发 （2009）津高民二 初字第0005号《民 事调解书》。2010 年10月12日，天 津高院将天海集 团持有的""中国太 保""（证券代码 601601）无限售流 通股票10,446,426 股，以司法划转的 方式过户至本公 司名下。 "
要求天海集团腾 空占用6211 平方 米房屋；支付房屋 租金水电费发射 塔租金约450万	450			将根据天津高院 （2009）津高民二 初字第0005号《民 事调解书》的有关 条款执行。
建行天津分行起 诉本公司偿还170 万美元借款，经法 院审理判决本公 司支付164万美元 及相应欠息和违 约金，同时判决天 海集团和津海公 司承担连带责任。			本公司已清偿历 史遗留的银行逾 期贷款，涉及债权 银行包括交通银 行天津分行、工商 银行天津分行和 平支行、建设银行 天津分行、农业银 行天津和平支行 和天津银行津财 支行，还款总金额 为27,315 万元人 民币及614 万美 元。产生利息减免 收 益 75,866,124.17元。	和解结案。建设银 行申请撤诉。
工行和平支行因 借款合同纠纷分 五个案件起诉本 公司偿还借款及 支付利息。经法院	5,264.74		同上	和解结案。工商银 行申请撤诉。

13

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

审理判决本公司 支付五笔借款本 金合计4500 万元 及借款利息、罚息 764.74万元。同时 判决天海集团承 担连带清偿责任。
工行和平支行因 借款合同纠纷分 14 个案件起诉本 公司偿还借款本 金合计5165 万元 及支付利息、罚息 882.26万元。同时 起诉天海集团承 担连带给付责任。	6,047.26		同上	和解结案。工商银 行申请撤诉。
农业和平支行因 借款合同纠纷起 诉本公司支付借 款本金8823 万及 截至09年6月20 日 利 息 15365422.77 元， 并判决至实际判 决日的全部欠息； 天海股份抵押物 承担担保责任；天 海集团对给付事 项承担连带还款 责任；诉讼费由二 被告承担。			同上	和解结案。农业银 行申请撤诉。
津联运输有限公 司起诉本公司要 求返还2008 年的 8 个月租金担保金 4876725 美元；要 求支付垫款的利 息；本案的诉讼费 及保全费。				津联运输申请撤 诉结案。
东方汇理银行因 船舶融资贷款担 保合同纠纷，要求 支付5070282.17 美元及利息、违约			成功化解因诉讼 造成公司资产被 强迫拍卖的风险， 偿还东方汇理银 行 本 金	和解结案。东方汇 理银行申请撤诉。

14

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

金。			5,060,353.17元。
天神海运株式会 社以其对我公司 2.6 亿日元的债权 为由,于2011 年2 月7 日起诉本公 司。	2,112.76	已聘请律师并准 备积极应诉。	本公司将积极应 诉并维护公司和 股东利益，同时依 据最终判决结果 进行相关账务处 理。	尚未开庭。
自2009 年1 月至 2009 年7 月，20 名个人对本公司 提出诉讼、5 名个 人对本公司子公 司天津津海海运 有限公司提出诉 讼，诉讼请求涉及 劳动纠纷争议事 项。		一审审结，二审维 持原判，高院再审 裁定驳回再审请 求。	2010 年12 月31 日高院已经做出 裁定

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	证券 品种	证券代码	证券简称	最初投资成 本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末 证券总 投资比 例（％）	报告 期损 益
1	沪市 A股	601601	中国太保		10,446,426	239,223,155.40	100
合计					/	239,223,155.40	100%

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

• 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

• § 8 监事会报告

15

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家法律、法规、公司章程及《上市公司治理准则》的要求，对公司的决策 程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况等 进行了监督检查，推进公司及所属企业内控制度的不断完善。

监事会认为：2010 年，公司规范运作，决策程序合法规范，董事及高级管理人员在执行 公司职务时未发现违反国家法律、法规及本公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为:2010 年度财务报告，基本上客观、如实的反映了公司本年度的财务状况和经营 成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止本报告期末三年内，公司无募集资金及使用募集资金情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

经检查，报告期内公司无重大收购资产情况；出售资产情况以及决策程序符合有关法律法规 的规定，无内幕交易情况和损害股东利益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

经检查，报告期内公司无违反规定的关联交易情况，没有损害公司和股东的利益。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

9.1审计意见
财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

16

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日

编制单位:天津市海运股份有限公司

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		40,088,560.31	57,855,745.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		239,223,155.40
应收票据		2,814,755.00	0.00
应收账款		80,912,068.47	78,679,318.84
预付款项		9,406,489.41	4,329,507.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		159,104,653.65	63,084,151.34
买入返售金融资产
存货		3,576,958.66	4,521,385.65
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		535,126,640.90	208,470,109.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		8,849,125.21
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		209,759,052.45	324,647,973.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

17

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用			36,724.84
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		218,608,177.66	324,684,697.84
资产总计		753,734,818.56	533,154,806.88
流动负债：
短期借款		17,000,000.00	368,153,827.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		223,812,265.06	133,114,533.53
预收款项		13,404,894.01	9,784,961.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		34,136,850.43	39,078,745.96
应交税费		73,066,474.69	72,506,873.47
应付利息
应付股利
其他应付款		293,200,080.63	110,469,421.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债		50,000,000.00	34,782,723.11
其他流动负债		28,617,818.79	148,495,537.88
流动负债合计		733,238,383.61	916,386,624.49
非流动负债：
长期借款		400,000,000.00	50,000,000.00
应付债券

18

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

长期应付款		24,531,059.18
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		424,531,059.18	50,000,000.00
负债合计		1,157,769,442.79	966,386,624.49
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		492,648,820.00	492,648,820.00
资本公积		366,386,640.76	366,386,640.76
减：库存股
专项储备
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润		-1,365,096,522.76	-1,394,498,131.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		-394,769,521.88	-424,171,130.57
少数股东权益		-9,265,102.35	-9,060,687.04
所有者权益合计		-404,034,624.23	-433,231,817.61
负债和所有者权益 总计		753,734,818.56	533,154,806.88

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

19

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:天津市海运股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,275,076.08	45,944,004.99
交易性金融资产		239,223,155.40
应收票据
应收账款		35,201,612.57	39,873,499.71
预付款项		349,640.28	737,209.26
应收利息
应收股利		70,000.00	70,000.00
其他应收款		834,886,440.95	233,981,925.73
存货		633,402.84	1,437,048.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,111,639,328.12	322,043,687.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		297,461,069.46	306,230,569.46
投资性房地产
固定资产		122,727,408.71	103,177,884.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		420,188,478.17	409,408,454.11
资产总计		1,531,827,806.29	731,452,141.98

20

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

流动负债：
短期借款		15,000,000.00	368,153,827.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		81,271,973.90	72,102,299.58
预收款项		5,802.07	5,400.00
应付职工薪酬		19,490,591.36	24,315,661.17
应交税费		2,137,680.49	2,875,280.52
应付利息
应付股利
其他应付款		1,125,648,335.97	445,278,117.62
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		13,294,626.06	130,177,951.76
流动负债合计		1,306,849,009.85	1,042,908,537.65
非流动负债：
长期借款		400,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款		24,531,059.18
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		424,531,059.18	50,000,000.00
负债合计		1,731,380,069.03	1,092,908,537.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		492,648,820.00	492,648,820.00
资本公积		314,458,779.42	314,458,779.42
减：库存股
专项储备
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润		-1,117,951,402.28	-1,279,855,535.21
所有者权益（或股东权益）合计		-199,552,262.74	-361,456,395.67
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,531,827,806.29	731,452,141.98

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

21

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并利润表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		200,921,504.47	186,545,011.92
其中：营业收入		200,921,504.47	186,545,011.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		216,105,900.72	462,709,359.66
其中：营业成本		240,148,526.53	333,650,895.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,422,171.48	5,322,656.72
销售费用			13,760.00
管理费用		38,633,590.70	66,977,911.65
财务费用		80,869,997.98	37,213,824.09
资产减值损失		-147,968,385.97	19,530,312.07
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-2,611,606.50	0.00
投资收益（损失以“－”号填 列）		215,392.51
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-17,580,610.24	-276,164,347.74
加：营业外收入		114,743,074.45	41,830,018.62
减：营业外支出		67,527,730.68	576,831.25
其中：非流动资产处置损失		8,370.56	444,180.00

22

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		29,634,733.53	-234,911,160.37
减：所得税费用		437,540.14	1,585,173.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,197,193.39	-236,496,333.59
归属于母公司所有者的净利润		29,401,608.69	-236,188,871.61
少数股东损益		-204,415.30	-307,461.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.06	-0.48
（二）稀释每股收益		0.06	-0.48
七、其他综合收益
八、综合收益总额		29,197,193.39	-236,496,333.6
归属于母公司所有者的综合收益 总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

23

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司利润表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		71,287,006.74	55,474,488.90
减：营业成本		85,814,740.89	149,244,233.83
营业税金及附加		573,034.36	1,343,080.82
销售费用
管理费用		9,631,542.21	38,622,624.14
财务费用		67,141,073.38	34,926,773.72
资产减值损失		-145,760,839.66	13,341,540.82
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-2,611,606.50
投资收益（损失以“－”号 填列）		7,338.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,283,187.87	-182,003,764.43
加：营业外收入		110,620,945.06	27,950,000.00
减：营业外支出			104,913.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		161,904,132.93	-154,158,677.93
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		161,904,132.93	-154,158,677.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		161,904,132.93	-154,158,677.93

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

24

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并现金流量表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		115,392,710.50	154,445,679.84
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		27,882.57	27,950,000.00
收到其他与经营活动 有关的现金		110,076,964.92	39,073,683.78
经营活动现金流入 小计		225,497,557.99	221,469,363.62
购买商品、接受劳务 支付的现金		264,281,123.03	189,650,706.97
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业

25

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		46,462,651.09	44,898,033.71
支付的各项税费		5,400,812.19	33,643,016.99
支付其他与经营活动 有关的现金		122,866,840.64	42,544,700.89
经营活动现金流出 小计		439,011,426.95	310,736,458.56
经营活动产生的 现金流量净额		-213,513,868.96	-89,267,094.94
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		47,527,263.63	2,133,600.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额			20,500,000.00
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		87,527,263.63	22,633,600.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		5,046,818.84	414,446.35
投资支付的现金			40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额

26

天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		5,046,818.84	40,414,446.35
投资活动产生的 现金流量净额		82,480,444.79	-17,780,846.35
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		417,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计		417,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金		234,441,594.95	28,991,396.89
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		13,498,970.90	4,192,598.91
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金		15,469,490.74
筹资活动现金流出 小计		263,410,056.59	33,183,995.80
筹资活动产生的 现金流量净额		153,589,943.41	91,816,004.20
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		22,556,519.24	-15,231,937.09
加：期初现金及现金 等价物余额		17,532,041.07	32,763,978.16
六、期末现金及现金等价 物余额		40,088,560.31	17,532,041.07

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司现金流量表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金
收到的税费返还		11,728.99
收到其他与经营活动 有关的现金		141,643,478.58	4,554,192.32
经营活动现金流入 小计		141,655,207.57	4,554,192.32
购买商品、接受劳务 支付的现金		234,489.42	82,186.07
支付给职工以及为职 工支付的现金		77,304.00	673,051.26
支付的各项税费			1,720,890.95
支付其他与经营活动 有关的现金		388,650,313.39	25,158,844.45
经营活动现金流出 小计		388,962,106.81	27,634,972.73
经营活动产生的 现金流量净额		-247,306,899.24	-23,080,780.41
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		1,858,487.53	10,000.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额			20,500,000.00
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入		41,858,487.53	20,510,000.00

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

小计
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金
投资支付的现金			40,000,000.00
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出小计			40,000,000.00
投资活动产生的 现金流量净额		41,858,487.53	-19,490,000.00
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		415,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入小计		415,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		199,658,871.84	11,170,872.50
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		13,470,817.18	1,188,189.43
支付其他与筹资活动 有关的现金		767,124.00
筹资活动现金流出小计		213,896,813.02	12,359,061.93
筹资活动产生的 现金流量净额		201,103,186.98	47,640,938.07
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-4,345,224.73	5,070,157.66
加：期初现金及现金 等价物余额		5,620,300.81	550,143.15
六、期末现金及现金等价 物余额		1,275,076.08	5,620,300.81

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并所有者权益变动表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	492,648,820.00	363,105,514.12			111,291,540.12		-1,404,656,391.70		1,613,519.85	-435,996,997.61
加：会 计政策变更							10,684,781.40		-10,674,206.89	10,574.51
前 期差错更正		3,281,126.64					-526,521.15			2,754,605.49
其 他
二、本年年初 余额	492,648,820.00	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,394,498,131.45		-9,060,687.04	-433,231,817.61
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							29,401,608.69		-204,415.31	29,197,193.38
（一）净利润							29,401,608.69			29,401,608.69

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（二）其他综 合收益									-204,415.31	-204,415.31
上述（一）和 （二）小计							29,401,608.69		-204,415.31	29,197,193.38
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	492,648,820.00	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,365,096,522.76		-9,265,102.35	-404,034,624.23

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	492,648,820.00	355,149,543.01			111,291,540.12		-1,168,249,409.75		1,702,871.49	-207,456,635.13
加： 会计政策变更							10,467,115.62		-10,456,096.55	11,019.07
前期 差错更正		3,281,126.64					-526,965.71			2,754,160.93
其他
二、本年年初余 额	492,648,820.00	358,430,669.65			111,291,540.12		-1,158,309,259.84		-8,753,225.06	-204,691,455.13
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）		7,955,971.11					-236,188,871.61		-307,461.98	-228,540,362.48
（一）净利润							-236,188,871.61			-236,188,871.61
（二）其他综合 收益									-307,461.98	-307,461.98

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

上述（一）和（二） 小计							-236,188,871.61		-307,461.98	-236,496,333.59
（三）所有者投 入和减少资本		7,955,971.11								7,955,971.11
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他		7,955,971.11								7,955,971.11
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	492,648,820.00	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,394,498,131.45		-9,060,687.04	-433,231,817.61

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末 余额	492,648,820.00	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,279,855,535.21	-361,456,395.67
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	492,648,820.00	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,279,855,535.21	-361,456,395.67
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							161,904,132.93	161,904,132.93
（一）净利润							161,904,132.93	161,904,132.93
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							161,904,132.93	161,904,132.93
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2.提取一般 风险准备

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	492,648,820.00	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,117,951,402.28	-199,552,262.74

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年 年末余 额	492,648,820.00	306,502,808.31			111,291,540.12		-1,125,696,857.28	-215,253,688.85
加：会计 政策变 更
前期差 错更正
其他
二、本年 年初余 额	492,648,820.00	306,502,808.31			111,291,540.12		-1,125,696,857.28	-215,253,688.85
三、本期		7,955,971.11					-154,158,677.93	-146,202,706.82

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

增减变 动金额 （减少 以“－” 号填列）
（一）净 利润							-154,158,677.93	-154,158,677.93
（二）其 他综合 收益
上 述 （一）和 （二）小 计							-154,158,677.93	-154,158,677.93
（三）所 有者投 入和减 少资本		7,955,971.11						7,955,971.11
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他		7,955,971.11						7,955,971.11
（四）利 润分配
1．提取 盈余公 积
2.提取一 般风险 准备
3．对所 有者（或 股东）的 分配
4．其他
（五）所 有者权 益内部 结转

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六）专 项储备
1．本期 提取
2．本期 使用
（七）其 他
四、本期 期末余 额	492,648,820.00	314,458,779.42			111,291,540.12		-1,279,855,535.21	-361,456,395.67

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

		单位：元	币种：人民币
会计政策变更的内容和 原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《企业会计准则解 释第4号》的规定 “在 合并财务报表中，子公 司少数股东分担的当期 亏损超过了少数股东在 该子公司期初所有者权 益中所享有的份额的， 其余额仍应当冲减少数 股东权益”。		减少少数股东权益	10,684,781.40
同上		增加年初未分配利润	10,684,781.40

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天津市海运股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

9.4.1追溯重述法
		单位：元 币种：人民币
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
因确认以前年度转让收 益及调整少数股东权益 比例		减少年初未分配利润	526,521.15
因确认以前年度转让收 益及调整少数股东权益 比例		增加资本公积	3,281,126.64
因确认以前年度转让收 益及调整少数股东权益 比例		增加少数股东权益	10,574.51
因确认以前年度转让收 益及调整少数股东权益 比例		减少其他流动负债	2,765,180.00

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司的子公司大连天海国际船务代理有限公司和大连天海国际货运代理有限公司（持有 100%表决权比例）由于公司注销，不纳入合并范围。

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