HNA Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2003

May 23, 2004

股票名称： * ST 天海 * ST 天海 B 股票代码： 600751 900938 编号：临 2004-012 天津市海运股份有限公司 董事会决议公告 2003 暨召开 年度股东大会会议通知

2004 5 21 年 月 日在本公司会议室召开董事会会议，全体董事参加，全体监 事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。宋兴庭董事长主持了本次会议。本 次会议决议内容如下：

一、审议通过了 2003 年度财务决算报告

二、审议通过了改变募集资金用途的议案

• 三、审议通过了调整船舶折旧的议案

四、审议通过了董事会薪酬与考核委员会实施细则

• 五、审议通过了董事会战略与投资委员会实施细则

• 2003

• 六、审议通过了召开 年度股东大会事宜：

经董事会研究决定，定于 2004 年 6 月 24 日上午 9 ： 00 ，召开公司 2003 年 度股东大会，会议地点在公司二楼会议室，会议拟审议的内容如下：

• 1、2003 年度董事会工作报告(内容请参阅 2004 年 4 月 30 日年报及上交所网站)

• 2、2003 年度监事会工作报告(内容请参阅 2004 年 4 月 30 日年报及上交所网站)

• 3 2003 、 年度财务决算报告（见上交所网站）

• 4 2003 、 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（不分配不转增，内容请参阅

2004 4 30 年 月 日董事会决议公告及上交所网站）

• 5 、改变募集资金用途的议案（内容请参阅附后的公司公告）

• 6 、调整船舶折旧的议案（内容请参阅附件）

• 7 、董事会薪酬与考核委员会实施细则（见上交所网站）

• 8 、董事会战略与投资委员会实施细则（见上交所网站）

• 9 、关于聘请 2003 年度审计机构议案

2003 12 30 公司第四届第十三次董事会会议于 年 月 日召开，会议审议通过 2003 了聘请公司 年度审计机构事宜，具体为聘请普华永道中天会计师事务所有 2003 2003 限公司为公司 年度境内审计师，聘请普华永道中国有限公司为公司 年度境外审计师。根据有关规定，此议案需要由本次股东大会追加审议。 10 、关于计提资产损失准备的报告（见上交所网站）

2004 6 15 参加人员：截止 年 月 日收市后，在中国证券登记结算有限公司上 A B 海分公司登记在册的公司所有 股股东或其委托代理人， 股股东的最后交易 6 15 6 18 日为 月 日，股权登记日为 月 日；公司董事、监事和高级管理人员。 登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托 书、于 2004 年 6 月 19 日下午 16 ： 00 前到公司董事会秘书处办理登记手续，亦 可用信函或传真方式进行登记。会期半天，出席会议的股东代表，食宿及交通费 自理。 86-22-23281780 86-22-23286115 电话： 传真： 联系人：董青 张骏杰 207 300204 地址：天津市河西区马场道 号董事会秘书处 编 邮：

天津市海运股份有限公司董事会

2004 5 24 年 月 日

附：授权委托书

/ 兹授权 先生 女士代表本公司（本人）参加天津市海运股份有限公司 2000 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本 人）承担。 委托人（签名）： 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 受委托人（签名）： 身份证号码： 委托日期： 本委托书的复印件有效。

天津市海运股份有限公司

2003 年度财务决算报告

一、 2003 年度公司经济指标完成情况

1、主营业务收入 716,621,496 2、主营业务成本 785,019,113 3、期间费用 470,564,480 4、营业税金及附加 22,018,615 5、其他业务利润 4,982,121 6、营业利润 -555,998,591 7、投资收益 2,790,110 8、营业外净收入 -20,090,781 9、利润总额 -573,299,262 10、所得税 4,081,958 11、少数股东权益 10,763,000 12、未确认的投资损失 9,544,212 13、净利润 -557,074,008 14、年初未分配利润 176,330,628 15、可供分配利润 -380,743,380 16、本年度内已分配利润 1,209,841 其中：提取法定盈余公积金 637,514 提取法定公益金 572,327 17、留存的未分配利润 -381,953,221

18、期末总资产 1,503,339,757 19、期末总负债 1,001,060,613 20、期末股东权益(不含少数股东权益) 500,625,267 21、资产负债率 66.59% 22、流动比率 0.47 23、速动比率 0.43 24、每股收益 -1.13 25、每股净资产 1.02 26、净资产收益率 -111.28%

二、 主要经济指标变化比较说明

1、主营业务

公司 2003 年度主营业务收入与上年相比减少了 23,774,739 元， 下降了 3.32%。受东亚地区，特别是日、韩、港台地区经济复苏步伐 较慢、以及我国2003 年上半年非典型性肺炎流行的影响，再加上国 际近洋集装箱运输市场持续多年的激烈竞争，使得运价波动较大，公 司主营业务收入有所下降。同时，中东局势不稳定造成国际燃油市场 价格高居不下，使得公司主要运营成本压力始终得不到缓解。报告期 内，公司通过租船扩大运力，加大揽货量，保持了市场的占有率，但 船舶租金也使主营业务成本加大。上述原因使得公司主营业务收入有 所下降。

2、期间费用

本年度公司期间费用比上年同期增长幅度较大，主要原因是由

于自 2001 年度起变更坏帐准备金的计提方法，在原规定基础上增加 了对应收款项的个别认定，从而使 2003 年度计提的坏帐准备金增加 了 37，496 万元。

3、净利润

由于收入减少、成本增加，同时计提资产准备增加，导致管理 费用上升。上述因素导致公司本年度净利润比去年同期下降了 667.50%。

天津市海运股份有限公司

董事会 2004 年 5 月 21 日

附件

天津市海运股份有限公司董事会

关于调整船舶折旧的议案

中华人民共和国交通部、国家经贸委和财政部联合颁布的《关于实施运输船 舶强制报废制度的意见》的通知中规定，海船类集装箱船舶报废船龄为 34 年（含） 以上。

— 中华人民共和国财政部在最近颁布的《企业会计准则 固定资产》中规定， 企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计 残值，并定期对有关使用寿命进行复核。

本公司现拥有的船舶通过良好的维护保养和适时的技术改造，船舶的整体技 术状况得到全面提升，使用年限进一步延长。同时，随着科技水平的不断提高和 发展，新技术广泛应用于船舶建造，使船舶自动化程度提高，船舶质量和安全可 靠性能增强，船舶最佳使用期也相对延长。另外，根据目前拆船市场的废钢价格 情况和未来的趋势分析，结合本公司船舶规范有关参数，船舶残值也有较大幅度 的增加。

本公司董事会认为：综合考虑有关规定和本公司船舶的实际使用情况、船舶 技术状况和拆船市场废钢价格变化，结合国际上已投入营运的相同类型船舶的实 际使用情况，并参照境内外主要航运公司船舶折旧年限的会计估计，本公司有必 要对目前所采用的会计估计进行调整。

— 目前本公司采用年限平均法，扣除 3%的残值后，按照 11 35 的年限计提折 旧。

董事会决定从 2004 年 1 月 1 日起，对本公司按会计准则编制的会计报表， 使用下列船舶折旧年限及残值率：扣除 5%的残值后，采用年限平均法，按照 11 — 35 的船舶寿命年限计提折旧。

本公司预计，因为上述会计估计的变更，公司未经审计的 2004 年半年度报 告会计报表中相关折旧的合并数将可能减少 500 万元人民币左右。

天津市海运股份有限公司

董事会

2004 年 5 月 21 日

天津市海运股份有限公司经理办公会

关于计提资产损失准备的报告

公司董事会：

一、 关于计提固定资产减值准备的情况

2003 年12 月2 日，本公司天利轮发生海事碰撞事故，经及时采 取有效措施，抢滩坐浅成功，未造成人员伤亡和污染发生。但天利轮 受损进水，不具备自浮能力。经打捞成功上浮后进场修理，至今未完 工。本次事故造成天利轮船损、货损较大，我司已在青岛海事法院向 对方船东提出了诉讼，诉讼正在进行中。根据目前情况，对天利轮的 损失金额做出准确估计是比较困难的。但是，从目前掌握的材料和类 似事故处理结果的经验分析，扣除保险公司和保赔协会所应承担的赔 付外，损失不应超过2000 万元人民币。考虑到谨慎性原则，建议公 司在2003 年度内对天利轮计提资产减值准备2000 万元人民币，并计 入公司营业外支出。

二、 关于对应收款项计提坏帐准备的情况

根据公司日常经营中对应收款项的收回情况，结合公司对应收款 项计提准备的会计决策，经理会建议：

对应收帐款计提准备金426，751，242 元人民币，扣除已提准备 金，本期计提333，822，762 元人民币；

对其他应收款计提准备金86，718，945 元人民币，扣除已提准 备金，本期计提41，142，742 元人民币。

建议将上述计提准备计入公司管理费用。

三、公司将积极采取措施，督促有关方面，尽快修复天利轮，恢复运 营；同时，公司将继续加大催收运费的力度，严格落实到有关业务责 任人，维护公司和全体股东利益。

以上，请董事会审议。

天津市海运股份有限公司

经理办公会 2004 年4 月