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HNA Technology Co.,Ltd. Annual Report 1996
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Annual Report
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巨潮资讯
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**天津市海运股份有限公司人民币普通股股票(A股)上市公告书
**1996-09-04 00:00
天津市海运股份有限公司人民币普通股股票(A股)上市公告书
一、绪言
本公司股票上市申请，经中国证监会证监发字（1996）157 号文批准和上交所上证上1996第071号文审核批准，于l996年9月9 日（星期一）在上海证券交易所挂牌交易。。
本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行行条例》、《上海证券交易所交易币场业务规则（试行）》以及国家其它有关证券法规的规定，为本公司股票上市之目的而向社会公众提供各种资料。
本公司董事会及各位董事深信本公告书末遗漏本公司任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成份。并愿就本公告书所载资料的真实性、准确性、完整性负共同及个别责任。本公告书的内容由本公司董事会负责解释。
二、公司概况
1.公司法定名称：天津市海运股份有限公司
公司英文名称：TIENTSIN MARINE SHIPPING C0.,LTD
英文缩写：TMSC
2.公司法册地址：中国天津市和平区吴家窑河沿路金泉里13号
公司英文地址：13 JINQUANLI, HEYAN ROAD, WUJIAYAO, HEPING DISTRICT,TIANJIN
3.公司法定代表人：宋兴庭
4.公司董事、监事和高级管理人员简介
(1)董事
董事长兼总经理：宋兴庭先生，生于1939年11月，大学文化、高级经济师，1986年起任天津市海运公司总经理，l992年12月至今任本公司董事长、总经理。 1992年4月至今任天海集团公司副董事长、总经理，1995年任集团公司董事长、总经理。持有本公司股票5000股。
副董事长：海涛先生，生于1932年10月，大学文化，高级工程师，1991年开始任天津市海运公司总经理助理、经理办公室主任，1992年12月任天津市海运股份有限公司副董事长。持有本公司股票2000股。
董事：刘占网先生，生于1944年11月，1992年12月任本公司董事，刘先生 1992年5月任天海集团公司董事及副总经理，1994年10月任香港津联运输有限公司剔董事长。持有本公司股票2000股。
董事 ：殷文正先生，生于1947年11月，大学文化，经济师。1988年至1992 年至今任天津市海运公司财各财务部经理，总经理助理，l992年12月至今任天津市海运股份有限公司董事。持有本公司股票2000股。
董事：崔凤莲女士，生于1952年，大专文化，1993 年 7 月任本公司工会副主席，1994年3月任本公司董事。1995年8月任天海集团公司工会副主席。现持有本公司股票2000股。
（2）监事
监事会主席：段一民先生，生于1945年10月，1986年开始任天津市海运公司党委副书记，1992年12月任本公司党委副书记、监事会主席。1992年4 月起任天海集团公司工会主席。持本公司股票2000股。
监事：于传美女士，现年51岁，大学文化，1995年8 月至今任天海集团有限公司副总经理，1996年6月当选为本公司监事。持有本公司股栗0股。
监事：冯世芳女士，生于1996年5月，大学文化，会计师，1983 年开始任天津市海运公司财务郁干部，审计室主任，1992年11月至今任天津市海运股份有限公司审计室主任、监事。持有本公司股票2000股。
（3）高级管理人员
宋玉发先生 常务副总经理，现年42岁，经济师，1985 年开始任天津市海运公司航运部经理。1992年12月开始任本公司常务副总经理。持有本公司股票2000股。
张志忠先生 副总经理，现年61岁，经济师，1992年12 月至今任本公司副总经理。持有公司股票2000股。
赵占成先生 副总经理，现年40年，高级工程师及高级船长，1994年7月开始任本公司副总经理。持有公司股票2000股。
孙晓川先生 副总经理，现年44岁，现任本公司副总经理。持有本公司股襄2000股。
公司董、监事及高级管理人员共持有本公司人民币普通股股票25000股， 占公司总股本的0.01％。根据《中华人民共和国公司法》规定其所持股票在任聘期间内不得转让。
5.公司其它情况
（1）所属行业：国际海运业
（2）成立日期：1992年12月1日，现营业执照编号10306817
（3）在册职工人数1025人，其中行政、管理人员117人，船铂技术人员46人，海员526人，业务人员261人，后勤及其他人员75人。另其中高级职称48 人， 中级职称160人。上述人员均在天津社会保险公司投了养老保险， 其中海员同时在中国船东互保协会投了人身安全险。
（4）公司面积：本公司建筑面积1500平方米（租用）。
（5）公司的子公司、控股公司及关联企业
全资子公司：
a 天津市天海国际船务代理公司
法定地址：天津市河西区围堤道212号
注册资本金人民币150万元，本公司所持股份：100％。法定代表人：孙晓川，主要经营国际船舶代理及相关业务（包括承揽海运货物、集装箱、仓储）即代理天津市海运公司自有船舶及国内其它船公司委托代理的自有船舶。
b 天津市天海贸运代理公司
法定地址：天津市河西区围堤道212号・
注册资本金人民币800万元，本公司所持股份：100％。法定代表人：孙晓川，主要经营：承办海运进出口货物的承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、定舱、配载、签发海运提单及集装箱拆箱拼箱的国际货运代理业务。
c 天津市天海报关行
法定地址：天津市河西区围堤道212号 注册资本金人民币200万元，本公司所持股份：100％。法定代表人李国楠。主要经营代办报关手续。
d 珠海北洋轮船公司・
法定地址：珠海币拱北丽景花园16栋B座
注册资金人民币3400万元，本公司所持股份：100％。法人代表宋兴庭， 主营：近洋国际货物运输，兼营实物租赁，发运代理.
e 亚洲先锋航远有限公司
注册地址：利比利亚
注册资金：500股（无面值）
本公司所持股份：100％。
经营范围：近洋国际货物运输
公司控股公司：
上海津海集装箱储运公司
注册资本金人民币10s6万元，公司享有51％的权益，主要经营集装箱仓储运输、拆装箱、国际货物运输咨询及代理、报关、修箱。
公司关联企业
a 渤海外贸联合服务公司
注册资本金人民币20万元，公司享有20％的权益，公司地址：天津市和平区南京路70号。主要经营：国际贷运代理包括代办进出口贷物委载、制单、投保、结汇、报关、根验。
b 天津市天新国际货代有限公司
注册地址：天津经济技术开发区
注册资本金470万港元，公司享有50％的权益，法定代表人孙晓川， 主要经营国际贷运、船务代理、船舶租赁、集装箱租赁、修理业务。
c 天津市天富货代有限公司
注册地址：天津市和平区绍兴道249号
注册资本金美元500万，公司享有40％的权益，法定代表人宋兴庭。 主要经营接受委托承办天津及中国其它港口与欧洲港口间注返贷物的运输代理业务：包括仓储、中转、国际多式联运集装箱贷运站、堆场和集装箱代租业务。
d 天神国际海运有限公司
注册地址：天津市和平区西康路70号
注册资金：美元175万，公司占有33％的权益，法人代表，宋兴庭。 经营范围：经天津与神户／大皈间货物运输，与海远有关的代储、代运及国际联运、船舶和集装箱租赁买卖业务。
（6）公司咨询服务：
公司授权董事会秘书处专司本公司的咨询事务。
咨询电话：(022)3349358传真：(022)3345982
邮编：300070
股东接待日期：每月4号的下午3:00至5:00（节假日顺延）
股东接待和公司文件资料索阅地点：
天津市和平区吴家窑河沿路金泉里13号
（7）股票上市推荐机构：君安证券有限公司
地址：深圳市春风路5号
法定代表人：张国庆
联系电话：(0755)2175560传真：(0755)2296188
经办人：刘志红
（8）会计师事务所：北京会计师事务所
经办会计师：朱敏珍 庞俊卿
地址：北京建外大街22号赛特广场
电话：(010)65128613传真：(010)65237311
（9）律师事务所：北京市通商律师事务所
经办律师：王志雄 邸晓峰
地址：北京市建国门外大街22号
电话：(010) 65123388－2192传真：(010) 65123529
（10）资产评估机构：中华财务会计咨询公司
评估经办人员：吴小川冯玉辉
地址：深圳市华强北路宝华大厦14层1402、1403室
电话：（0755）3251673传其：(0755)325l674
（11）资产评估确认机构：国家国有资产管理局
地址：北京市海淀区万泉河路66号
电话：(010)2567744
6.股票发行情况
A股发行：
（1）股票种类：记名式人民币普通股
〔2）股票面值：每股人民币1元
（3）股票发行价格：1.50元人民币
（4）发行日期：1992年7月21日起至9月20日止共60天。
（5）股票发行对象：企事业法人、社团法人及本公司内部职工。
（6）股票发行承销机构：
承销团主干事：中国银行天津国际信托咨询公司
（7）股票发行承销方式：代销
（8）股票托管登记机构：上海证券中心登记结算公司
（9）上市时间：1996年9月9日
（10）股日名称：天津海运
（11）股栗代码：600751
（12）上市地点：上海证券交易所
7.经营方式：海运进出口代储代运租赁联运服务
8.经营范围：主营经天津港口的近洋货物运输。兼营天津市与沿海各港口间的国内货物运输；仓储服务；
国际航空货运代理服务；陆海联运，某装箱租赁买卖，自用船舶、设备、属具、物料和集装箱的进口业各，自用退役船舶和船舶设备的出口业务。
三、公司组织状况
1.公司沿革
本公司的的身是天津市海运公司。1979年根据当时的中国国家进出口管理委员会关于允许国内地方企业开辟经营小型船舶到香港和日本的航线的文件规定，天津市政府委托天津市外资局召公天津市对外运输公司和天津市粮油食品进出口公司筹建当地的第一家海运公司。
1980年10月，天津市海运公司宣告成立。
根据当时国家政策，公司经营近洋航线的集装箱运输。当时公司拥有一条196TEU的集装箱“天翔”号，从事天津至香港的航线运输。天津市海运公司属于国家计划外企业，不在国家政府投资计划之内，所有资金来源依靠企业自筹和银行贷款解决。
1980年至1985年天津市海运公司在筹备阶段，并于1984年在天津市政府支持下取得了览货权。船队发展到三条，分别是“天翔”、“天跃”、“天龙”。公司在1985年底与日本包装运输株式会社组成天神国际海运有限公司，购入了“天神”轮，开辟了天津至日本的航线，增加了运输力量。
1985年至1990年是天津市海运公司的巩固和发展阶段。在这些年中，公司以平均每年增加一条船的速度，不断增加集装箱的运输能力。同时在贷运代理方面，公司向客户提供灵活、周到的服务，使得货源大量上升，公司的利润迸年递增。
1990年以后，天津币海运公司在形成一定规模的基础上进一步发展，又在1991年开辟了天津至韩国的航线，1992年开辟了上海至日本的航线，天津市海运公司也成立了为集装箱运输配套服务的一系列机构，如堆场、运输车队、报关行等。公司还引进了现代化关理机制，让业务部门演变为若干个公司，以独立法人身份参与市场竞争。
1992年4月，经天津市对外经贸委、天津市体改委津外企管办字（1992）9号文批准，在天津市海运公司的基础上，成立了天津市天海集团公司，1992年6月， 经天津市政府、天津市体改委批准，以天海集团公司作为发起人，对天津市海运公司的净资产评估后折股，井向社会定向募集4756万股，成立了天津市海运股份有限公司，于1992年12月1日取得营业执照。天津市天海工团公司作为国有股的代表， 对天津市
海运权份有限公司形成一种集团化的控股模式。
2.公司组织结构
3.公司历次股东大会情况及通过的决议
公司成立以来，共计召开了六次股东会议。
（1）第一次股东大会
公司创立大会暨第一次股东会于I992年11月29日在天津津利华大酒店举行。参加股东大会的股东代表84人，代表股份10786.5万股，占公司总股本的90％， 符合法定要求。大会听取了本公司筹备和股票发行情况的报告，审议通过了《天津市海运股份有限公司章程》，选举产生了公司第一届董事会和监事会。
（2）第二次股东大会
公司第二次股东大会于1994年3月18日在天津津利华大酒店举行。 参加大会的股东代表77人，代表股份10721.8万股，占公司总股本的81.2％，符合法定要求。 大会审议并通过了1993年经营情况及1994年工作安排报告，1993年度财务决算及1994年度财务预算报告，监事会1993年工作报告，1993年度分红方案，关于更换董事的决议，关于修改公司耷程的决议等。会议还审议通过了三个特别决议：关于变更股本结构的特别决议，关于A股上市和发行日股的特别决议， 关于公司引进海外投资基金的特别决议。
（3）l994年股东临时特别会仪
公司1994年股东临时特别会议于1994年4月8日在天津市干部俱乐部举行。参加大会的股东代表75人，代表股份9876万股，占公司总股本的74％，符合法定要求。在这次股东特别会议上审议通过了以下三个特别决议：关于撒消《关于变更公司股本结构的特别决议》的决议；关于抵消《关于修改天津市海运股份有限公司章程的决议》对章程第三章第十三条修改意见的决议；关于修改《天津市海运股份有限公司1993年度分红方案》的决议。
（4）第三次股东大会
公司第三次股东大会于l995年5月10日在天津凯撒皇宫饭店四楼举行。 参加大会的股东代表65人，代表股份10839.33万股，占公司总股本的82.12％，符合法定要求。大会审议并通过了1994年度经营用况及1995年度工作安排的报告、1994年度财务决算及1995年度财务预算、审议并通过1994年监事会工作报告、1994年度分红方案等。
（5）第二次临时股东大会
公司1995年第二次临时股东会由公司1995年第一届董事会第二次会议提议于1995年10月6日在天津津利华大酒店召开。出席大会的股东代表人94人， 共持有公司股份9918.6万股，占公司总股本的75.1％，符合法定要求。会议讨论并通过了黄事会提交本次股东大会的以下议案：《关于本公司A股上市的议案》； 《关于变更本公司注册地址的议案》；《关于部分长期投资项目调整的议案》；《关于向境外投资者发行B股并向天津市天海集团增资发行A股的议案》；《关于公司发行的B 股在上海证券交易所申请上市的议案》；《关于授权董事会在适当时机配股的议案》；《关于修改公司章程的议案》。
（6）第四次股东大会
公司第四次股东大会于1996年6月28日在天津津利华大酒店举行。 参加大会的股东代表65人，代表股份1285l.8万股，占公司总股本的55.1％，符合法定要求。 大会审议并通过了1995年经营情况及1996年工作安排报告，1995年度财务决算及1996年度财务预算报告，监事会1995年工作报告，1995年度分红方案，通过了公司新一届董事会、监事会成员名单，关于公司注册地址变更的决议。关于在新加坡注册公司的决议等。
四、股本结构及股东持股情况
1.股本形成过程。
本公司的前身是成立于1980年的天津市海运公司。1992年，经天津市人民政府津政函（1992）53号和天津市体制改革委员会津体改委（1992）420 号两文的批准进行股份制试点；同年7月经中国人民银行天津分行津银金（1992）420号文批准，由天海集团公司独家发起、把天津市海运公司的资产评估后净值72,4756.89元经天津市国有资产管理局确认折股7244万股，另以定向募集方式向社会按每股 1.5元发行4756万股，包括1225.5万股社团法人股，即由与天海公司有资产连带关系的企、事业法人单位的职工出资
以工会等社团法人名义购买的股份，合计12，000万股。于1992年12月1日取得营业执照。1993年为了贯彻国家体改委体改生[1993]115号文精神， 天津市股份制试点工作领导小组在研究集中托管本市定向募集公司个人股时，鉴于社团法人股是个人出资认购的股份，报请市人民政府同意，上述法人股统一被界定为个人股，本公司的社团法人股也依此精神界定为个人股，天津市人民政府以津政函[1996]38号文进行了说明。本公司于1994年 4月召开的股东大会批准了向全体股东每股派发现金0.19元和每10股送1股红股的利润分配方案，此方案已报天津市证管办确认。
1995年10月6日本公司临时股东大会通过了境内上市外资股（B股）及授权本公司董事会筹备发行B股和公司重组事宜。经重组本公司股本扩大至14300万股，其中国有法人股9068.4万股，法人股1243.55万股，内部职工股3988.05万股。1996年3月 29日经上海市证券管理办公室沪证办（1996）052号文批准发行人民币特种股票 9000万股，B股股票已于1996年4月4日募集完毕。本公司已于1996年4月26日取得了新的营业执照。
股本形成过程表（单位：万股）
股本类别 国有法人股 募集法人股 内部职工股 社会让众股A股 B股 合计
公司成立 7244 1130.5 3625.5 － － 12000
占总股本比例% 60.37 9.42 30.21 － － 100
1994年送权后 7968.4 1243.55 3988.05 － － 13200
占总股本比例% 60.37 9.42 30.21 － － 100
B股发行前重组 9068.4 1243.55 3988.05 － － 14300
占总股本比例% 63.42 8.70 27.89 － － 100
B股发行后 9068.4 1243.55 3988.05 － 9000 23300
占总脸本比例% 38.92 5.34 2.25 － 38.63 100
此次A股上市后 9068.4 1243.55 524.05 3464 9000 23300
占总股本比例% 38.92 5.34 2.25 14.87 38.63 100
2.股本结构及股东持股情况
1996年5月14日天津市证券管理办公室以津证办（1996）23号文下达了本公司的34, 640,000元的上市额度，内部职工股部分上市后的股本结构如下：
股本类别 持股数 占总股本的比例％
（1）尚未流通股份：
国有法人股 9068.4 万股 38.92
法人股 1243.55万股 5.34
职工股 524.05万股 2.25
小计： 10836万股 46.51
（2）可流通股份：
境内上市人民币普通股（A股） 3464万股 l4.86
境内上市外资股(B股) 9000万股 38.627
小计： 12464万股 53.49
合计 23300万股 100
公司主要股东持股情况（截止l996年6月30日）
股东名称 所持股份 持股比例
1.天津市天海集团公司 9068.40万股 36.92%
2.LUCKY HOVER SHIPPING CO.,LTD 1004.7万股 4.31%
3.PEAAL ORCHID CO.,LTD 944.2万股 4.05%
4 SHOYO KAIUN CO.,LTD 708.3万股 3.01%
5 O.LCARR COVERSEAS NOMINEE.LTD 559.46万股 2.40%
6 HKSHCSB A/C STATE STREET BANK 346.30万股 1.49%
NYS/Y BANK OF IRELAND/KRISDNER THORNTON
7 .HKSBCSB A/C STATE STREET BANK 346.30万股 1.49%
AND TRUST S/A THE CHINA FUND
8 .北京雪莲羊绒有限公司 220万股 0.94%
五、公司经营业绩
本公司主要经营近洋海域范围内的国际集装箱货物运输，目前已形成较为完整的集装箱运输网络体系及陆地配套设施。本公司拥有自营船舶8艘、合资经营船舶1艘、租赁集团公司船舶1艘，这10艘船均为集装箱船舶。公司航线有天津至香港、 天津至日本、天津至韩国、上海至日本等4条固定的船舶运输班轮航线。 本公司全资拥有船舶代理公司，货物运输代理公司，报关行，空海联运机构，以及在北京、上海、石家庄、郑州、济南、重庆、太原、西安、大连、青岛、唐山、深圳、珠海、海南等地设立的揽货机构和分公司。因此公司具有较强的揽货能力和优良完善的运输服务体系，可为货主提供报关、船代、货代、制单、装箱、仓储、短途运输及“门到门”运输服务。天海集团公司在香港、日本、韩国、新加坡、美国等国家和地区设立了全资子公司和合资公司，以全面地为本公司船队的海上运输业服务。其中包括船舶代理、货运代理、集装箱租赁、驳船运输、船舶修理等实业。本公司还与世界上多个国家国际轮船公司建立了长期的、良好的业务关系，藉此开展二程船业务，从而将本公司的业务触角伸展到世界各港口。并且，本公司以“船期准、服务好、讲信誉、效率高”的服务总旨，饮誉海内外，并享有较高的知名度。
公司自1992年成立以来，紧紧围绕转换经营机制，深化企业内部改革为核心；以增加船舶运力、开辟新的航线、建立国内国际揽货网络体系、加大服务力度为手段，运营三年来，经济效益显著增长，社会信誉也得到了普遍认可和提高。在天津市第一批股份制试点企业当中，我公司经济效益名列前芽；在全国130 多家地方航运企业中，我公司资产规模和经济效益名列第一；在天津港口集装箱吞吐总量中，我公司的承运量仅次于中远集团天津分公司国家船队，居第二位。我公司还是同行业中唯一的国家二级企业。
近三年本公司经营业绩（经北京会计师事务所审核）
单位：人民币元
项目 1996年1一4月 1995年度 1994年度 1993年度
主营业务收入 141,810,912.76 320,786,259.02 264,803,016.37 183,567,766.45
主营业务利润 36,033,506.32 77,672,178.69 31,358,252.06 21,322,015.16
加：其它业务利润 1,592,216.75 9,081,843.49 18,050,837.01 21,409,517.30
营业利润 37,625,723.07 86,754,022.18 49,409,089.07 42,731,532.46
利润总额 38,743,903.09 99,539,933.80 48,905,632.83 42,331,827.85
减：所得税 12,434,123.55 29,643,231.27 16,201,974.05 13,987,666.61
净利润 26,309,779.54 69,896,702.53 32,703,658.78 28,344,161.24
注：以上数据摘自北京会计师事务所的审计报告
六、公司财务状况
1.验资报告（摘要）：京会师字（96）1304号
天津市海运股份有限公司：
我们接受委托,对天津市海运股份有限公司截止1996年4月30日止的注册资本, 实收资本变更状况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们按照《独立审计实务公告1号--验资》的要求,实施了必要的审验程序，天津海运股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全完整，我们的任务任是按照《独立审计实务公告1号--验资》的要求，出具真实合法的验资报告。
天津海运股份有限公司变更前的注册资本和实收资本分别为132,000,000元和 132,000,000元，天津市海运股份有限公司变更后的注册资本为233,000,000元， 根据我们的审验，截止1996年4月30日止，天津市海运股份有限公司增加投入资本 229,640,372.96元，变更后的股东权益总额为478,786,199.67元，其中：股本233,000,000元，资本公积131,273,214.21元，盈余公积36,337,862.40元（其中公益金 15
,745,214.21元），末分配利润78,174,969.18元，与上述变更后股东权益总额相关的资产总额为761,777,204.07元，负债总额为282,991,010.4元。
注册会计师 朱敏珍 庞俊卿
北京会计师事务所
1996年4月30日
2.资产评估报告（摘要）：
A.1992年资产评估结果（摘要）
天津市海运公司:
我公司接受贵公司委托，对贵公司截止1991年12月31日的部分国有资产进行评估，本次评估结果仅作为实行股份制经营所拥有的国有资产现行价值的依据。经评估，我公司认为贵公司申报评估的截止1991年12月 31 日的资产评估结果为：资产总值154,113,739.69元，同期负债总额81,671,262.8元，资产净额72,442,476.89元。
天津市中环财务咨询服务公司
1992年5月9日
B.1995年资产评估结果。
中华财务会计咨询公司接受股份公司委托，对股份公司的全部资产进行了评估，以对这部分资产在1995年6月30日所表现的市场价值作出公允反映； 现将评估结果报告如下：
天津市海运股份有限公司资产评估合并表（重组前）
（评估基准日：1995.6.30单位：人民币万元）
资产类型 帐面原值 帐面净值 重置价值 评估前 增加额 增长率%
流动资产 29500.32 29500.32 29504.48 29502.57 2.25 0.01
长期投资 1356.26 1356.26 1356.26 1356.26 -- --
固定资产 12824.78 9809.88 47268.40 19993.82 10183.94 103.81
递延及无形 154.43 154.43 146.50 146.50 -7.93 －5.14
资产合计 40820.89 50999.15 10178.26 24.93
负债合计 22176.82 22176.82 -- --
净资产 18644.07 28822.33 10178.26 54.59
中华财务会计咨询公司接受集团公司委托，对集团公司属下的用于法人股份公司增加国有法人股的珠海北洋轮船公司全部股权和天神国际海运有限公司33% 权益对应的相关资产进行评估，以对这部分资产进行在1995年6月30 日所表现的市场价值作出公允反映，作为重组新投入资产折股的依据，现将评估结果报告如下：
珠海北洋轮船有限公司资产评估汇总表
（评估基推日：1995.6.30单位：人民币万元）
资产类型 帐面原值 帐面净值 重置价值 评估前 增加额 增长率%
流动资产 6710.04 6710.04 6710.04 6710.04
固定资产 4916.61 4127.93 9792.10 5899.27 1771.34 42.91
递延资产 131.67 131.67 131.67 131.67
资产合计 10969.64 12740.98 17718.26 54.15
负债合计 6709.15 6709.15
净资产 4260.49 6031.83 1771.34 41.58
天神国际海运有限公司资产评估汇总表
（评估基准日：1995.6.30单位：人民币万元）
资产类型 帐面原值 帐面净值 重置价值 评估前 增加额 增长率%
流动资产 2178.84 2178.84 2178.84 2178.84
固定资产 771.84 138.62 8858.59 1638.14 1499.52 1081.70
资产合计 2317.46 3816.98 1499.52 64.71
负债合计 950.64 949.65 -0.99 -0.10
净资产 1366.82 2867.33 1500.51 109.78
根据天神国际海运有限公司章程，天海集团公司占其33％的权益，故评估后天海集团公司享有天神国际海运有限公司的净资产为：946.22万元人民币。
注：评估增值的主要原因是因为公司的船舶在汇率调整之前用美元购买或建造，汇率调整之后用人民币计价评估的结果。
评估机构：中华财务会计咨询公司
1995年10月20日
3.资产评估确认书（简要）：国资评（1995）671号
天津市海运公司：
你公司报来津海财字（1992）6号《关于确认资产评估结果的申报》收悉。经审核，此次评估的程序、方法和计算依据符合国务院发布的《国有资产评估办理办法》的规定，你公司投入股份经营的资产评估净值为72,442,476.89元。 我局对此次评估结果予以确认。
天津市国有资产管理局
1992年5月19日
天津市国有资产管理局:
你市天津市海运股份有限公司拟公开发行上市股票，股份公司及集团公司（股份公司的发起人）委托中华财务会计咨询公司所作的《资产评估报告书》收悉，经我局资产评估中心审核验证，同意该项评估结论，资产评估结果为，天津市海远股份有限公司净资产为28822.33万元人民币；集团公司（股份公司的发起人）属下的用予法入股份公司增加国有法人股的珠海北洋轮船公司全部股权和天神仙国际海运有限公司33%权益对应的相关净资产值分别为6031.83万元人民币和946.22万元人民币。
国家国有资产管理局
1995年11月14日
4.审计报告书（简要）
天津市海运股份有限公司：
我们接受委托，对贵公司编制的1993、1994、1995年末及1996年4月30日合并、 母公司资产负债表和合计期间的利润及利润分配表进行了审计，公司应对所提供的会计报表及会计资料的真实性、合法性、完整性负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，结合贵公司实际情况，实施了包括审计会计记录等必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定，在所有重要方面恰当地反映了贵公司1993、1994、1995年来在1996年4月38日的财务状况和各会计期间的经营成果， 会计处理方法与会计政策的选用遵循了一致性原则。
北京会计师事务所
1996年6月18日
天津市海运股份有限公司1996年一至四月财务报表附注
金额单位：人民币元
附注1：公司设立及股本变更说明：
本公司经天津市人民政府津政函（1992）53号文和中国人民银行天津市分行津银（92）420号文批准，设立天津市海运股份有限公司，注册资本为12000万元。于一九九二年十二月一日领取企业法人营业执照。
本公司一九九三年分红每10股送1股，注册资本变更为13200万元，经天津市证券管理办公室确认，一九九五年五月十一日变更为企业法人营业执照。
本公司经天津市国有资产管理局津国资（1995）227号文件批准， 本公司发行人民币特种股票（B股）前，进行资产重组。股本增至14300万元；根据天津市证券管理办公室津证办字(1995)42号关于公司发行人民币特种股票（B股）的批复文件， 上海市证券管理办公室沪证办（1996）052号关于同意公司发行国内上市外资股(B股)9000万股的批复文件，发行外资股（B股）9000万股。注册资本变更为23300万元，于一九九六年四月二十六日变更企业法人营业执照，注册号为10306817。
附注2：主要会计政策
（1）本公司的会计核算执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
（2）会计期间
本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
（3）记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
（4）货币换算
本公司年度内发生的营运收入及其支出, 以期初中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币记帐。年度终了将外币帐户余额按照中国人民银行公布的年未外汇基准汇价进行调整。
（5）坏帐准备
本公司按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备，并计人当年损益。
（6）记帐原则及计价基础采用权责发生制的记帐原则，以实际成本为计价基础。
（7）固定资产及累计折旧
本公司固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产类别的原价、规定的使用年限和预计残值确定其折旧率。
类别 使用年限 年折旧率 残值率
房层及建筑物 35 2.77％ 3％
运输船舶 5－18 5.39％-19.4％ 3％
交通设备 4－7 13.86％-24.25％ 3％
办公设备 4－8 12.13％-24.25％ 3％
（8）无形资产及其摊销
本公司无形资产为房屋使用权，按30年的使用期平均推销。
（9）递延资产及其摊销
本公司递延资产中的开办费、租入固定资产改良支出摊销期均为五年。
（10）长期投资
本公司长期投资中投资额占被投资企业权益性资本20％以下的采用成本法核算，投资额超过20％的采用权益法核算。
（11）合并报表的编制
本公司合并报表的范围包括：本公司长期投资中投资额超过被投资企业权益性资本50％以上的子公司。本期合并以下公司的报表：
子公司名称 注册资本 实际投资额 母公司所持股权比例
天津市天海报关行 2000000.00 2000000.00 100％
天津市天海国际船务代理公司 1500000.00 1500000.00 100％
天津市天海货运代理公司 8000000.00 8000000.00 100％
珠海北洋轮船公司 34000000.00 60318339.98 100％
亚洲船务运输公司 136000000.00 136000000.00 100％
上海天海货运有限公司 1580000.00 1580000.00
（12）税项
①流转税
税项 税种 税率
货运收入 营业税 3％
货运代理收入 营业税 5％
集装箱租赁收入 营业税 5％
棠装箱超尺码收入 营业税 3％
制单收入 营业税 10％
拆箱收入 营业税 3％
报关收入 营业税 10％
佣金收入 营业税 10％
民航代理及快递收入 营业税 5％
空海联运地面运输收入 营业税 3％
城市维护建设税为营业税额的7％，教育税附加为营业税额的3％。防洪设施维护费为营业税额的1％。
②企业所得税
所得税税率33％。从一九九六年五月起因外资股上市，经天津市财政局财企三（1995）25号《关于对天津市海运股份有限公司转为上市公司后减征所得税问题的批复》批准，所得税税率开始执行15％。
③车船使用税、房产税、印花税等税项按有关税收法规交纳。
（13）收入实现的确认。
本公司在收取价款或取得收取价款的凭证时确认收入的实现。
（14）利润分配
96年1-4月份税后利润暂按95年利润分配比例：提取法定公积金10％，提以公益金9％，提取两金后的利润做为末分配利润。
附注3：关联公司
关联公司名称 与本公司的关系
天津市天海集团公司 本公司的持股公司（国有股）
天津天新国际货运代理公司 本公司出资比例50%的子公司（本公司无控制权）
天津天富货代有限公司 本公司出资比例40％的子公司（本公司无控制权）
天神国际海运有限公司④ 本公司出资比例33％的子公司（本公司无控制权）
附注4：会计报表项目
（1）货币资金
明细项目 金额
现金 560476.53
银行存款 215736158.74
其他货币资金 810868.35
合计 2l7107503.62
（2）应收帐款
帐龄分析
帐龄 金额 占总额％
一年以内 178420585.26 82.61
一至两年 30335026.09 14.05
两至三年 2605496.73 1.21
三年以上 4614546.07 2.13
合计 215975654.15 100
一年内的应收帐款所占比重较大。主要为天津市天海货运代理公司和天津市天海国际船务代理公司应收的代理收入。
（3）其他应收款
①帐龄分析
帐龄 金额 占总额
一年以内 185642452.21 91.19
一至两年 15711402.63 7.72
两至三年 1534337.95 0.75
三年以上 684271.84 0.34
合计 203572464.63 100
一年以内的其他应收款主要是国内与国外代理公司的代理业务往来。由于天津市天海货运代理公司和天津市天海国际船务代理公司94年未处于筹建和初建阶段，95年开始正常经营。业务量增大，故应收帐款及其他应收款年末余额比年初有较大幅度增长。
②其他应收款中持本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
单位名称 金额
天津市天海集团团公司 4957501.62
（12）未交税金
营业税 5,183,432.85
城市维护建设税 368.013.26
企业所得税 38.394.111.86
合计 43,945,557.97
由于附注4（10)的原因,95年利润总额比94年度增加了一倍多,所以未交税金金额有大幅度增加。在未交税金中,未交企业所得税38,394,111.86元。包括上年度尚未清算和1996年1.4月份新发生的税款,本公司保证按税各部门的要求,在近期内。将截至96年4月未欠缴的所得税清缴完毕。
（13)其他应付款
其中：关联公司名称 金额
天津市天海集团公司 152,811,471.52
天神国际海运有限公司 25,229.06
天津市天海集团力司152,881,471.52元,主要是本公司向天津市天海集团公司购" 亚洲之星"、"亚洲之荣"的欠款。
（14）预提费用
明细项目 金额
贷款利息 1,566,544,01
代理费 438,778.61
使费 19,712,782.55
其他 3,407,196.83
合计 25,125,302.00
（15）一年内到期的长期负债
贷款金融机构 年利率 原币 金额 到期日 借款条件
中国银行天津分行 浮动 1,758,371.14 14,648,294.95 96.7.16 担保
中国银行天津分行 浮动 563,156,49 4.691,431,46 96,9,17 担保
合计 2,321,528,63 19,339,726,41
（16）其他长期负债
类别 原值 已转销金额 期末金额 剩余转销所限
持转销汇兑损益 51,519,960.11 23,971,536.85 27,548,423.26 2.67年
（17）股本
股本结构 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
国有法人股 90,684,000.00 － － 90,684,000.00
法人股 12,435,500.00 － － 12,435,500.00
个人股 39,880,500.00 － － 39,880,500.00
外资股（B）股 一 90,000,000.00 － 90,000,000.00
合计 143,000,000.00 90,000,000.00 － 233,000,000.00
本期增加数为：公司募交外资股,批准文号见附注1第三段。
(18)资本公积
年初数 本期增加数 本期减少 数期末数
24,760.000.00 106,513,362.00 － 131,273,362.00
本期增加数为：公司募集外资股的溢价发行部分。
(19)盈余公积
明细项目 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定公积金 19.957,868.00 3,992.521.80 － 23,950,389.80
公益金 15,l73,911.97 3,593,269.59 － 18.767,181.56
合计 35,131,779.97 7,585,791.39 － 42,717,571.30
纳入合并报表的子公司按照税后利润提取10％盈余公积,提取9％公益
金,盈余公积历年增加额为提取增加数。
（20）未分配利润
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
53,071,272.16 26.309,779.54 7.585.791.39 71,795,260.31
（21)主营业务收入
主营项目 金额
船舶运输收入 139.772,423.10
船务代理收入 735,282.65
货运代理收入 1,303,207.01
合计 141,810,912.76
(22)财务费用
明细项目 金额
利息净支出 1,377.714.44
汇兑净损失 -3,690,065,78
其他 65.578.39
合计 -2,246,772,95
（23)其他业务利润。
明细项目 金额
聘金收入 892.652.53
佣金收入 683,975.16
超尺码奖励 227,187.91
空运收入 318,015.40
其他收入 -464,888.92
报关收入 -64,725.33
合计 1,592,216.75
（24)投资收益
期末调整被投资公司
单位名称 的所有者权益净增减额
天津天新国际货运代理公司 -248,316.15
天神国际海运有限公司 1.004,348,69
合计 756,032.54
(25）以前年度损益调整
明细项目 金额
95年度投资收益调整 362,197.48
(26)经北京会计师事务所审计,本公司1995年度净利润为6,989.7万元；经国际会计师事务所（安达信会计公司）审计,本公司1995年度净利润为5,388.1万元,后者比前者少l.601.6万元,其原因如下：
摘要 增减利金额（十 －）
1、国内外汇体制改革,汇兑收益按五年分摊国际会计师事务所全部做在94年。-649.2万元
2、本公司按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。困际会计师事务所依据会计师的职业判断计提呆帐准备. 一311.7万元
3、本公司在95年净利润中含固定资产清理收益,按国内现行会计制度作以前年度损益调整国际会计师审事务所按反映在93年收益中。-967.8万元.
4、国际会计师事务所审计调整利润后出响所得税额,在递延税项反映,本公司未作帐各处理。1421.5万元。
5、其他-94.4万元
合计-1,601.6万元
七、募集资金的运用
1）1992年定向募棠资金7134万元用于如下项目；
1）4000万元用于购买新船
2）300万元投资于航远配套设施
3）800万元用于购买公司办公楼
4）200万元投资天海报关行
5）其余用于补充流动资金
2、1996年4月发行B股所得款项净额约18060万元,资金用于如下项 目：
1）根据本公司的重组方案及有关协议,用于以现金方式向集团公司支付集团公司投入本公司的资产按评估后每股净资产值折股后超出折股价款部分的金额。约4580万元人民币。
2）根据本公司与天海集团公司签订的一项收购协议,在B股发行后本公司投资13600万元人民币收购集团公司下属的Asin Ptoneer Marltime Ltd。(在利比利亚注册的拥有集装箱船)"亚洲之荣号"与"亚洲之荣号"及其海上国际集装箱航运业务的控船公司）的全部股权。
八、财务指标分析
指标名称 1995年度 1994年度 1993年度
（1）波动比率 1.34 1.68 1,63
（2）速动比率 1,32 1.67 1,63
（3）应收帐款周转率（次） 3.83 6 3,61
（4）股东权益比率 0,44 0,478 0.56
（5）净资产收益率（％） 27.3 20.18 18.23
（6）每股税后利润（元／股） 0.480 0.248 0.236
（7）每股净资产 1,79 1.228 1.296
说明：以上财务揩标是根据北京会计师事务所审计报告计算而得,另96年4月30日每股净资产为2,05元。
九、上市承诺
公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起向全体股东作如下承诺：
1、准确、及时、真实地公告本公司中期、年度财务报告,并置于规定场所供投资者公众查阅。
2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动成前述人员持有本公司股份数量发生变化时。及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。
3、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
4、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
5、本公司没有无记录负债。
6、董事会及各位董事保证不就任何主管机关审阅的可能影响权价变动之重大信息私自公告或发表意见。
十、重要事项揭示
1、部分A股上市：指公司董事会制定的内部职工股处理方案：由于天津市证券管理办公室以津政办（1996)23号文下达了本公司34,640,000元的上市额度,根据股东大会授权；公司董事会研究决定：定向募集个人股股东按各自持股数额的86.86％的比例上市流通。剩余部分524.05（3988105－3464）万股仍由上海证券中央结算登记公司集中托管,按规行政策规定,三年后上市流通。
此方另已经中国证监会证监发字[1996]157号文批准。
2、利润分配的依据
本公司是既发B股又发A股的上市公司,根据中国证监会和国家财政部的规定,可供股东分配的利润以国内和国际会计师事务所审计数据孰低的原则为依据。
3、利润分配顺序
公司税后利润按如下顺序分配：
弥补亏损
提取法定公积金10％
提取公益金5％一10％
股利分红
4、所得税
股份公司在B股发行上市前执行33％的所得税,根据天津市财政局财企三号文批准。本公司于Ｂ股上市之日起（即1996年4月30日起）执行15％的所得税。
5、历年分红派息情况的说明
93年度分红：按总股本12000万股,每股现金红利0.19元,同时每10股送1红股.
94年度分红：按总股本13200万股，向全体股东每股派发现金红利0.2元.
95年度分红：股东大会决议95年度利润合并到96年一同进行分配。
6.本公司1996年度中期报告已公告于1996年8月29日上海证券报，其中1-4月份数据已经审计，5－6月份数据经北京会计师事务所审阅。
7.重大合同
1)1995年10月30日,本公司与集团公司（股份公司的发起人）订立了一份资产及权益投入及折股协议，集团公司以其属下的珠海北洋轮船公司全部股权和天神国际海运有限公司33％权益对应的相关净资产值合计约6980万元人民币投入及转让给本公司，作为其认缴的出资，本公司则将该净资产值按评估后的本公司每股净资产2.18元折成公司股份（A股)1100万股，由集团公司持有，净资产值超出折股价款部分约4580万元本公司用现金购买，自1995年1月1日起被转让的一切及全部权益由本公司享有。
2)1996年3月15 日， 本公司与集团公司订立了一份有关公司收购Asia Pioneer Maritime Ltd.股份的协议.本公司在B股发行后用所募集的资金收购天海集团公司下属的Asia Pioneer Maritime Ltd.中的全部股份而成为该公司的控股股东，从而控制该公司拥有的“亚星轮”和“亚荣轮”及其海上国际集装箱航远业务。
8.重大诉讼事项
截止本上市公告书刊登之日，本义司无任何尚未了结或面临威胁的重大诉讼、仲裁事项。
十一、投资环境风险因素与对策
A.投资环境
天津是我国三大中央直辖市之一，也是环渤海经济区的中心城市，天津港是我国北方大港，京津门户，三北地区的入海口，是我国沿海地区的重要的国际性运输枢纽港，三北地区资源丰富，环渤海经济区交通发达经济繁荣，对外贸易发展非常迅速，天津市政府已把包括天津港在内的滨海新区列为全市经济发展的重点，这给作为滨海新区的天津港带来了新的机遇.随着中国为加入世界贸易组织进程的加快，关税的降低为以天津为基地以海洋运输为主业的海运公司提供了良好的发展前景。
B.风险因素
1、经营风险
公司是从事海洋运箱的航运企业，揽货渠道的多寡对公司的货运量影响很大，在运输过程中，由于受各种因素的影响，可能会产生货损、货差等连带风险，运费回收率的高低也会对公司的收益产生影响。海上运输不可确定的因素较多。自然灾害、恶劣天气、触礁沉船事故及其它海上损失，都有可能对公司的正常经营带来较大的影响。
2、行业风险
尽管航运业是国家扶植的基础性行业，但随着航运业竞争的日趋激烈，新的地方航运企业不断涌现，从而对老牌海运企业形成威胁和挑战。
3、政策风险。
海洋运输业受国家政策的影响较大。国家对外贸易政策及对外关系的变化、国际政治风云的变幻以及战争的爆发,直接影响到国际贸易的兴衰，进而影响货物运输量。中国正在为加入世界贸易组织而进行谈判，1996年关税的降低将刺激中国进出口贸易的进一步增长,这都为公司的发展提供了广阔的发展前景，但同时外国航远公司也将进入中国市场，势必会增加航运市场的竞争程度。另目前公司享受的税收优惠不排除有在未来因中央税收政策调整而被取消的可能。
4、股市风险
股票市场的价格变动不仅受企业经营管理因素的影响，而且受投资者心理预期、股市供求、市场炒作以及有关政治、经济、金融等诸多因素的影响。中国股市尚处于初步发展阶段。有关证券市场的政策法规还需进一步健全和完善，股市投资结构不够理想，因此中国股市行情经常出现较大的波动是很有可能的，本公司股票价格可能由于上述风险因素而影响其投资价值，所以投资人对股市风险应有充分的了解。
C、对策
针对上述风险,公司将来取以下措施：
1、公司在未来将有计划的购买新船舶或更新旧船舶以提高运力，不断开辟新的运输航线，扩大市场规模；同时不断加强对公司员工的培训和安全意识教育，提高海员的综合素质，减少事故率或杜绝事故的发生。
2、公司在巩固已有的货源市场的基础上，在国内外不断开辟新的揽货渠道，同时公司将不断地加强与同行业其它企业的联系，通过联营的方式发展多式联运，为客户提供优质、全面的服务。
3、公司将加速人才引进，不断提高职员特别是管理人员的素质和决策能力。积极学习现代化企业管理经验。把握国家各项经济政策、减少政策风险，提高经济效益。
4、公司在信息披露方面力求更及时、全面、客观，以使投资人对公司的经营活动有全面正确的了解，减少投资人的投资风险。
十二、公司发展规划
（一）公司总体发展目标
公司总体发展目标是以海运为主，向多元化、多层次、集团化、国际化经营体系发展，成为较大规模的“一业为主、多种经营”的跨地区、跨国度、资金雄厚、管理科学的跨国公司，争取十年内实现固定资产40亿元,年利税突破8亿元.
（二）发展策略
1、增加舱舶运力。由现在的8艘以每年递增2－3艘的速度，在十年内船舶数量增至30余艘。由单船装载500TEU发展到2000TEU。
2、开辟新的航线，从近洋航线向远洋航线发展。近期用五年时间，以香港、天津为基地开通新加坡、菲律宾、印尼、印度、越南和台湾航线，使航线增加到10条,远期目标用十年时间开通澳大利亚、洛杉机的航线。
3、摄高舶舶技术水平。用一年时间，公司船舶全部装备现代化的卫星导航设备.二年时间内，将投入具有国际上九十年代最新水平的船舶二艘。箱位达600至1000个标准箱.三至四年，将全部更新旧有船舶，使公司舶舶技术达到八十年代至九十年代的水平。
4、实现“大船代、大货代、大服务”车、船、路、场一条龙，多式联运， 门到门的服务体系，建立国内国际舶代、货代网络体系，增加配套设施，保证货源供应。加大服务力度，提高企业信誉。
5、管理手段高效化。两年内实现计算机辅助信息管理系统；三年内实现EDI信息国际数据交换管理系统。
6、在经营结构上向多元化、综合性方向发展。在五到十年时间内建立散杂货、冷藏箱、危险品运输和油轮多种形式的船队。建立天海修船公司和劳务输出公司，建立海港油污处理中心，增加公司经济收入。三年内建立专用码头，减少港口使用费，保证船期。
十三、盈利预测
天津市海运股份有限公司：
本事务所接受委托，对贵公司编制的1996年盈利预测进行了审阅验证。公司对所提供资料的真实性和预测数据的可行性负责，我们的责任仅就盈利预测的依据和会计原则发表意见。经审核，我们认为，公司所作的盈利预涮是在分析了自身经营能力和潜力的基础,基于公司各项预测基准和假设而适当编制的。所依据的会计原则和计算方法与前期及现行法律、行政法规、股份制试点企业会计制度，及补充规定相一致。
注册会计师 朱敏珍 庞俊卿
北京会计师事务所
一九九六年五月十八日
（一）基准
本盈利预铡是根据业经中国注册会计师审计验证的公司成立至今相应会计期间的经营业绩,现实各项基础、能力和潜力以及发展的各项计划审定，在遵循我国现行法律、法规和制度的有关规定,按照公认的会计原则.采用适当的计算方法，本着求实稳健的原则编制。
（二）假设
1、公司所遵循我国有关政策、法律、法规和制度保持连续性、稳定性，没有产生对公司有显著影响的重大变化.
2、本公司在天津和其他地区的社会经济环境无重大变化.
3、本公司的经济业务涉及国家和地区目前的政治、法律、经济或财政税收制度基准无重大改变.
4、本公司的经营运转不会受到诸如交通、水电、电讯的严重短缺或成本大幅变动的不利影响.
5、公司在盈利预测期间内，有关信贷利率、汇率及市场行情在正常范围内变动.
6、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素的重大不利影响.
（三）一九九六年度盈利预测
单位:人民币万元
项目 1-4月实际 5-12预测 全年预测
营业收入 14181.1 34718.9 48900.0
减:营业成本 10306.4 26809.6 37116.0
营业税金及附加 271.3 662.7 934.0
加:投资收益 75.6 424.4 500.0
利润总额 3874.4 8225.6 12100.0
减:所得税 1243.4 2584.6 1170.2 3828.0 2413.6
利率 33% 33% 15% 33% 15%
净利润 2631.0 5641.0 7055.4 8272.0 9686.4
十四、备查文件
1、各级主管机关对公司设立、股票发行的批复
2、天津市证券管理办公室关于股票上市额度及材料复审的批复
3、中国证监会复审意见书
4、公司章程
5、资产评估报告书
6、资产评估确认书
7、审计报告、盈利预测审阅报告
8、验资报告
9、历次股东大会决议
10、招股通函
11、上市通知书
12、君安证券有限公司的上市推荐书
13、北京市通商律师事务所的法律意见书
14、其它有关文件
天津市海运股份有限公司
一九九六年九月四日
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