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Capital/Financing Update • Jul 24, 2020

단디바이오/전환가액의 조정/(2020.07.24)전환가액의 조정(제1회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
1	비상장	7,000	5,310
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	142,857	188,323
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 발행회사가 코넥스, 거래소 또는 코스닥시장에 상장하는 경우, 상장일로부터 3개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 한다. 그리고, 본 사채의 전환가액을 조정하되 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환사액으로 조정한다. 단 새로운 전환가격은 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 산식에 의한 조정 후 행사가격은 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 행사가액이 주식의 액면가를 하회하는 경우에는 주식의 액면가를 행사가액으로 한다. 2. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 : 5,356.85 (나) 1주일 가중산술평균주가 : 5,265.47 (다) 최근일가중산술평균주가 : 5,306.52 (라) (가),(나),(다)의 산술평균 : 5,309.61 (마) 기준주가((다),(라)중에서 높은가액) : 5,309.61 (바) 조정 전 전환가액 : 7,000 (사) 최저조정한도(발행당시전환가액70%) : 4,900 (아) 조정 후 전환가액(원단위미만절상) : 5,310
5. 조정가액 적용일		2020-07-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※ 관련공시		-