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M&A Activity • Sep 2, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)만도 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 02일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 만도
&cr대 표 이 사 :	&cr정몽원, 조성현, 김광헌
&cr본 점 소 재 지 :	&cr경기도 평택시 포승읍 하만호길32
	(전 화) 031-680-6114
	(홈페이지) http://www.mando.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Global Finance 팀 상무 (성 명) 강한신
	(전 화) 02-6244-2520
&cr

Ⅰ. 일정

구분	일자
이사회 결의일 &cr(분할계획서 승인 및 임시주주총회 개최 승인)	2021년 06월 09일
주요사항보고서 제출일	2021년 06월 09일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2021년 06월 24일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2021년 07월 20일
분할기일	2021년 09월 01일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2021년 09월 02일

주1) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.

주2) 주식회사 만도는 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할 방식으로 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 (ii) 모빌리티(Mobility)사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등을 분할하여 새로운 회사(주식회사 만도모빌리티솔루션즈)를 설립하기로 하였고, 상기 일정에 따라 진행되었습니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

&cr 본 건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본 건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr분할존속회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담 하므로 채권자보호절차를 거치지 않습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

분할재무상태표&cr&cr (단위 : 원)

과목	분할전	분할후
존속회사	신설회사
자산	3,353,520,710,331	3,136,760,265,068	365,832,545,429
유동자산	1,099,045,242,932	939,174,546,916	159,870,696,016
현금및현금성자산	383,271,822,705	362,271,822,705	21,000,000,000
매출채권 및 기타수취채권	495,586,815,155	416,595,841,811	78,990,973,344
유동금융자산	792,840,987	792,840,987	-
재고자산	161,837,129,963	118,687,136,487	43,149,993,476
기타유동자산	57,556,634,122	40,826,904,926	16,729,729,196
비유동자산	2,254,475,467,399	2,197,585,718,152	205,961,849,413
장기매출채권 및 기타장기수취채권	119,590,799,730	118,363,906,250	1,226,893,480
기타비유동금융자산	81,640,757,420	81,589,307,420	51,450,000
종속기업 등에 대한 투자자산	801,995,213,590	783,747,313,756	167,320,000,000
이연법인세자산	63,364,131,517	41,166,498,847	22,197,632,670
유형자산 및 투자부동산	1,071,102,256,648	1,063,131,431,845	7,970,824,803
사용권자산	19,175,837,289	18,347,062,324	828,774,965
무형자산	97,376,441,405	91,010,167,911	6,366,273,494
기타비유동자산	230,029,800	230,029,800	-
부채	2,220,712,323,603	2,003,951,878,340	216,760,445,263
유동부채	1,219,329,781,727	1,068,244,020,667	151,085,761,060
매입채무	436,737,607,953	295,500,235,161	141,237,372,792
기타지급채무	116,594,809,802	110,839,621,731	5,755,188,071
차입금(유동)	620,313,790,413	620,313,790,413	-
유동성리스부채	3,654,361,762	3,263,149,717	391,212,045
유동성충당부채	14,667,070,922	12,719,900,865	1,947,170,057
기타유동부채	27,362,140,875	25,607,322,780	1,754,818,095
비유동부채	1,001,382,541,876	935,707,857,673	65,674,684,203
기타장기지급채무	26,316,832,431	25,701,364,446	615,467,985
차입금(비유동)	930,210,120,453	870,388,102,103	59,822,018,350
비유동성리스부채	11,396,699,175	10,981,006,314	415,692,861
비유동성충당부채	6,307,248,324	4,123,327,981	2,183,920,343
순확정급여부채	22,773,070,061	21,715,240,824	1,057,829,237
기타비유동부채	4,378,571,432	2,798,816,005	1,579,755,427
자본	1,132,808,386,728	1,132,808,386,728	149,072,100,166
자본금	46,957,120,000	46,957,120,000	1,000,000,000
주식발행초과금	360,381,915,534	360,381,915,534	148,072,100,166
기타자본	194,136,618,040	194,136,618,040	-
기타포괄손익누계액	166,305,378,905	166,305,378,905	-
이익잉여금	365,027,354,249	365,027,354,249	-

주1) 상기 재무상태표는 2021년 3월 31일 기준 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있습니다.