HL CORP (SHENZHEN) — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2012-008

深圳信隆实业股份有限公司

募集资金2011 年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企 业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的 规定，现将本公司募集资金2011 年度使用情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]160 号文核准，公司于2006 年12 月 采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）股票6,800 万股，每股面值1.00 元，每股发行价人民币3.40 元， 募集资金总额为23,120 万元，扣除发行费用1,800 万元，实际募集资金净额为21,320 万元。该项募集资金已于2006 年12 月29 日存入公司募集资金专用账户，并经深圳市 鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2006]128 号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以上募集资金2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年度分别已使用2,677 万元、4,360 万元、3,483 万元和10,996 万元，本年度使用 599 万元，截止2011 年12 月31 日累计已使用22,115 万元，按此计算募集资金专户存款余额应为-795 万元。公司 2011 年12 月31 日募集资金专户存款实际余额为278 万元，比应有余额多1,073 万元，

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系募集资金专户存款累计产生利息收入1,073 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市 管理办法》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募 集资金专项存储及使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资 项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事 会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的， 必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节 的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考 核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审 批手续。

（二）募集资金专户存储情况

1、2007 年8 月22 日以前募集资金均存放于中国农业银行深圳龙华支行 41028900040023458 号专用账户。

2、2007 年8 月22 日起募集资金分别存放于中国农业银行深圳龙华支行 41028900040023458 号及深圳发展银行华侨城支行11002898360104 号两个专用账户（公 司第二届董事会第二次会议决议成立第二募集资金专用账户）。

3、根据公司2010 年第一次临时股东大会决议，公司于2010 年3 月25 日和2010 年7 月5 日将用于原扩建运动器材厂项目的募集资金10,000 万元从中国农业银行深圳 龙华支行41028900040023458 号专用账户转存于中国建设银行天津市分行静海支行 12001740800052511170 号专用账户。

4、公司利用首次公开发行募集资金投资设备自动化技术改造项目已于2010 年度执 行完毕，公司已于2010 年4 月29 日办理了深圳发展银行华侨城支行11002898360104 号专用账户的销户手续。

5、公司利用首次公开发行募集资金投资天津信隆一期项目已于本年度执行完毕，

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并于2011 年11 月3 日办理了中国建设银行天津静海支行12001740800052511170 专用 账户销户手续。

6、截止2011 年12 月31 日，募集资金专用账户的余额如下：

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
专户银行名称	银行账号	存款方式	期末余额
中国农业银行深圳龙华支行	41028900040023458	活期存款	2,775,029.77
深圳发展银行华侨城支行	11002898360104	已销户	-
中国建设银行天津市分行静海 支行	120017408000525111 70	已销户	-
合 计			2,775,029.77

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

公司于2007 年1 月26 日在深圳市与中国农业银行龙华支行、平安证券有限责任公 司签署了《募集资金三方监管协议》，另于同年8 月17 日与深圳发展银行华侨城支行、 平安证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，并于2008 年12 月30 日分别 与中国农业银行龙华支行和平安证券有限责任公司、深圳发展银行华侨城支行和平安证 券有限责任公司就上述已签署的《募集资金三方监管协议》签订了《补充协议》。

2010 年5 月25 日，本公司与控股子公司天津信隆实业有限公司、中国建设银行天 津市分行静海支行、平安证券有限责任公司签署了“募集资金四方监管协议”。保荐人 （平安证券有限责任公司）有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至 2011 年12 月31 日，公司募集资金均存放于募集资金专用帐户。公司、控股子公司、保 荐人及银行四方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，作业情形良 好。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况概述

原募集资金投资项目——扩建运动器材厂项目原承诺投入13,608 万元。该募集资 金投资项目原拟建于深圳市宝安区松岗燕罗工业园，主要用于扩大生产运动健身康复器 材产品以及用于满足自行车零配件和运动器材生产所需碳纤复核材料组件。截止报告期 末募集资金投资项目的使用情况见本报告三、2011 年度募集资金的实际使用情况。

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部分变更后投入的新募集资投资项目------该募集资金投资项目系本公司在天津 市静海县双塘高档五金制品产业园与南京华钢五金有限公司合资设立天津信隆实业有 限公司，一期的注册资本为17,000 万元，其中本公司出资15,000 万元，占注册资本的 88.24%，南京华钢五金有限公司出资2,000 万元，占注册资本的11.76%。公司经营范围 为自行车零部件、电动自行车及部件、运动器械及部件、保健器械及部件、体育用品、 玩具、钢管、不锈钢管、管件加工、表面处理加工。厂房工程已于2011 年7 月投入使 用，经过3 个月的试生产期，2011 年10 月正式投入生产，2011 年达到平均产能的40%， 2014 年预计达到平均产能的100%，预计达产后年均销售收入约32000 万元。

2、募集资金投资项目的变更原因

扩建运动器材厂项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融风暴影 响，全球运动器材的主要市场——美国需求量萎缩等原因，导致公司面临产品结构与产 业结构调整，公司认为，运动器材市场的前景短期内不容乐观，考虑到自行车零配件行 业前景持续看好，为保障广大投资者的利益，合理有效的利用募集资金，公司决定将原 计划用于“扩建运动器材厂项目”的10,000 万元资金转投于“天津信隆实业有限公司 一期项目”。

3、募集资金投资项目变更的决策程序

公司严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《深圳信隆实业股份有限 公司募集资金专项存储及使用管理办法》的有关规定对本次变更履行了必要的审核程 序。本次变更募集资金的议案已于2010 年3 月8 日召开的第二届董事会第十二次会议 审议通过，并经公司 2010 年3 月24 日召开的2010 年第一次临时股东大会审议批准。

4、募集资金投资项目变更的披露情况

2010 年3 月9 日公司通过《证券时报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项披露了《深 圳信隆实业股份有限公司二届董事会第十二次会议公告》（公告编号：2010-005）、《深 圳信隆实业股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010-007） 及《深圳信隆实业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2010-009）三个文件。2010 年3 月25 日公司通过上述媒体公告了公司 2010 年第一次 临时股东大会对部分变更募集资金项目的审议结果《深圳信隆实业股份有限公司2010

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年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2010-010）。 变更募集资金投资项目使 用情况详见本报告四、变更募集资金投资项目情况表。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	21,320	21,320	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	599	599
变更用途的募集资金总额				10,000		已累计投入募集资金总额					22,115
变更用途的募集资金总额比例				46.90
承诺投资项目	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资 总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
设备自动化技术改造项目	否	7,712	7,712	7,712	-	7,776	64	100.83%	2008-12-31/ 2011-12-31	486	是	否
扩建运动器材厂项目	是	13,608	3,608	3,608	597	4,328	720	119.96%	2011-12-31	331	是	是
天津信隆一期项目	否	-	10,000	10,000	2	10,011	11	100.11%	2014-12-31	-	-	否
合 计		21,320	21,320	21,320	599	22,115	795	-	-	817
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				天津信隆一期项目由于土地取得时间延误以及施工过程中厂房结构变更等因素延误至2011年10月方才正式投产，与原预期 投产日期2010 年末相差而造成达产期相应延后，另外由于厂房结构变更以及工程造价差异等原因造成实际投入24144 万元 远远大于原预计投入14,230 万元，从而导致固定支出增加以致盈利年度延后至2014 年。
项目可行性发生重大变化的情况说明				“扩建运动器材厂”项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融风暴影响，全球运动器材的主要市场——美 国需求量萎缩等原因，导致公司面临产品结构与产业结构调整，经2008 年年度股东大会决议通过暂缓实施募集资金投资计 划，将该项目的土建工程、厂房建设等相关项目暂缓实施，仅先将其中3,608万元投入于设备购置，并将原计划用于该项目 的10,000 万元资金变更用途，投资于天津信隆一期项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,226万元，其中“设备自动化技术改造”项目投入 1,019万元，“扩建运动器材厂”项目投入207万元。募集资金到位后，公司置换出了先期投入的垫付资金1,226万元。本次 置换已于2007年1月26日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，置换金额业经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司 以深鹏所专审字[2007]035 号专项报告审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向				募集资金均在公司募集资金专户存储，将随公司的募投项目的开展情况陆续投入。

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四、变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

								本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
		变更后 项目拟 投入募 集资金 总额	截至期 末计划 累计投 资金额 (1)
						投资进 度（%） (3)=(2) /(1)
变更 后的 项目				本年度 实际投 入金额	实际累 计投入 金额(2)		项目达到预 定可使用状 态日期
	对应的 原项目
天 津 信 隆 一 期 项目								-	-
	扩建运 动器材 厂项目
		10,000	10,000	2	10,011	100.11	2014/12/31			否
			扩建运动器材厂项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融风暴影响， 全球运动器材的主要市场——美国需求量萎缩等原因，导致公司面临产品结构与产业 结构调整，为保障广大投资者的利益，合理有效的利用募集资金，公司决定将原计划 用于“扩建运动器材厂项目”的10,000 万元资金转投于“天津信隆实业有限公司一 期项目”。本次变更募集资金的议案已于2010年3 月8 日召开的第二届董事会第十 二次会议审议通过，并经公司2010 年第一次临时股东大会审议批准。公司已分别于 2010年3月9日和2010年3月25日通过《证券时报》、巨潮资讯网就本次募集资金 变更事项做了详细披露，详细情况见本报告二、（四）变更募集资金投资项目的资金 使用情况。
变更原因、决策程序及信息 披露情况说明（分具体项目）
			天津信隆一期项目由于土地取得时间延误以及施工过程中厂房结构变更等因素延误 至2011年10月方才正式投产，与原预期投产日期2010年末相差而造成达产期相应 延后，另外由于厂房结构变更以及工程造价差异等原因造成实际投入24144万元远远 大于原预计投入14,230万元，从而导致固定支出增加以致盈利年度延后至2014年。
未达到计划进度的情况和原 因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明
			无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度本公司已严格按照深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和 本公司募集资金专项存储及使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金 使用的相关信息，且募集资金管理不存在违规情形。

深圳信隆实业股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十三日

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