HK — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 294,163 | 81,417 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 294,163 | 81,417 |
| 折舊費用 | 75,952 | 92,910 |
| 攤銷費用 | 17 | 17 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,089 | 2,607 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,067 | -19,998 |
| 利息費用 | 360 | 427 |
| 利息收入 | -2,758 | -5,918 |
| 股利收入 | -28,766 | -21,284 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -228 | 7,024 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,674 | -1,432 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 6,539 |
| 非金融資產減損損失 | 1,850 | 19,530 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,500 | -32,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 421 | -723 |
| 其他項目 | -8 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 20,858 | 47,199 |
| 合約資產（增加）減少 | -84,599 | -155,721 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,032 | -18,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | 213,248 | -138,446 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,098 | -7,689 |
| 存貨（增加）減少 | 69,806 | -204,366 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,610 | -23,929 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -57 | 2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 229,138 | -548,203 |
| 應付票據增加（減少） | 119 | -1,358 |
| 應付帳款增加（減少） | -126,226 | 179,342 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,040 | 15,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,873 | -4,152 |
| 其他營業負債增加（減少） | -59 | -5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,999 | 188,861 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,139 | -359,342 |
| 調整項目合計 | 123,997 | -312,143 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 418,160 | -230,726 |
| 支付之利息 | -360 | -427 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,511 | -8,402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 413,289 | -239,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -94,554 | -50,551 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,694 | 46,270 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,253 | 16,986 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,000 | -88,375 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 55,986 | 88,375 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 776 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -258,078 | -39,898 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,917 |
| 存出保證金增加 | -14,189 | -31,044 |
| 存出保證金減少 | 12,557 | 34,841 |
| 取得投資性不動產 | -529 | -2,000 |
| 預付設備款增加 | -15,427 | -23,954 |
| 收取之利息 | 3,011 | 5,901 |
| 收取之股利 | 28,766 | 21,284 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -318,510 | -19,472 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 45 | 138 |
| 存入保證金減少 | -45 | -138 |
| 租賃本金償還 | -6,740 | -6,596 |
| 發放現金股利 | -72,258 | -72,260 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,998 | -78,856 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -233 | -138 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,548 | -338,021 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 669,334 | 1,007,355 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 684,882 | 669,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 684,882 | 669,334 |