HK — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,200 | -9,314 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,200 | -9,314 |
| 折舊費用 | 15,547 | 19,883 |
| 攤銷費用 | 1 | 4 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -237 | -1,853 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,444 | -9,504 |
| 利息費用 | 39 | 104 |
| 利息收入 | -476 | -1,135 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -203 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,598 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,448 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 620 | 32,500 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,038 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 324 | -319 |
| 收益費損項目合計 | 25,776 | 42,075 |
| 合約資產（增加）減少 | -46,241 | 5,743 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,266 | 20,052 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,121 | 141,920 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,922 | -8 |
| 存貨（增加）減少 | -49,753 | -131,593 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,527 | 25,692 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1 | -57 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,003 | 61,749 |
| 應付票據增加（減少） | -191 | -76 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,894 | -36,116 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,211 | -11,369 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,844 | 1,134 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4 | 4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,448 | -46,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,451 | 15,326 |
| 調整項目合計 | -94,675 | 57,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,475 | 48,087 |
| 支付之利息 | -39 | -104 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -46 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,514 | 47,937 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -45,092 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,254 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,000 | 8,986 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,484 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -896 | -8,685 |
| 存出保證金增加 | -1,108 | -2,440 |
| 存出保證金減少 | 4,070 | 952 |
| 預付設備款增加 | -12,336 | -4,194 |
| 收取之利息 | 478 | 1,281 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,946 | -52,192 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 10 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,690 | -2,287 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,680 | -2,287 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73 | 39 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,825 | -6,503 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 684,882 | 669,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 689,707 | 662,831 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 689,707 | 662,831 |