HK — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,182 | 56,515 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,182 | 56,515 |
| 折舊費用 | 30,846 | 39,388 |
| 攤銷費用 | 1 | 9 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -823 | -2,345 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,672 | -20,592 |
| 利息費用 | 75 | 200 |
| 利息收入 | -970 | -1,794 |
| 股利收入 | 0 | -28,739 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -439 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,598 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,448 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,420 | 1,833 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -18,945 | -2,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 520 | -1,330 |
| 其他項目 | 0 | -8 |
| 收益費損項目合計 | 30,348 | -13,219 |
| 合約資產（增加）減少 | -59,500 | 16,933 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,785 | 4,735 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,586 | 238,438 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,587 | 7,473 |
| 存貨（增加）減少 | -44,655 | -330,824 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,636 | 13,084 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -59 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,305 | -50,220 |
| 應付票據增加（減少） | -266 | -147 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,506 | 16,306 |
| 其他應付款增加（減少） | -728 | -1,750 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,496 | 3,589 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1 | -3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,003 | 17,995 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,308 | -32,225 |
| 調整項目合計 | -54,960 | -45,444 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,222 | 11,071 |
| 支付之利息 | -75 | -200 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,026 | -2,030 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,121 | 8,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -86,130 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,568 | 3,028 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,000 | -36,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 36,000 | 41,986 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,484 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,312 | -11,894 |
| 存出保證金增加 | -2,966 | -4,521 |
| 存出保證金減少 | 5,034 | 3,936 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -529 |
| 預付設備款增加 | -16,075 | -7,543 |
| 收取之利息 | 975 | 2,064 |
| 收取之股利 | 0 | 2,696 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,708 | -92,907 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 10 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,349 | -3,801 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,339 | -3,801 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35 | -54 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,455 | -87,921 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 684,882 | 669,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 779,337 | 581,413 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 779,337 | 581,413 |