HK — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,990 | 245,024 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,990 | 245,024 |
| 折舊費用 | 46,449 | 59,498 |
| 攤銷費用 | 1 | 13 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,024 | -891 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,543 | -28,215 |
| 利息費用 | 121 | 289 |
| 利息收入 | -1,401 | -2,215 |
| 股利收入 | -32,901 | -28,772 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -31 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86 | 2,598 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,448 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,677 | 1,833 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,430 | -8,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 486 | 278 |
| 其他項目 | -12 | -8 |
| 收益費損項目合計 | 16,195 | -4,123 |
| 合約資產（增加）減少 | 37,180 | -63,694 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,249 | 18,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | -122,623 | 56,984 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,772 | 7,147 |
| 存貨（增加）減少 | -222,896 | 67,311 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,858 | 510 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -58 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -303,502 | 86,504 |
| 應付票據增加（減少） | -53 | 232 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,948 | -27,999 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,433 | -1,696 |
| 其他流動負債增加（減少） | -981 | 25,660 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1 | -5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,414 | -3,808 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -329,916 | 82,696 |
| 調整項目合計 | -313,721 | 78,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -101,731 | 323,597 |
| 支付之利息 | -121 | -289 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,810 | -4,512 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -167,662 | 318,796 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,690 | -91,054 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,568 | 3,028 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,000 | -36,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 36,000 | 41,986 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,484 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,127 | -33,083 |
| 存出保證金增加 | -8,203 | -9,969 |
| 存出保證金減少 | 8,440 | 8,164 |
| 取得投資性不動產 | -9,450 | -529 |
| 預付設備款增加 | -7,295 | -11,110 |
| 收取之利息 | 1,415 | 2,466 |
| 收取之股利 | 29,249 | 28,293 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,391 | -97,808 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 3,494 | 45 |
| 存入保證金減少 | -3,450 | -45 |
| 租賃本金償還 | -3,293 | -5,261 |
| 發放現金股利 | -72,259 | -72,258 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,508 | -77,519 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21 | -136 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,800 | 143,333 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 684,882 | 669,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,082 | 812,667 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,082 | 812,667 |