HK — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,442 | 64,279 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,442 | 64,279 |
| 折舊費用 | 51,095 | 51,696 |
| 攤銷費用 | 9 | 32 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,326 | 2,668 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,256 | 1,188 |
| 利息費用 | 205 | 20 |
| 利息收入 | -3,072 | -2,441 |
| 股利收入 | -21,193 | -16,746 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 156 | 117 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 149 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 6,539 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 22,769 | 1,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 98 | -134 |
| 收益費損項目合計 | 43,825 | 37,900 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,998 | -21,928 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,615 | -233,535 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,311 | -313 |
| 存貨（增加）減少 | -157,500 | -10,580 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,857 | 7,589 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,281 | -258,767 |
| 應付票據增加（減少） | -1,037 | -4,683 |
| 應付帳款增加（減少） | 147,837 | 69,836 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,624 | -3,166 |
| 其他流動負債增加（減少） | 911 | -4,792 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2 | -6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153,337 | 57,189 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,944 | -201,578 |
| 調整項目合計 | -23,119 | -163,678 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -66,561 | -99,399 |
| 支付之利息 | -205 | -20 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,470 | -12,676 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,236 | -112,095 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,989 | -19,773 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,797 | 6,637 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,700 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -51,315 | -39,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,315 | 65,739 |
| 處分採用權益法之投資 | 776 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,778 | -10,187 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 117 | 0 |
| 存出保證金增加 | -23,416 | -10,645 |
| 存出保證金減少 | 10,206 | 10,085 |
| 預付設備款增加 | -18,941 | -117 |
| 收取之利息 | 3,127 | 2,482 |
| 收取之股利 | 2,908 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,493 | 5,221 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 138 | 138 |
| 存入保證金減少 | -138 | -140 |
| 租賃本金償還 | -3,573 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,573 | -2 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46 | 95 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,256 | -106,781 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,007,355 | 883,531 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 904,099 | 776,750 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 904,099 | 776,750 |