HK — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由合機公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,270 | 126,257 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,270 | 126,257 |
| 折舊費用 | 101,116 | 103,251 |
| 攤銷費用 | 381 | 514 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,366 | 7,540 |
| 利息費用 | 54 | 96 |
| 利息收入 | -3,887 | -5,953 |
| 股利收入 | -9,898 | -5,555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -648 | -1,287 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 110 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | -353 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,000 | 37,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -170 | 831 |
| 其他項目 | 0 | 6,742 |
| 收益費損項目合計 | 85,229 | 143,789 |
| 應收票據（增加）減少 | -73,486 | 2,019 |
| 應收帳款（增加）減少 | 350,782 | -756,307 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 3,400 | -2,859 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,905 | 1,378 |
| 存貨（增加）減少 | 148,996 | 97,352 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,632 | 1,297 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -80 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 431,885 | -657,141 |
| 應付票據增加（減少） | 717 | -35,227 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -107,489 | 182,045 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -857 | -53,740 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,972 | 27,003 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,388 | -6,192 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,809 | -71 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,078 | 113,818 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 332,807 | -543,323 |
| 調整項目合計 | 418,036 | -399,534 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 480,306 | -273,277 |
| 支付之利息 | -54 | -96 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,812 | -1,701 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 464,440 | -275,074 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,684 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,053 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -116,000 | -123,395 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 107,955 | 205,785 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,536 | -27,037 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 |
| 存出保證金增加 | -13,682 | -20,478 |
| 存出保證金減少 | 12,435 | 19,450 |
| 取得無形資產 | 0 | -63 |
| 取得投資性不動產 | -1,450 | -562 |
| 預付設備款增加 | -33,583 | -13,453 |
| 收取之利息 | 3,870 | 6,441 |
| 收取之股利 | 9,898 | 5,555 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,724 | 52,245 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 334 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,495 |
| 發放現金股利 | -84,303 | -48,173 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,303 | -49,334 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85 | 175 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 316,328 | -271,988 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,593 | 781,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 825,921 | 509,593 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 825,921 | 509,593 |