HK — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 877,263 | 20.48 | 825,921 | 19.55 | 877,653 | 20.54 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 140,645 | 3.28 | 120,998 | 2.86 | 125,334 | 2.93 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 57,500 | 1.34 | 62,500 | 1.48 | 72,000 | 1.69 |
| 應收票據淨額 | 23,715 | 0.55 | 93,876 | 2.22 | 32,879 | 0.77 |
| 應收帳款淨額 | 513,325 | 11.99 | 539,591 | 12.77 | 500,494 | 11.72 |
| 應收建造合約款 | 151 | 0.00 | 143 | 0.00 | 3,642 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 4,678 | 0.11 | 878 | 0.02 | 1,756 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 9 | 0.00 | 24 | 0.00 | 701 | 0.02 |
| 存貨 | 548,360 | 12.80 | 450,865 | 10.67 | 509,142 | 11.92 |
| 其他流動資產 | 24,590 | 0.57 | 21,462 | 0.51 | 19,844 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 2,190,236 | 51.14 | 2,116,258 | 50.09 | 2,143,445 | 50.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 425,175 | 9.93 | 417,531 | 9.88 | 419,397 | 9.82 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 641 | 0.01 | 641 | 0.02 | 5,641 | 0.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,336 | 0.52 | 24,031 | 0.57 | 22,610 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,378,773 | 32.19 | 1,401,184 | 33.17 | 1,251,781 | 29.30 |
| 投資性不動產淨額 | 197,652 | 4.61 | 198,422 | 4.70 | 357,020 | 8.36 |
| 無形資產 | 74 | 0.00 | 86 | 0.00 | 321 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 54,331 | 1.27 | 54,915 | 1.30 | 53,504 | 1.25 |
| 其他非流動資產 | 13,611 | 0.32 | 11,558 | 0.27 | 18,408 | 0.43 |
| 非流動資產合計 | 2,092,593 | 48.86 | 2,108,368 | 49.91 | 2,128,682 | 49.83 |
| 資產總計 | 4,282,829 | 100.00 | 4,224,626 | 100.00 | 4,272,127 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 48 | 0.00 | 1,100 | 0.03 | 95 | 0.00 |
| 應付帳款 | 163,298 | 3.81 | 101,148 | 2.39 | 132,364 | 3.10 |
| 應付建造合約款 | 10,124 | 0.24 | 11,374 | 0.27 | 11,938 | 0.28 |
| 其他應付款 | 68,195 | 1.59 | 76,175 | 1.80 | 68,743 | 1.61 |
| 本期所得稅負債 | 3,271 | 0.08 | 3,271 | 0.08 | 10,119 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 32,237 | 0.75 | 27,701 | 0.66 | 23,282 | 0.54 |
| 流動負債合計 | 277,173 | 6.47 | 220,769 | 5.23 | 246,541 | 5.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 30,167 | 0.70 | 30,162 | 0.71 | 22,713 | 0.53 |
| 非流動負債合計 | 30,167 | 0.70 | 30,162 | 0.71 | 22,713 | 0.53 |
| 負債總計 | 307,340 | 7.18 | 250,931 | 5.94 | 269,254 | 6.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,408,647 | 56.24 | 2,408,647 | 57.01 | 2,408,647 | 56.38 |
| 股本合計 | 2,408,647 | 56.24 | 2,408,647 | 57.01 | 2,408,647 | 56.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 648,415 | 15.14 | 648,415 | 15.35 | 648,415 | 15.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 287,494 | 6.71 | 287,494 | 6.81 | 276,715 | 6.48 |
| 特別盈餘公積 | 260,007 | 6.07 | 260,007 | 6.15 | 110,541 | 2.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 603,330 | 14.09 | 610,363 | 14.45 | 797,635 | 18.67 |
| 保留盈餘合計 | 1,150,831 | 26.87 | 1,157,864 | 27.41 | 1,184,891 | 27.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,970 | 0.14 | 7,688 | 0.18 | 7,653 | 0.18 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -238,374 | -5.57 | -248,919 | -5.89 | -246,733 | -5.78 |
| 其他權益合計 | -232,404 | -5.43 | -241,231 | -5.71 | -239,080 | -5.60 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,975,489 | 92.82 | 3,973,695 | 94.06 | 4,002,873 | 93.70 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 3,975,489 | 92.82 | 3,973,695 | 94.06 | 4,002,873 | 93.70 |
| 負債及權益總計 | 4,282,829 | 100.00 | 4,224,626 | 100.00 | 4,272,127 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |