HK — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,572 | 49,663 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,572 | 49,663 |
| 折舊費用 | 51,289 | 49,804 |
| 攤銷費用 | 33 | 194 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -993 | -1,489 |
| 利息費用 | 20 | 31 |
| 利息收入 | -1,891 | -2,298 |
| 股利收入 | -9,061 | -9,890 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 150 | 381 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 63 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -73 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,500 | -3,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12 | 908 |
| 收益費損項目合計 | 24,098 | 34,068 |
| 應收票據（增加）減少 | 54,121 | -3,328 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,267 | 148,009 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -16 | -614 |
| 其他應收款（增加）減少 | -520 | 2,537 |
| 存貨（增加）減少 | -61,653 | 54,942 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,006 | -3,445 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -60 | -82 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,133 | 198,019 |
| 應付票據增加（減少） | -916 | -359 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,653 | -4,260 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 3,794 | 2 |
| 其他應付款增加（減少） | -469 | -3,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,331 | 8,148 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5 | 3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,736 | 471 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,869 | 198,490 |
| 調整項目合計 | 88,967 | 232,558 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,539 | 282,221 |
| 支付之利息 | -20 | -31 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,695 | -9,704 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,824 | 272,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -63,799 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,453 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -76,486 | -48,500 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 53,500 | 35,455 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,875 | -13,412 |
| 存出保證金增加 | -6,058 | -6,522 |
| 存出保證金減少 | 8,627 | 8,370 |
| 取得投資性不動產 | -342 | -735 |
| 預付設備款增加 | -22,822 | -23,133 |
| 收取之利息 | 1,819 | 2,191 |
| 收取之股利 | 3,984 | 2,696 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,452 | -42,137 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 6 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6 | -2,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -272 | -81 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,106 | 228,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 825,921 | 509,593 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 877,027 | 737,861 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 877,027 | 737,861 |