HK — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 877,027 | 20.08 | 825,921 | 19.55 | 737,861 | 16.81 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 189,746 | 4.35 | 120,998 | 2.86 | 133,947 | 3.05 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 86,127 | 1.97 | 62,500 | 1.48 | 62,500 | 1.42 |
| 應收票據淨額 | 40,511 | 0.93 | 93,876 | 2.22 | 24,696 | 0.56 |
| 應收帳款淨額 | 515,612 | 11.81 | 539,591 | 12.77 | 740,122 | 16.86 |
| 應收建造合約款 | 159 | 0.00 | 143 | 0.00 | 4,157 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 6,571 | 0.15 | 878 | 0.02 | 9,888 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 存貨 | 528,018 | 12.09 | 450,865 | 10.67 | 549,419 | 12.52 |
| 其他流動資產 | 27,468 | 0.63 | 21,462 | 0.51 | 22,275 | 0.51 |
| 流動資產合計 | 2,271,239 | 52.01 | 2,116,258 | 50.09 | 2,284,889 | 52.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 429,754 | 9.84 | 417,531 | 9.88 | 397,502 | 9.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 641 | 0.02 | 5,641 | 0.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,479 | 0.51 | 24,031 | 0.57 | 23,025 | 0.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,368,617 | 31.34 | 1,401,184 | 33.17 | 1,389,131 | 31.65 |
| 投資性不動產淨額 | 199,514 | 4.57 | 198,422 | 4.70 | 199,546 | 4.55 |
| 無形資產 | 62 | 0.00 | 86 | 0.00 | 240 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 52,577 | 1.20 | 54,915 | 1.30 | 52,260 | 1.19 |
| 其他非流動資產 | 22,699 | 0.52 | 11,558 | 0.27 | 36,806 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 2,095,702 | 47.99 | 2,108,368 | 49.91 | 2,104,151 | 47.94 |
| 資產總計 | 4,366,941 | 100.00 | 4,224,626 | 100.00 | 4,389,040 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 184 | 0.00 | 1,100 | 0.03 | 24 | 0.00 |
| 應付帳款 | 125,505 | 2.87 | 101,148 | 2.39 | 195,679 | 4.46 |
| 應付帳款－關係人 | 40,335 | 0.92 | 0 | 0.00 | 9,381 | 0.21 |
| 應付建造合約款 | 15,168 | 0.35 | 11,374 | 0.27 | 12,233 | 0.28 |
| 其他應付款 | 149,463 | 3.42 | 76,175 | 1.80 | 153,799 | 3.50 |
| 本期所得稅負債 | 13,290 | 0.30 | 3,271 | 0.08 | 5,726 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 15,370 | 0.35 | 27,701 | 0.66 | 30,461 | 0.69 |
| 流動負債合計 | 359,315 | 8.23 | 220,769 | 5.23 | 407,303 | 9.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 30,173 | 0.69 | 30,162 | 0.71 | 20,713 | 0.47 |
| 非流動負債合計 | 30,173 | 0.69 | 30,162 | 0.71 | 20,713 | 0.47 |
| 負債總計 | 389,488 | 8.92 | 250,931 | 5.94 | 428,016 | 9.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,408,647 | 55.16 | 2,408,647 | 57.01 | 2,408,647 | 54.88 |
| 股本合計 | 2,408,647 | 55.16 | 2,408,647 | 57.01 | 2,408,647 | 54.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 576,155 | 13.19 | 648,415 | 15.35 | 648,415 | 14.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 292,863 | 6.71 | 287,494 | 6.81 | 287,494 | 6.55 |
| 特別盈餘公積 | 241,231 | 5.52 | 260,007 | 6.15 | 260,007 | 5.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 684,290 | 15.67 | 610,363 | 14.45 | 607,381 | 13.84 |
| 保留盈餘合計 | 1,218,384 | 27.90 | 1,157,864 | 27.41 | 1,154,882 | 26.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,014 | 0.14 | 7,688 | 0.18 | 7,715 | 0.18 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -231,747 | -5.31 | -248,919 | -5.89 | -258,635 | -5.89 |
| 其他權益合計 | -225,733 | -5.17 | -241,231 | -5.71 | -250,920 | -5.72 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,977,453 | 91.08 | 3,973,695 | 94.06 | 3,961,024 | 90.25 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 3,977,453 | 91.08 | 3,973,695 | 94.06 | 3,961,024 | 90.25 |
| 負債及權益總計 | 4,366,941 | 100.00 | 4,224,626 | 100.00 | 4,389,040 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |