HK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,703 | 48,665 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,703 | 48,665 |
| 折舊費用 | 77,373 | 75,365 |
| 攤銷費用 | 48 | 291 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,926 | -3,003 |
| 利息費用 | 31 | 43 |
| 利息收入 | -2,920 | -3,083 |
| 股利收入 | -9,414 | -9,898 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -78 | 823 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 63 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -73 |
| 非金融資產減損損失 | 1,500 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24 | 106 |
| 收益費損項目合計 | 63,653 | 59,071 |
| 應收票據（增加）減少 | 54,326 | 4,899 |
| 應收帳款（增加）減少 | 233,657 | 289,217 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -910 | 2,018 |
| 其他應收款（增加）減少 | 456 | 3,193 |
| 存貨（增加）減少 | -112,173 | 68,669 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,788 | -3,299 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -60 | -82 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,508 | 364,615 |
| 應付票據增加（減少） | 5,072 | 4,121 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,039 | -54,386 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,020 | -2,809 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,174 | -8,385 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,643 | 3,288 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -2,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,274 | -60,171 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 174,782 | 304,444 |
| 調整項目合計 | 238,435 | 363,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,138 | 412,180 |
| 支付之利息 | -31 | -43 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,120 | -15,790 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,987 | 396,347 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -69,166 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,453 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 9,131 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -115,486 | -78,500 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 113,500 | 70,455 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,858 | -30,263 |
| 存出保證金增加 | -9,799 | -10,678 |
| 存出保證金減少 | 10,969 | 9,902 |
| 取得投資性不動產 | -342 | -1,450 |
| 預付設備款增加 | -29,058 | -31,649 |
| 收取之利息 | 2,771 | 2,974 |
| 收取之股利 | 9,414 | 9,898 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,924 | -57,858 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 6 | 0 |
| 發放現金股利 | -72,260 | -84,303 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,254 | -84,303 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -293 | -217 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,516 | 253,969 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 825,921 | 509,593 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 965,437 | 763,562 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 965,437 | 763,562 |