HK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 965,437 | 22.52 | 825,921 | 19.55 | 763,562 | 17.80 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 193,603 | 4.52 | 120,998 | 2.86 | 131,274 | 3.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 65,127 | 1.52 | 62,500 | 1.48 | 57,500 | 1.34 |
| 應收票據淨額 | 40,131 | 0.94 | 93,876 | 2.22 | 16,563 | 0.39 |
| 應收帳款淨額 | 308,292 | 7.19 | 539,591 | 12.77 | 600,424 | 13.99 |
| 應收建造合約款 | 1,053 | 0.02 | 143 | 0.00 | 1,525 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 595 | 0.01 | 878 | 0.02 | 2,668 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 存貨 | 561,538 | 13.10 | 450,865 | 10.67 | 533,692 | 12.44 |
| 其他流動資產 | 23,250 | 0.54 | 21,462 | 0.51 | 22,129 | 0.52 |
| 流動資產合計 | 2,159,026 | 50.37 | 2,116,258 | 50.09 | 2,129,361 | 49.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 468,664 | 10.93 | 417,531 | 9.88 | 449,851 | 10.49 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 641 | 0.02 | 5,641 | 0.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,581 | 0.53 | 24,031 | 0.57 | 21,945 | 0.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,374,391 | 32.06 | 1,401,184 | 33.17 | 1,417,106 | 33.03 |
| 投資性不動產淨額 | 198,723 | 4.64 | 198,422 | 4.70 | 199,212 | 4.64 |
| 無形資產 | 51 | 0.00 | 86 | 0.00 | 159 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 55,706 | 1.30 | 54,915 | 1.30 | 52,928 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 7,329 | 0.17 | 11,558 | 0.27 | 14,149 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 2,127,445 | 49.63 | 2,108,368 | 49.91 | 2,160,991 | 50.37 |
| 資產總計 | 4,286,471 | 100.00 | 4,224,626 | 100.00 | 4,290,352 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 6,172 | 0.14 | 1,100 | 0.03 | 4,504 | 0.10 |
| 應付帳款 | 109,178 | 2.55 | 101,148 | 2.39 | 127,921 | 2.98 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26,317 | 0.61 |
| 應付建造合約款 | 10,354 | 0.24 | 11,374 | 0.27 | 9,422 | 0.22 |
| 其他應付款 | 78,579 | 1.83 | 76,175 | 1.80 | 66,007 | 1.54 |
| 本期所得稅負債 | 10,772 | 0.25 | 3,271 | 0.08 | 831 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 23,058 | 0.54 | 27,701 | 0.66 | 25,601 | 0.60 |
| 流動負債合計 | 238,113 | 5.55 | 220,769 | 5.23 | 260,603 | 6.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 30,168 | 0.70 | 30,162 | 0.71 | 20,710 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 30,168 | 0.70 | 30,162 | 0.71 | 20,710 | 0.48 |
| 負債總計 | 268,281 | 6.26 | 250,931 | 5.94 | 281,313 | 6.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,408,647 | 56.19 | 2,408,647 | 57.01 | 2,408,647 | 56.14 |
| 股本合計 | 2,408,647 | 56.19 | 2,408,647 | 57.01 | 2,408,647 | 56.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 576,155 | 13.44 | 648,415 | 15.35 | 648,415 | 15.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 292,863 | 6.83 | 287,494 | 6.81 | 287,494 | 6.70 |
| 特別盈餘公積 | 241,231 | 5.63 | 260,007 | 6.15 | 260,007 | 6.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 678,643 | 15.83 | 610,363 | 14.45 | 606,494 | 14.14 |
| 保留盈餘合計 | 1,212,737 | 28.29 | 1,157,864 | 27.41 | 1,153,995 | 26.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,867 | 0.14 | 7,688 | 0.18 | 6,941 | 0.16 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -185,216 | -4.32 | -248,919 | -5.89 | -208,959 | -4.87 |
| 其他權益合計 | -179,349 | -4.18 | -241,231 | -5.71 | -202,018 | -4.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,018,190 | 93.74 | 3,973,695 | 94.06 | 4,009,039 | 93.44 |
| 權益總計 | 4,018,190 | 93.74 | 3,973,695 | 94.06 | 4,009,039 | 93.44 |
| 負債及權益總計 | 4,286,471 | 100.00 | 4,224,626 | 100.00 | 4,290,352 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |