HK — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,257 | -28,369 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,257 | -28,369 |
| 折舊費用 | 103,251 | 116,390 |
| 攤銷費用 | 514 | 840 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,540 | -861 |
| 利息費用 | 96 | 108 |
| 利息收入 | -5,953 | -6,696 |
| 股利收入 | -5,555 | -5,935 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,287 | -829 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 110 | -18,092 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -26,866 |
| 非金融資產減損損失 | 37,500 | 16,197 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 831 | -1,004 |
| 其他項目 | 6,742 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 143,789 | 73,252 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,019 | 9,678 |
| 應收帳款（增加）減少 | -756,307 | 69,872 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -2,859 | -684 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,378 | -6,137 |
| 存貨（增加）減少 | 97,352 | -104,810 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,297 | -323 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21 | 41 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -657,141 | -32,363 |
| 應付票據增加（減少） | -35,227 | -57,448 |
| 應付帳款增加（減少） | 182,045 | -122,499 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -53,740 | -39,120 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,003 | -7,390 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,192 | -4,122 |
| 其他營業負債增加（減少） | -71 | 48 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 113,818 | -230,531 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -543,323 | -262,894 |
| 調整項目合計 | -399,534 | -189,642 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -273,277 | -218,011 |
| 支付之利息 | -96 | -108 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,701 | -6,626 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -275,074 | -224,745 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,040 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -123,395 | -227,694 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 205,785 | 240,554 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -203 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,037 | -12,863 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 44,025 |
| 存出保證金增加 | -20,478 | -11,442 |
| 存出保證金減少 | 19,450 | 8,934 |
| 取得無形資產 | -63 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -562 | -247 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 147,908 |
| 預付設備款增加 | -13,453 | -9,273 |
| 收取之利息 | 6,441 | 6,347 |
| 收取之股利 | 5,555 | 5,935 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,245 | 195,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 334 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,495 | 0 |
| 發放現金股利 | -48,173 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,334 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 175 | 280 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -271,988 | -29,444 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 781,581 | 811,025 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 509,593 | 781,581 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 509,593 | 781,581 |