HK — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由合機公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,820 | -53,830 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,820 | -53,830 |
| 折舊費用 | 24,824 | 27,141 |
| 攤銷費用 | 96 | 128 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,533 | 1,565 |
| 利息費用 | 18 | 23 |
| 利息收入 | -1,151 | -1,804 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 746 | -312 |
| 非金融資產減損損失 | 1,500 | 27,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 505 | 384 |
| 收益費損項目合計 | 23,005 | 54,125 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,882 | -6,074 |
| 應收帳款（增加）減少 | 389,719 | -135,215 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -99 | 592 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,537 | 3,549 |
| 存貨（增加）減少 | 90,219 | 54,709 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,014 | 1,021 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -87 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 470,393 | -81,418 |
| 應付票據增加（減少） | -288 | 1,472 |
| 應付帳款增加（減少） | -76,198 | 92,490 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -293 | -48,835 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,816 | -830 |
| 其他流動負債增加（減少） | 969 | -220 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3 | 1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,623 | 44,078 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 390,770 | -37,340 |
| 調整項目合計 | 413,775 | 16,785 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 401,955 | -37,045 |
| 支付之利息 | -18 | -23 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43 | -187 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 401,894 | -37,255 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -30,000 | -1,084 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 7,455 | 20,201 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,556 | -5,794 |
| 存出保證金增加 | -4,547 | -1,287 |
| 存出保證金減少 | 5,208 | 2,783 |
| 取得投資性不動產 | -735 | -37 |
| 預付設備款增加 | -3,526 | -949 |
| 收取之利息 | 960 | 1,875 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,741 | 15,708 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -1,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -93 | -53 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 368,060 | -22,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,593 | 781,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 877,653 | 758,981 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 877,653 | 758,981 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |