HK — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 877,653 | 20.54 | 509,593 | 11.74 | 758,981 | 17.81 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 125,334 | 2.93 | 110,385 | 2.54 | 116,919 | 2.74 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 72,000 | 1.69 | 49,455 | 1.14 | 108,584 | 2.55 |
| 應收票據淨額 | 32,879 | 0.77 | 21,354 | 0.49 | 29,224 | 0.69 |
| 應收帳款淨額 | 500,494 | 11.72 | 886,878 | 20.42 | 271,564 | 6.37 |
| 應收建造合約款 | 3,642 | 0.09 | 3,543 | 0.08 | 92 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,756 | 0.04 | 5,127 | 0.12 | 3,376 | 0.08 |
| 本期所得稅資產 | 701 | 0.02 | 658 | 0.02 | 821 | 0.02 |
| 存貨 | 509,142 | 11.92 | 600,861 | 13.84 | 654,004 | 15.35 |
| 其他流動資產 | 19,844 | 0.46 | 18,830 | 0.43 | 19,106 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 2,143,445 | 50.17 | 2,206,684 | 50.82 | 1,962,671 | 46.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 419,397 | 9.82 | 412,876 | 9.51 | 512,862 | 12.04 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 5,641 | 0.13 | 5,641 | 0.13 | 10,000 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,610 | 0.53 | 23,806 | 0.55 | 21,763 | 0.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,251,781 | 29.30 | 1,238,387 | 28.52 | 1,284,917 | 30.15 |
| 投資性不動產淨額 | 357,020 | 8.36 | 382,610 | 8.81 | 389,439 | 9.14 |
| 無形資產 | 321 | 0.01 | 402 | 0.01 | 506 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 53,504 | 1.25 | 52,960 | 1.22 | 67,157 | 1.58 |
| 其他非流動資產 | 18,408 | 0.43 | 18,808 | 0.43 | 11,815 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 2,128,682 | 49.83 | 2,135,490 | 49.18 | 2,298,459 | 53.94 |
| 資產總計 | 4,272,127 | 100.00 | 4,342,174 | 100.00 | 4,261,130 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 95 | 0.00 | 383 | 0.01 | 37,082 | 0.87 |
| 應付帳款 | 132,364 | 3.10 | 208,637 | 4.80 | 118,433 | 2.78 |
| 應付建造合約款 | 11,938 | 0.28 | 12,231 | 0.28 | 17,136 | 0.40 |
| 其他應付款 | 68,743 | 1.61 | 72,559 | 1.67 | 44,726 | 1.05 |
| 本期所得稅負債 | 10,119 | 0.24 | 10,119 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 23,282 | 0.54 | 22,313 | 0.51 | 28,285 | 0.66 |
| 流動負債合計 | 246,541 | 5.77 | 326,242 | 7.51 | 245,662 | 5.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 22,713 | 0.53 | 22,710 | 0.52 | 11,956 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 22,713 | 0.53 | 22,710 | 0.52 | 11,956 | 0.28 |
| 負債總計 | 269,254 | 6.30 | 348,952 | 8.04 | 257,618 | 6.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,408,647 | 56.38 | 2,408,647 | 55.47 | 2,408,647 | 56.53 |
| 股本合計 | 2,408,647 | 56.38 | 2,408,647 | 55.47 | 2,408,647 | 56.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 648,415 | 15.18 | 648,415 | 14.93 | 648,415 | 15.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 276,715 | 6.48 | 276,715 | 6.37 | 276,715 | 6.49 |
| 特別盈餘公積 | 110,541 | 2.59 | 110,541 | 2.55 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 797,635 | 18.67 | 808,911 | 18.63 | 824,518 | 19.35 |
| 保留盈餘合計 | 1,184,891 | 27.74 | 1,196,167 | 27.55 | 1,101,233 | 25.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 7,653 | 0.18 | 8,196 | 0.19 | 6,900 | 0.16 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -246,733 | -5.78 | -268,203 | -6.18 | -161,683 | -3.79 |
| 其他權益合計 | -239,080 | -5.60 | -260,007 | -5.99 | -154,783 | -3.63 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,002,873 | 93.70 | 3,993,222 | 91.96 | 4,003,512 | 93.95 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,002,873 | 93.70 | 3,993,222 | 91.96 | 4,003,512 | 93.95 |
| 負債及權益總計 | 4,272,127 | 100.00 | 4,342,174 | 100.00 | 4,261,130 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |