HK — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,663 | -71,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,663 | -71,787 |
| 折舊費用 | 49,804 | 53,026 |
| 攤銷費用 | 194 | 257 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,489 | 928 |
| 利息費用 | 31 | 48 |
| 利息收入 | -2,298 | -3,627 |
| 股利收入 | -9,890 | -5,555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 381 | -1,045 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 110 |
| 處分投資損失（利益） | -73 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 16,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,500 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 908 | 222 |
| 收益費損項目合計 | 34,068 | 60,364 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,328 | -9,216 |
| 應收帳款（增加）減少 | 148,009 | -84,962 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -614 | -3,404 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,537 | -1,360 |
| 存貨（增加）減少 | 54,942 | 59,420 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,445 | -4,141 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -82 | 10 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 198,019 | -43,653 |
| 應付票據增加（減少） | -359 | -30,284 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,260 | 124,807 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 2 | -54,899 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,063 | 20,047 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,148 | 27,470 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3 | 10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 471 | 87,151 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 198,490 | 43,498 |
| 調整項目合計 | 232,558 | 103,862 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,221 | 32,075 |
| 支付之利息 | -31 | -48 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,704 | -1,430 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,486 | 30,597 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,453 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -48,500 | -75,584 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 35,455 | 99,701 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,412 | -11,777 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 |
| 存出保證金增加 | -6,522 | -8,757 |
| 存出保證金減少 | 8,370 | 9,430 |
| 取得投資性不動產 | -735 | -37 |
| 預付設備款增加 | -23,133 | -1,297 |
| 收取之利息 | 2,191 | 3,720 |
| 收取之股利 | 2,696 | 2,696 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,137 | 18,097 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 4 |
| 存入保證金減少 | -2,000 | -1,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,000 | -996 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -81 | -119 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 228,268 | 47,579 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,593 | 781,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 737,861 | 829,160 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 737,861 | 829,160 |