HK — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 737,861 | 16.81 | 509,593 | 11.74 | 829,160 | 19.69 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 133,947 | 3.05 | 110,385 | 2.54 | 114,741 | 2.72 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 62,500 | 1.42 | 49,455 | 1.14 | 103,584 | 2.46 |
| 應收票據淨額 | 24,696 | 0.56 | 21,354 | 0.49 | 32,491 | 0.77 |
| 應收帳款淨額 | 740,122 | 16.86 | 886,878 | 20.42 | 222,058 | 5.27 |
| 應收建造合約款 | 4,157 | 0.09 | 3,543 | 0.08 | 4,088 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 9,888 | 0.23 | 5,127 | 0.12 | 11,092 | 0.26 |
| 本期所得稅資產 | 24 | 0.00 | 658 | 0.02 | 1,007 | 0.02 |
| 存貨 | 549,419 | 12.52 | 600,861 | 13.84 | 660,293 | 15.68 |
| 其他流動資產 | 22,275 | 0.51 | 18,830 | 0.43 | 24,268 | 0.58 |
| 流動資產合計 | 2,284,889 | 52.06 | 2,206,684 | 50.82 | 2,002,782 | 47.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 397,502 | 9.06 | 412,876 | 9.51 | 437,894 | 10.40 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 5,641 | 0.13 | 5,641 | 0.13 | 10,000 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 23,025 | 0.52 | 23,806 | 0.55 | 22,163 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,389,131 | 31.65 | 1,238,387 | 28.52 | 1,267,202 | 30.09 |
| 投資性不動產淨額 | 199,546 | 4.55 | 382,610 | 8.81 | 387,217 | 9.20 |
| 無形資產 | 240 | 0.01 | 402 | 0.01 | 424 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 52,260 | 1.19 | 52,960 | 1.22 | 70,171 | 1.67 |
| 其他非流動資產 | 36,806 | 0.84 | 18,808 | 0.43 | 12,852 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 2,104,151 | 47.94 | 2,135,490 | 49.18 | 2,207,923 | 52.44 |
| 資產總計 | 4,389,040 | 100.00 | 4,342,174 | 100.00 | 4,210,705 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 24 | 0.00 | 383 | 0.01 | 5,326 | 0.13 |
| 應付帳款 | 205,060 | 4.67 | 208,637 | 4.80 | 150,793 | 3.58 |
| 應付建造合約款 | 12,233 | 0.28 | 12,231 | 0.28 | 11,072 | 0.26 |
| 其他應付款 | 153,799 | 3.50 | 72,559 | 1.67 | 113,776 | 2.70 |
| 本期所得稅負債 | 5,726 | 0.13 | 10,119 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 30,461 | 0.69 | 22,313 | 0.51 | 55,975 | 1.33 |
| 流動負債合計 | 407,303 | 9.28 | 326,242 | 7.51 | 336,942 | 8.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 20,713 | 0.47 | 22,710 | 0.52 | 11,969 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 20,713 | 0.47 | 22,710 | 0.52 | 11,969 | 0.28 |
| 負債總計 | 428,016 | 9.75 | 348,952 | 8.04 | 348,911 | 8.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,408,647 | 54.88 | 2,408,647 | 55.47 | 2,408,647 | 57.20 |
| 股本合計 | 2,408,647 | 54.88 | 2,408,647 | 55.47 | 2,408,647 | 57.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 648,415 | 14.77 | 648,415 | 14.93 | 648,415 | 15.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 287,494 | 6.55 | 276,715 | 6.37 | 276,715 | 6.57 |
| 特別盈餘公積 | 260,007 | 5.92 | 110,541 | 2.55 | 110,540 | 2.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 607,381 | 13.84 | 808,911 | 18.63 | 649,805 | 15.43 |
| 保留盈餘合計 | 1,154,882 | 26.31 | 1,196,167 | 27.55 | 1,037,060 | 24.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 7,715 | 0.18 | 8,196 | 0.19 | 6,501 | 0.15 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -258,635 | -5.89 | -268,203 | -6.18 | -238,829 | -5.67 |
| 其他權益合計 | -250,920 | -5.72 | -260,007 | -5.99 | -232,328 | -5.52 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,961,024 | 90.25 | 3,993,222 | 91.96 | 3,861,794 | 91.71 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 3,961,024 | 90.25 | 3,993,222 | 91.96 | 3,861,794 | 91.71 |
| 負債及權益總計 | 4,389,040 | 100.00 | 4,342,174 | 100.00 | 4,210,705 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |