HK — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,665 | -29,315 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,665 | -29,315 |
| 折舊費用 | 75,365 | 78,485 |
| 攤銷費用 | 291 | 386 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,003 | 2,626 |
| 利息費用 | 43 | 74 |
| 利息收入 | -3,083 | -4,923 |
| 股利收入 | -9,898 | -5,555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 823 | -1,012 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 110 |
| 金融資產減損損失 | -73 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,500 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,500 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 106 | 622 |
| 收益費損項目合計 | 59,071 | 92,313 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,899 | -5,008 |
| 應收帳款（增加）減少 | 289,217 | -244,786 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 2,018 | -3,055 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,193 | -553 |
| 存貨（增加）減少 | 68,669 | -89,635 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,299 | -31,826 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -82 | -30 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 364,615 | -374,893 |
| 應付票據增加（減少） | 4,121 | -35,610 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,386 | 241,099 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -2,809 | -54,160 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,385 | 23,213 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,288 | -7,254 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,000 | 1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,171 | 167,289 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 304,444 | -207,604 |
| 調整項目合計 | 363,515 | -115,291 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 412,180 | -144,606 |
| 支付之利息 | -43 | -74 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,790 | -1,565 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 396,347 | -146,245 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,453 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -78,500 | -75,584 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 70,455 | 99,701 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,263 | -21,677 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 |
| 存出保證金增加 | -10,678 | -13,112 |
| 存出保證金減少 | 9,902 | 13,681 |
| 取得投資性不動產 | -1,450 | -37 |
| 預付設備款增加 | -31,649 | -2,169 |
| 收取之利息 | 2,974 | 5,073 |
| 收取之股利 | 9,898 | 5,388 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,858 | 11,266 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 4 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,000 |
| 發放現金股利 | -84,303 | -48,173 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,303 | -49,169 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -217 | 183 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,969 | -183,965 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,593 | 781,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 763,562 | 597,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 763,562 | 597,616 |