HK — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 763,562 | 17.80 | 509,593 | 11.74 | 597,616 | 14.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 131,274 | 3.06 | 110,385 | 2.54 | 117,018 | 2.75 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 57,500 | 1.34 | 49,455 | 1.14 | 103,584 | 2.44 |
| 應收票據淨額 | 16,563 | 0.39 | 21,354 | 0.49 | 28,189 | 0.66 |
| 應收帳款淨額 | 600,424 | 13.99 | 886,878 | 20.42 | 380,453 | 8.95 |
| 應收建造合約款 | 1,525 | 0.04 | 3,543 | 0.08 | 3,739 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 2,668 | 0.06 | 5,127 | 0.12 | 7,568 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 24 | 0.00 | 658 | 0.02 | 1,142 | 0.03 |
| 存貨 | 533,692 | 12.44 | 600,861 | 13.84 | 803,848 | 18.90 |
| 其他流動資產 | 22,129 | 0.52 | 18,830 | 0.43 | 51,953 | 1.22 |
| 流動資產合計 | 2,129,361 | 49.63 | 2,206,684 | 50.82 | 2,095,110 | 49.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 449,851 | 10.49 | 412,876 | 9.51 | 409,282 | 9.62 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 5,641 | 0.13 | 5,641 | 0.13 | 10,000 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 21,945 | 0.51 | 23,806 | 0.55 | 23,563 | 0.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,417,106 | 33.03 | 1,238,387 | 28.52 | 1,260,823 | 29.65 |
| 投資性不動產淨額 | 199,212 | 4.64 | 382,610 | 8.81 | 385,033 | 9.05 |
| 無形資產 | 159 | 0.00 | 402 | 0.01 | 342 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 52,928 | 1.23 | 52,960 | 1.22 | 61,428 | 1.44 |
| 其他非流動資產 | 14,149 | 0.33 | 18,808 | 0.43 | 6,825 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 2,160,991 | 50.37 | 2,135,490 | 49.18 | 2,157,296 | 50.73 |
| 資產總計 | 4,290,352 | 100.00 | 4,342,174 | 100.00 | 4,252,406 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 4,504 | 0.10 | 383 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 154,238 | 3.59 | 208,637 | 4.80 | 267,692 | 6.30 |
| 應付建造合約款 | 9,422 | 0.22 | 12,231 | 0.28 | 11,811 | 0.28 |
| 其他應付款 | 66,007 | 1.54 | 72,559 | 1.67 | 68,769 | 1.62 |
| 本期所得稅負債 | 831 | 0.02 | 10,119 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 25,601 | 0.60 | 22,313 | 0.51 | 21,251 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 260,603 | 6.07 | 326,242 | 7.51 | 369,523 | 8.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 20,710 | 0.48 | 22,710 | 0.52 | 11,960 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 20,710 | 0.48 | 22,710 | 0.52 | 11,960 | 0.28 |
| 負債總計 | 281,313 | 6.56 | 348,952 | 8.04 | 381,483 | 8.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,408,647 | 56.14 | 2,408,647 | 55.47 | 2,408,647 | 56.64 |
| 股本合計 | 2,408,647 | 56.14 | 2,408,647 | 55.47 | 2,408,647 | 56.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 648,415 | 15.11 | 648,415 | 14.93 | 648,415 | 15.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 287,494 | 6.70 | 276,715 | 6.37 | 276,715 | 6.51 |
| 特別盈餘公積 | 260,007 | 6.06 | 110,541 | 2.55 | 110,540 | 2.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 606,494 | 14.14 | 808,911 | 18.63 | 683,534 | 16.07 |
| 保留盈餘合計 | 1,153,995 | 26.90 | 1,196,167 | 27.55 | 1,070,789 | 25.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,941 | 0.16 | 8,196 | 0.19 | 8,236 | 0.19 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -208,959 | -4.87 | -268,203 | -6.18 | -265,164 | -6.24 |
| 其他權益合計 | -202,018 | -4.71 | -260,007 | -5.99 | -256,928 | -6.04 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,009,039 | 93.44 | 3,993,222 | 91.96 | 3,870,923 | 91.03 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,009,039 | 93.44 | 3,993,222 | 91.96 | 3,870,923 | 91.03 |
| 負債及權益總計 | 4,290,352 | 100.00 | 4,342,174 | 100.00 | 4,252,406 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |