HK — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,369 | -64,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,369 | -64,308 |
| 折舊費用 | 116,390 | 158,604 |
| 攤銷費用 | 840 | 562 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -861 | -214 |
| 利息費用 | 108 | 122 |
| 利息收入 | -6,696 | -5,263 |
| 股利收入 | -5,935 | -13,309 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -829 | -1,777 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,092 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,866 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,197 | 70,243 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,004 | -177 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 73,252 | 208,791 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,678 | -10,874 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,619 | 20,660 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 253 | 11,408 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -684 | 5,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,137 | 1,537 |
| 存貨（增加）減少 | -104,810 | 284,105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -323 | 312 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 41 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,363 | 312,751 |
| 應付票據增加（減少） | -12,834 | -48,522 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -44,614 | 45,033 |
| 應付帳款增加（減少） | -122,499 | 13,131 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -44,826 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -39,120 | -72,926 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,342 | -24,763 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,122 | 2,414 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -230,531 | -130,459 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -262,894 | 182,292 |
| 調整項目合計 | -189,642 | 391,083 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -218,011 | 326,775 |
| 支付之利息 | -108 | -124 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,626 | -37,237 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -224,745 | 289,414 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -56,619 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,040 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -227,694 | -172,000 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 240,554 | 59,500 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -203 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,863 | -10,455 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,025 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,508 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 468 |
| 取得無形資產 | 0 | -829 |
| 取得投資性不動產 | -247 | -4,480 |
| 處分投資性不動產 | 147,908 | 0 |
| 預付設備款增加 | -9,273 | -5,632 |
| 收取之利息 | 6,347 | 5,180 |
| 收取之股利 | 5,935 | 13,309 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 195,021 | -171,558 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | 0 | -120,432 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -120,432 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 280 | 112 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,444 | -2,464 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 811,025 | 813,489 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,581 | 811,025 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,581 | 811,025 |