HK — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 758,981 | 17.81 | 781,581 | 18.15 | 583,221 | 12.71 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 116,919 | 2.74 | 119,790 | 2.78 | 124,542 | 2.71 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 108,584 | 2.55 | 127,701 | 2.97 | 163,625 | 3.57 |
| 應收票據淨額 | 29,224 | 0.69 | 23,356 | 0.54 | 23,407 | 0.51 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 37 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 267,519 | 6.28 | 138,081 | 3.21 | 300,058 | 6.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,045 | 0.09 | 0 | 0.00 | 213 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 92 | 0.00 | 684 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 3,376 | 0.08 | 6,998 | 0.16 | 9,793 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 821 | 0.02 | 634 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 654,004 | 15.35 | 735,713 | 17.08 | 721,131 | 15.72 |
| 其他流動資產 | 19,106 | 0.45 | 20,127 | 0.47 | 14,467 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 1,962,671 | 46.06 | 1,954,702 | 45.39 | 1,940,468 | 42.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 512,862 | 12.04 | 553,966 | 12.86 | 662,931 | 14.45 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.23 | 10,000 | 0.23 | 1,087 | 0.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 21,763 | 0.51 | 21,665 | 0.50 | 19,526 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,284,917 | 30.15 | 1,168,101 | 27.12 | 1,226,180 | 26.73 |
| 投資性不動產淨額 | 389,439 | 9.14 | 526,267 | 12.22 | 685,808 | 14.95 |
| 無形資產 | 506 | 0.01 | 587 | 0.01 | 1,127 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 67,157 | 1.58 | 57,759 | 1.34 | 44,103 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 11,815 | 0.28 | 13,707 | 0.32 | 6,052 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 2,298,459 | 53.94 | 2,352,052 | 54.61 | 2,646,814 | 57.70 |
| 資產總計 | 4,261,130 | 100.00 | 4,306,754 | 100.00 | 4,587,282 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 37,082 | 0.87 | 35,165 | 0.82 | 48,661 | 1.06 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 445 | 0.01 | 5,684 | 0.12 |
| 應付帳款 | 118,433 | 2.78 | 25,971 | 0.60 | 126,594 | 2.76 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 17,136 | 0.40 | 65,971 | 1.53 | 93,580 | 2.04 |
| 其他應付款 | 44,726 | 1.05 | 45,556 | 1.06 | 52,298 | 1.14 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,708 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 28,285 | 0.66 | 28,505 | 0.66 | 39,976 | 0.87 |
| 流動負債合計 | 245,662 | 5.77 | 201,613 | 4.68 | 372,501 | 8.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 11,956 | 0.28 | 12,955 | 0.30 | 12,228 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 11,956 | 0.28 | 12,955 | 0.30 | 12,228 | 0.27 |
| 負債總計 | 257,618 | 6.05 | 214,568 | 4.98 | 384,729 | 8.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,408,647 | 56.53 | 2,408,647 | 55.93 | 2,408,647 | 52.51 |
| 股本合計 | 2,408,647 | 56.53 | 2,408,647 | 55.93 | 2,408,647 | 52.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 648,415 | 15.22 | 648,415 | 15.06 | 648,415 | 14.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 276,715 | 6.49 | 276,715 | 6.43 | 276,715 | 6.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 824,518 | 19.35 | 868,950 | 20.18 | 869,633 | 18.96 |
| 保留盈餘合計 | 1,101,233 | 25.84 | 1,145,665 | 26.60 | 1,146,348 | 24.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,900 | 0.16 | 7,167 | 0.17 | 6,174 | 0.13 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -161,683 | -3.79 | -117,708 | -2.73 | -7,031 | -0.15 |
| 其他權益合計 | -154,783 | -3.63 | -110,541 | -2.57 | -857 | -0.02 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,003,512 | 93.95 | 4,092,186 | 95.02 | 4,202,553 | 91.61 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,003,512 | 93.95 | 4,092,186 | 95.02 | 4,202,553 | 91.61 |
| 負債及權益總計 | 4,261,130 | 100.00 | 4,306,754 | 100.00 | 4,587,282 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |