HK — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,315 | -4,202 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,315 | -4,202 |
| 折舊費用 | 78,485 | 88,338 |
| 攤銷費用 | 386 | 669 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,626 | -48 |
| 利息費用 | 74 | 84 |
| 利息收入 | -4,923 | -4,794 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,012 | 224 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 110 | -18,092 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -26,866 |
| 金融資產減損損失 | 0 | -160 |
| 非金融資產減損損失 | 21,500 | 15,697 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 622 | -661 |
| 收益費損項目合計 | 97,868 | 54,391 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,008 | 5,648 |
| 應收帳款（增加）減少 | -244,786 | -13,305 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -3,055 | -1,964 |
| 其他應收款（增加）減少 | -720 | -7,140 |
| 存貨（增加）減少 | -89,635 | -126,077 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,826 | 32 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -30 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -375,060 | -142,806 |
| 應付票據增加（減少） | -35,610 | -43,517 |
| 應付帳款增加（減少） | 241,099 | -86,629 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -54,160 | -38,378 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,213 | -6,688 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,254 | 992 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 167,289 | -174,220 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,771 | -317,026 |
| 調整項目合計 | -109,903 | -262,635 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -139,218 | -266,837 |
| 支付之利息 | -74 | -84 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,565 | -6,435 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -140,857 | -273,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,200 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -75,584 | -103,738 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 99,701 | 140,880 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -203 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,677 | -8,983 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 44,025 |
| 存出保證金增加 | -13,112 | -8,438 |
| 存出保證金減少 | 13,681 | 6,999 |
| 取得投資性不動產 | -37 | -120 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 147,908 |
| 預付設備款增加 | -2,169 | -9,138 |
| 收取之利息 | 5,073 | 4,455 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,878 | 216,847 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 4 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -48,173 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,169 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 183 | 94 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,965 | -56,415 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 781,581 | 811,025 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 597,616 | 754,610 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,616 | 754,610 |