HK — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由合機公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -64,308 | 338,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -64,308 | 338,815 |
| 折舊費用 | 158,604 | 204,810 |
| 攤銷費用 | 562 | 514 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -214 | 3,163 |
| 利息費用 | 122 | 334 |
| 利息收入 | -5,263 | -1,302 |
| 股利收入 | -13,309 | -22,678 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,777 | -2,467 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 477 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 58 |
| 非金融資產減損損失 | 70,243 | -17,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -177 | 116 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 208,791 | 166,025 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,874 | 8,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,660 | 1,324 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,408 | -11,592 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,603 | -4,431 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,537 | 5,688 |
| 存貨（增加）減少 | 284,105 | 239,001 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 312 | 20,485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 312,751 | 258,735 |
| 應付票據增加（減少） | -48,522 | 821 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 45,033 | -18,952 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,131 | 39,143 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -44,826 | 39,307 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -72,926 | 109,392 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,763 | -24,082 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,414 | -67,117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,459 | 78,512 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 182,292 | 337,247 |
| 調整項目合計 | 391,083 | 503,272 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 326,775 | 842,087 |
| 支付之利息 | -124 | -334 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,237 | -54,621 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 289,414 | 787,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -56,619 | -120,181 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 479 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -172,000 | -52,500 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 59,500 | 47,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,455 | -40,910 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 946 |
| 存出保證金減少 | 468 | 150 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 144,661 |
| 取得無形資產 | -829 | -150 |
| 取得投資性不動產 | -4,480 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,632 | -13,956 |
| 收取之利息 | 5,180 | 1,098 |
| 收取之股利 | 13,309 | 22,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,558 | -10,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | 130 |
| 發放現金股利 | -120,432 | -120,432 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -120,432 | -120,302 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 112 | 5,717 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,464 | 662,362 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 813,489 | 151,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 811,025 | 813,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 811,025 | 813,489 |