HK — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 811,025 | 17.38 | 813,489 | 15.08 | 151,127 | 2.91 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 113,355 | 2.43 | 97,209 | 1.80 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 149,000 | 3.19 | 36,500 | 0.68 | 31,500 | 0.61 |
| 應收票據淨額 | 32,774 | 0.70 | 22,008 | 0.41 | 33,047 | 0.64 |
| 應收帳款淨額 | 206,440 | 4.42 | 226,717 | 4.20 | 228,441 | 4.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 206 | 0.00 | 11,495 | 0.21 | 19 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 5,603 | 0.10 | 1,172 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 486 | 0.01 | 1,940 | 0.04 | 152,085 | 2.93 |
| 存貨 | 644,126 | 13.80 | 958,731 | 17.78 | 1,180,732 | 22.76 |
| 其他流動資產 | 19,465 | 0.42 | 19,777 | 0.37 | 40,262 | 0.78 |
| 流動資產合計 | 1,976,877 | 42.35 | 2,193,469 | 40.67 | 1,818,385 | 35.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 681,610 | 14.60 | 1,020,806 | 18.93 | 1,031,609 | 19.89 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 1,087 | 0.02 | 1,087 | 0.02 | 1,087 | 0.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 19,587 | 0.42 | 17,349 | 0.32 | 15,558 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,249,720 | 26.77 | 1,428,558 | 26.49 | 1,586,054 | 30.58 |
| 投資性不動產淨額 | 689,403 | 14.77 | 687,499 | 12.75 | 681,847 | 13.15 |
| 無形資產 | 1,334 | 0.03 | 1,067 | 0.02 | 1,431 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 42,655 | 0.91 | 36,338 | 0.67 | 44,657 | 0.86 |
| 其他非流動資產 | 5,329 | 0.11 | 6,643 | 0.12 | 6,316 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 2,690,725 | 57.65 | 3,199,347 | 59.33 | 3,368,559 | 64.94 |
| 資產總額 | 4,667,602 | 100.00 | 5,392,816 | 100.00 | 5,186,944 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 47,999 | 1.03 | 96,521 | 1.79 | 95,700 | 1.85 |
| 應付票據－關係人 | 45,059 | 0.97 | 26 | 0.00 | 18,978 | 0.37 |
| 應付帳款 | 147,316 | 3.16 | 134,182 | 2.49 | 95,055 | 1.83 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 44,826 | 0.83 | 5,519 | 0.11 |
| 應付建造合約款 | 105,091 | 2.25 | 178,017 | 3.30 | 68,625 | 1.32 |
| 其他應付款 | 52,040 | 1.11 | 76,465 | 1.42 | 100,517 | 1.94 |
| 當期所得稅負債 | 5,708 | 0.12 | 35,472 | 0.66 | 46,586 | 0.90 |
| 其他流動負債 | 29,107 | 0.62 | 26,693 | 0.49 | 93,810 | 1.81 |
| 流動負債合計 | 432,320 | 9.26 | 592,202 | 10.98 | 524,790 | 10.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 12,229 | 0.26 | 9,740 | 0.18 | 7,686 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 12,229 | 0.26 | 9,740 | 0.18 | 7,686 | 0.15 |
| 負債總額 | 444,549 | 9.52 | 601,942 | 11.16 | 532,476 | 10.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,408,647 | 51.60 | 2,408,647 | 44.66 | 2,408,647 | 46.44 |
| 股本合計 | 2,408,647 | 51.60 | 2,408,647 | 44.66 | 2,408,647 | 46.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 648,415 | 13.89 | 648,415 | 12.02 | 648,415 | 12.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 276,715 | 5.93 | 248,080 | 4.60 | 229,907 | 4.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 883,177 | 18.92 | 1,100,537 | 20.41 | 954,131 | 18.39 |
| 保留盈餘合計 | 1,159,892 | 24.85 | 1,348,617 | 25.01 | 1,184,038 | 22.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,638 | 0.12 | 5,065 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 461 | 0.01 | 380,130 | 7.05 | 413,368 | 7.97 |
| 其他權益合計 | 6,099 | 0.13 | 385,195 | 7.14 | 413,368 | 7.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,223,053 | 90.48 | 4,790,874 | 88.84 | 4,654,468 | 89.73 |
| 權益總額 | 4,223,053 | 90.48 | 4,790,874 | 88.84 | 4,654,468 | 89.73 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |