HK — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由合機公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,992 | 4,870 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,992 | 4,870 |
| 折舊費用 | 30,437 | 41,852 |
| 攤銷費用 | 207 | 138 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 709 | 1,397 |
| 利息費用 | 29 | 28 |
| 利息收入 | -1,625 | -1,162 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 495 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -910 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,000 | 16,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 187 | -507 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,529 | 57,746 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,593 | -1,533 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,442 | -146,700 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3 | 5,738 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 1,077 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,865 | -3,022 |
| 存貨（增加）減少 | -90,005 | 117,455 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,998 | 4,994 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -178,718 | -21,991 |
| 應付票據增加（減少） | 662 | -32,224 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -39,375 | 710 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,786 | 56,157 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -44,826 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -11,511 | -42,551 |
| 其他應付款增加（減少） | 257 | -21,912 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,869 | 5,496 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,884 | -79,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -238,602 | -101,141 |
| 調整項目合計 | -196,073 | -43,395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -211,065 | -38,525 |
| 支付之利息 | -29 | -30 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131 | -110 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -211,225 | -38,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -36,672 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -14,880 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,717 | -3,528 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 910 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,588 | -952 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,366 |
| 預付設備款增加 | -720 | -2,488 |
| 收取之利息 | 1,314 | 1,099 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,681 | -44,907 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102 | 113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -227,804 | -83,459 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 811,025 | 813,489 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 583,221 | 730,030 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 583,221 | 730,030 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |