HK — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 583,221 | 12.71 | 811,025 | 17.38 | 730,030 | 13.77 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 124,542 | 2.71 | 113,355 | 2.43 | 132,066 | 2.49 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 163,625 | 3.57 | 149,000 | 3.19 | 36,500 | 0.69 |
| 應收票據淨額 | 23,418 | 0.51 | 32,774 | 0.70 | 23,553 | 0.44 |
| 應收帳款淨額 | 300,058 | 6.54 | 206,440 | 4.42 | 372,316 | 7.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 213 | 0.00 | 206 | 0.00 | 5,816 | 0.11 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,526 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 9,793 | 0.21 | 486 | 0.01 | 5,029 | 0.09 |
| 存貨 | 721,131 | 15.72 | 644,126 | 13.80 | 825,276 | 15.57 |
| 其他流動資產 | 14,467 | 0.32 | 19,465 | 0.42 | 14,783 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 1,940,468 | 42.30 | 1,976,877 | 42.35 | 2,149,895 | 40.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 662,931 | 14.45 | 681,610 | 14.60 | 1,002,446 | 18.91 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 1,087 | 0.02 | 1,087 | 0.02 | 1,087 | 0.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 19,526 | 0.43 | 19,587 | 0.42 | 17,818 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,226,180 | 26.73 | 1,249,720 | 26.77 | 1,394,300 | 26.30 |
| 投資性不動產淨額 | 685,808 | 14.95 | 689,403 | 14.77 | 687,687 | 12.97 |
| 無形資產 | 1,127 | 0.02 | 1,334 | 0.03 | 929 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 44,103 | 0.96 | 42,655 | 0.91 | 38,778 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 6,052 | 0.13 | 5,329 | 0.11 | 8,195 | 0.15 |
| 非流動資產合計 | 2,646,814 | 57.70 | 2,690,725 | 57.65 | 3,151,240 | 59.44 |
| 資產總額 | 4,587,282 | 100.00 | 4,667,602 | 100.00 | 5,301,135 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 48,661 | 1.06 | 47,999 | 1.03 | 64,297 | 1.21 |
| 應付票據－關係人 | 5,684 | 0.12 | 45,059 | 0.97 | 736 | 0.01 |
| 應付帳款 | 126,594 | 2.76 | 147,316 | 3.16 | 190,352 | 3.59 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 93,580 | 2.04 | 105,091 | 2.25 | 135,466 | 2.56 |
| 其他應付款 | 52,298 | 1.14 | 52,040 | 1.11 | 54,405 | 1.03 |
| 當期所得稅負債 | 5,708 | 0.12 | 5,708 | 0.12 | 38,630 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 39,976 | 0.87 | 29,107 | 0.62 | 31,955 | 0.60 |
| 流動負債合計 | 372,501 | 8.12 | 432,320 | 9.26 | 515,841 | 9.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 12,228 | 0.27 | 12,229 | 0.26 | 9,971 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 12,228 | 0.27 | 12,229 | 0.26 | 9,971 | 0.19 |
| 負債總額 | 384,729 | 8.39 | 444,549 | 9.52 | 525,812 | 9.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,408,647 | 52.51 | 2,408,647 | 51.60 | 2,408,647 | 45.44 |
| 股本合計 | 2,408,647 | 52.51 | 2,408,647 | 51.60 | 2,408,647 | 45.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 648,415 | 14.14 | 648,415 | 13.89 | 648,415 | 12.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 276,715 | 6.03 | 276,715 | 5.93 | 248,080 | 4.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 869,633 | 18.96 | 883,177 | 18.92 | 1,104,579 | 20.84 |
| 保留盈餘合計 | 1,146,348 | 24.99 | 1,159,892 | 24.85 | 1,352,659 | 25.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,174 | 0.13 | 5,638 | 0.12 | 5,647 | 0.11 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -7,031 | -0.15 | 461 | 0.01 | 359,955 | 6.79 |
| 其他權益合計 | -857 | -0.02 | 6,099 | 0.13 | 365,602 | 6.90 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,202,553 | 91.61 | 4,223,053 | 90.48 | 4,775,323 | 90.08 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 4,202,553 | 91.61 | 4,223,053 | 90.48 | 4,775,323 | 90.08 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |