HK — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,202 | -30,975 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,202 | -30,975 |
| 折舊費用 | 88,338 | 122,517 |
| 攤銷費用 | 669 | 416 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -48 | 1,763 |
| 利息費用 | 84 | 96 |
| 利息收入 | -4,794 | -3,734 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 224 | 200 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,092 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,866 | 0 |
| 金融資產減損損失 | -160 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,000 | 32,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -661 | 269 |
| 其他項目 | 2,697 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 54,391 | 154,027 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,648 | -6,174 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,396 | -171,291 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 91 | 11,401 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,964 | 5,560 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,140 | 1,000 |
| 存貨（增加）減少 | -126,077 | 285,144 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32 | 2,544 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,806 | 128,184 |
| 應付票據增加（減少） | 1,542 | -46,479 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -45,059 | 9,157 |
| 應付帳款增加（減少） | -86,629 | 20,146 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -44,826 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -38,378 | -28,357 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,688 | -22,354 |
| 其他流動負債增加（減少） | 992 | 6,693 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -174,220 | -106,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -317,026 | 22,164 |
| 調整項目合計 | -262,635 | 176,191 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -266,837 | 145,216 |
| 支付之利息 | -84 | -96 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,435 | -36,456 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -273,356 | 108,664 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -56,619 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,200 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -103,738 | -23,000 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 140,880 | 32,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -203 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,983 | -8,458 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,025 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,439 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 482 |
| 取得無形資產 | 0 | -88 |
| 取得投資性不動產 | -120 | -4,384 |
| 處分投資性不動產 | 147,908 | 0 |
| 預付設備款增加 | -9,138 | -3,888 |
| 收取之利息 | 4,455 | 3,622 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 216,847 | -60,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | 0 | -120,432 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -120,432 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 94 | 75 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,415 | -72,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 811,025 | 813,489 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 754,610 | 741,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 754,610 | 741,463 |