HK — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由合機公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,870 | -5,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,870 | -5,117 |
| 折舊費用 | 41,852 | 50,716 |
| 攤銷費用 | 138 | 126 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,397 | 410 |
| 利息費用 | 28 | 29 |
| 利息收入 | -1,162 | -140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 485 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 58 |
| 非金融資產減損損失 | 16,000 | -17,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -507 | -933 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 57,746 | 33,751 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,533 | -8,024 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,700 | 13,585 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,738 | -14,353 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 1,077 | 924 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,022 | 575 |
| 存貨（增加）減少 | 117,455 | -118,011 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,994 | 12,160 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,991 | -113,144 |
| 應付票據增加（減少） | -31,514 | -36,044 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,157 | 53,265 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -44,826 | -133 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -42,551 | 4,912 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,912 | 16,813 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,496 | 7,580 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,150 | 46,393 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,141 | -66,751 |
| 調整項目合計 | -43,395 | -33,000 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,525 | -38,117 |
| 支付之利息 | -30 | -29 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,665 | -38,154 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -36,672 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 479 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,528 | -22,503 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 255 |
| 存出保證金增加 | -952 | -354 |
| 取得投資性不動產 | -2,366 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,488 | -261 |
| 收取之利息 | 1,099 | 79 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,907 | -22,305 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 113 | -6 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,459 | -60,465 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 813,489 | 151,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 730,030 | 90,662 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 730,030 | 90,662 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |