HIWIN — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 15, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,474,820 | 2,303,471 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,474,820 | 2,303,471 |
| 折舊費用 | 2,186,546 | 2,269,473 |
| 攤銷費用 | 49,652 | 58,870 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,882 | 7,707 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -315 | 7,199 |
| 利息費用 | 169,159 | 220,921 |
| 利息收入 | -13,406 | -13,082 |
| 股利收入 | -31,499 | -35,495 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 65,196 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,618 | -33,700 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44,474 | -340,046 |
| 非金融資產減損損失 | 588,940 | 214,772 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,703 | -94,848 |
| 其他項目 | -731 | -50,326 |
| 收益費損項目合計 | 2,982,787 | 2,276,641 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,199 | 2,555 |
| 應收票據（增加）減少 | 116,105 | -784,838 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,803,353 | -563,060 |
| 存貨（增加）減少 | -2,286,086 | 1,603,102 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -72,223 | -22,422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -446,050 | 235,337 |
| 合約負債增加（減少） | 70,616 | -17,940 |
| 應付票據增加（減少） | -7,097 | 181 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,083,993 | 962,043 |
| 其他應付款增加（減少） | 659,995 | -6,797 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,890 | 8,774 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55,164 | -49,632 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,739,453 | 896,629 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,293,403 | 1,131,966 |
| 調整項目合計 | 4,276,190 | 3,408,607 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,751,010 | 5,712,078 |
| 收取之利息 | 13,388 | 13,108 |
| 收取之股利 | 31,499 | 35,495 |
| 支付之利息 | -180,283 | -235,933 |
| 退還（支付）之所得稅 | -455,282 | -273,317 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,160,332 | 5,251,431 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,606 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,256 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 120,477 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 12,648 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,493,571 | -1,073,608 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,358 | 688,500 |
| 存出保證金增加 | -41,589 | 17,007 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 3,300 |
| 其他非流動資產增加 | -113,764 | -110,929 |
| 預付設備款增加 | -764,316 | -555,341 |
| 收取之股利 | 4,046 | 9,610 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,384,580 | -900,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -457,552 | -4,220,849 |
| 應付短期票券增加 | 69,987 | 19,936 |
| 舉借長期借款 | 546,898 | 573,048 |
| 償還長期借款 | -2,482,903 | -1,773,362 |
| 租賃本金償還 | -159,506 | -172,453 |
| 其他非流動負債增加 | 3,599 | -1,049 |
| 發放現金股利 | -661,733 | -557,242 |
| 現金增資 | 0 | 2,335,000 |
| 取得子公司股權 | 0 | -200,000 |
| 非控制權益變動 | 303,317 | 229,665 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,837,893 | -3,767,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -108,458 | 11,724 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,829,401 | 594,907 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,603,652 | 2,008,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,433,053 | 2,603,652 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,433,053 | 2,603,652 |