HIWIN — Interim / Quarterly Report 2022

May 10, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,756,875 | 667,220 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,756,875 | 667,220 |
| 折舊費用 | 512,323 | 546,991 |
| 攤銷費用 | 15,882 | 11,252 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,910 | -508 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,351 | 855 |
| 利息費用 | 43,853 | 45,435 |
| 利息收入 | -16,960 | -2,042 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,639 | -9,690 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -437 | -745 |
| 非金融資產減損損失 | -28,661 | -6,875 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -94,062 | 37,886 |
| 其他項目 | -317 | -597 |
| 收益費損項目合計 | 423,423 | 621,962 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 315 | -7,199 |
| 應收票據（增加）減少 | 117,848 | -177,787 |
| 應收帳款（增加）減少 | -497,845 | 305,993 |
| 存貨（增加）減少 | -129,003 | -232,489 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -145,791 | -74,676 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -654,476 | -186,158 |
| 合約負債增加（減少） | 22,941 | 4,607 |
| 應付票據增加（減少） | -725 | 440 |
| 應付帳款增加（減少） | -254,411 | 360,550 |
| 其他應付款增加（減少） | -269,361 | 99,450 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,365 | -20,835 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 24,463 | -24,535 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -426,728 | 419,677 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,081,204 | 233,519 |
| 調整項目合計 | -657,781 | 855,481 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,099,094 | 1,522,701 |
| 收取之利息 | 16,957 | 2,025 |
| 支付之利息 | -44,324 | -44,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,301 | -41,432 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,032,426 | 1,439,230 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -242,510 | -386,367 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 989 | 2,130 |
| 存出保證金減少 | 4,263 | -31,590 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -8,000 |
| 其他非流動資產增加 | -24,538 | -22,600 |
| 預付設備款增加 | -141,296 | -122,257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -403,092 | -568,684 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 358,796 | -39,054 |
| 應付短期票券減少 | -89,923 | 59,917 |
| 舉借長期借款 | 18,269 | 88,648 |
| 償還長期借款 | -305,775 | -458,882 |
| 租賃本金償還 | -43,407 | -37,762 |
| 其他非流動負債減少 | -1,988 | 164 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,028 | -386,969 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68,622 | -40,237 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 633,928 | 443,340 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,433,053 | 2,603,652 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,066,981 | 3,046,992 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,066,981 | 3,046,992 |