HIWIN — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,303,471 | 2,209,849 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,303,471 | 2,209,849 |
| 折舊費用 | 2,269,473 | 2,191,307 |
| 攤銷費用 | 58,870 | 58,945 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,707 | 12,071 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,199 | -2,555 |
| 利息費用 | 220,921 | 197,357 |
| 利息收入 | -13,082 | -11,147 |
| 股利收入 | -35,495 | -66,401 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,196 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,700 | -15,857 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -340,046 | 12,077 |
| 非金融資產減損損失 | 214,772 | 141,607 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -94,848 | 73,816 |
| 其他項目 | -50,326 | -307 |
| 收益費損項目合計 | 2,276,641 | 2,590,913 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,555 | -5,493 |
| 應收票據（增加）減少 | -784,838 | 618,353 |
| 應收帳款（增加）減少 | -563,060 | 480,525 |
| 存貨（增加）減少 | 1,603,102 | 1,388,845 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,422 | 202,762 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 235,337 | 2,684,992 |
| 合約負債增加（減少） | -17,940 | -65,432 |
| 應付票據增加（減少） | 181 | -3,850 |
| 應付帳款增加（減少） | 962,043 | -3,241,239 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,797 | -1,461,398 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,774 | -17,611 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,632 | 8,002 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 896,629 | -4,781,528 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,131,966 | -2,096,536 |
| 調整項目合計 | 3,408,607 | 494,377 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,712,078 | 2,704,226 |
| 收取之利息 | 13,108 | 22,158 |
| 收取之股利 | 35,495 | 66,401 |
| 支付之利息 | -235,933 | -205,955 |
| 退還（支付）之所得稅 | -273,317 | -1,193,037 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,251,431 | 1,393,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,606 | -36,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,896 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 120,477 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,922 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,700 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 12,648 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,073,608 | -3,265,274 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 688,500 | 36,266 |
| 存出保證金增加 | 17,007 | -1,766 |
| 其他金融資產增加 | 3,300 | -3,300 |
| 其他非流動資產增加 | -110,929 | -68,488 |
| 預付設備款增加 | -555,341 | -1,409,147 |
| 收取之股利 | 9,610 | 6,014 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -900,942 | -4,734,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,220,849 | 3,599,141 |
| 應付短期票券增加 | 19,936 | 0 |
| 舉借長期借款 | 573,048 | 3,466,921 |
| 償還長期借款 | -1,773,362 | -1,893,956 |
| 租賃本金償還 | -172,453 | -171,944 |
| 其他非流動負債增加 | -1,049 | -24,550 |
| 發放現金股利 | -557,242 | -2,103,934 |
| 現金增資 | 2,335,000 | 0 |
| 取得子公司股權 | -200,000 | -302,123 |
| 非控制權益變動 | 229,665 | 15,483 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,767,306 | 2,585,038 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,724 | -23,297 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 594,907 | -778,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,008,745 | 2,787,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,603,652 | 2,008,745 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,603,652 | 2,008,745 |