HIWIN — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 667,220 | -167,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 667,220 | -167,805 |
| 折舊費用 | 546,991 | 573,552 |
| 攤銷費用 | 11,252 | 15,885 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -508 | 3,166 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 855 | -3,139 |
| 利息費用 | 45,435 | 60,888 |
| 利息收入 | -2,042 | -3,576 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,690 | -6,868 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -745 | -5,053 |
| 非金融資產減損損失 | -6,875 | 86,888 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,886 | 51,118 |
| 其他項目 | -597 | -3,804 |
| 收益費損項目合計 | 621,962 | 769,057 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,199 | 2,555 |
| 應收票據（增加）減少 | -177,787 | -29,140 |
| 應收帳款（增加）減少 | 305,993 | 249,126 |
| 存貨（增加）減少 | -232,489 | -21,118 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -74,676 | -37,752 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -186,158 | 163,671 |
| 合約負債增加（減少） | 4,607 | 45,501 |
| 應付票據增加（減少） | 440 | -6,722 |
| 應付帳款增加（減少） | 360,550 | -188,827 |
| 其他應付款增加（減少） | 99,450 | -235,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,835 | -11,455 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,535 | -43,610 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 419,677 | -440,149 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,519 | -276,478 |
| 調整項目合計 | 855,481 | 492,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,522,701 | 324,774 |
| 收取之利息 | 2,025 | 1,017 |
| 支付之利息 | -44,064 | -63,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,432 | -72,506 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,439,230 | 189,484 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -386,367 | -328,349 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,130 | 5,838 |
| 存出保證金增加 | -31,590 | 9,293 |
| 其他金融資產增加 | -8,000 | 3,300 |
| 其他非流動資產增加 | -22,600 | -22,842 |
| 預付設備款增加 | -122,257 | -173,708 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -568,684 | -506,468 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -39,054 | 508,454 |
| 應付短期票券增加 | 59,917 | 0 |
| 舉借長期借款 | 88,648 | 150,819 |
| 償還長期借款 | -458,882 | -467,770 |
| 租賃本金償還 | -37,762 | -44,006 |
| 其他非流動負債增加 | 164 | 10,339 |
| 非控制權益變動 | 0 | 104,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -386,969 | 262,352 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,237 | -6,560 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 443,340 | -61,192 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,603,652 | 2,008,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,046,992 | 1,947,553 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,046,992 | 1,947,553 |