HIWIN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,085,613 | 591,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,085,613 | 591,130 |
| 折舊費用 | 1,091,318 | 1,148,347 |
| 攤銷費用 | 23,494 | 30,706 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -168 | -2,389 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,391 | -3,810 |
| 利息費用 | 85,768 | 116,008 |
| 利息收入 | -6,026 | -7,997 |
| 股利收入 | -24,064 | -35,115 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,574 | -11,076 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,023 | -4,802 |
| 非金融資產減損損失 | -31,285 | 136,663 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 34,871 | 15,025 |
| 其他項目 | -596 | -51,985 |
| 收益費損項目合計 | 1,155,370 | 1,329,575 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,199 | 2,555 |
| 應收票據（增加）減少 | 93,781 | -250,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | 530,448 | -367,916 |
| 存貨（增加）減少 | -720,415 | 674,627 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -104,921 | -88,402 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,306 | -29,158 |
| 合約負債增加（減少） | -3,904 | 14,494 |
| 應付票據增加（減少） | -6,573 | -7,664 |
| 應付帳款增加（減少） | 804,288 | 329,852 |
| 其他應付款增加（減少） | 343,432 | -232,769 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,428 | 554 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,843 | -44,773 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,098,972 | 59,694 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 890,666 | 30,536 |
| 調整項目合計 | 2,046,036 | 1,360,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,131,649 | 1,951,241 |
| 收取之利息 | 6,009 | 5,304 |
| 收取之股利 | 24,064 | 35,115 |
| 支付之利息 | -88,143 | -120,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -341,544 | -192,656 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,732,035 | 1,678,636 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 12,648 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -839,018 | -562,958 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,729 | 12,100 |
| 存出保證金增加 | -40,377 | 629 |
| 其他金融資產減少 | -8,000 | 2,587 |
| 其他非流動資產增加 | -48,124 | -35,316 |
| 預付設備款增加 | -366,787 | -360,207 |
| 收取之股利 | 4,143 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,295,434 | -930,517 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -678,633 | 133,770 |
| 應付短期票券增加 | 69,972 | 0 |
| 舉借長期借款 | 286,359 | 283,952 |
| 償還長期借款 | -688,394 | -726,004 |
| 租賃本金償還 | -76,332 | -90,356 |
| 其他非流動負債增加 | 163 | 11,217 |
| 非控制權益變動 | 302,853 | 104,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -784,012 | -282,905 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,432 | -17,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,589,157 | 447,335 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,603,652 | 2,008,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,192,809 | 2,456,080 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,192,809 | 2,456,080 |