HIWIN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,838,691 | 1,660,823 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,838,691 | 1,660,823 |
| 折舊費用 | 1,639,579 | 1,721,084 |
| 攤銷費用 | 35,886 | 44,743 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,345 | -4,159 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,400 | 9,880 |
| 利息費用 | 125,625 | 168,312 |
| 利息收入 | -8,570 | -10,534 |
| 股利收入 | -31,494 | -35,495 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,852 | -18,324 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,154 | -341,441 |
| 非金融資產減損損失 | -34,361 | 189,206 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,967 | -48,070 |
| 其他項目 | -710 | -51,901 |
| 收益費損項目合計 | 1,714,969 | 1,623,301 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,199 | 2,555 |
| 應收票據（增加）減少 | -116,755 | -291,611 |
| 應收帳款（增加）減少 | 762,157 | -785,541 |
| 存貨（增加）減少 | -1,320,694 | 1,041,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -134,284 | -18,976 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -816,775 | -52,420 |
| 合約負債增加（減少） | 37,540 | 6,236 |
| 應付票據增加（減少） | -658 | -7,095 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,115,821 | 875,992 |
| 其他應付款增加（減少） | 557,552 | -105,407 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,421 | -14,573 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,634 | -48,247 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,668,200 | 706,906 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 851,425 | 654,486 |
| 調整項目合計 | 2,566,394 | 2,277,787 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,405,085 | 3,938,610 |
| 收取之利息 | 8,553 | 7,587 |
| 收取之股利 | 31,494 | 35,495 |
| 支付之利息 | -128,115 | -174,240 |
| 退還（支付）之所得稅 | -396,608 | -255,024 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,920,409 | 3,552,428 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 19,256 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 12,648 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,052,334 | -805,856 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,187 | 687,894 |
| 存出保證金增加 | -40,867 | 16,896 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,300 |
| 其他非流動資產增加 | -65,060 | -81,404 |
| 預付設備款增加 | -606,663 | -486,881 |
| 收取之股利 | 4,098 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,737,383 | -653,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -625,920 | -576,752 |
| 應付短期票券增加 | 96,926 | 0 |
| 舉借長期借款 | 484,082 | 527,734 |
| 償還長期借款 | -1,148,346 | -1,411,563 |
| 租賃本金償還 | -118,619 | -135,458 |
| 其他非流動負債增加 | 264 | 12,076 |
| 發放現金股利 | -661,733 | -557,242 |
| 非控制權益變動 | 302,853 | 104,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,670,493 | -2,036,689 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96,484 | -6,728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,416,049 | 855,608 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,603,652 | 2,008,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,019,701 | 2,864,353 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,019,701 | 2,864,353 |