HIWIN — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 25, 2020

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合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,209,849 | 6,095,960 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,209,849 | 6,095,960 |
| 折舊費用 | 2,191,307 | 1,764,557 |
| 攤銷費用 | 58,945 | 52,852 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,071 | 15,749 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,555 | 5,493 |
| 利息費用 | 197,357 | 146,985 |
| 利息收入 | -11,147 | -53,757 |
| 股利收入 | -66,401 | -26,193 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 52,644 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,857 | -29,611 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,077 | 11,777 |
| 非金融資產減損損失 | 141,607 | 542,734 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 73,816 | -37,732 |
| 其他項目 | -307 | 116 |
| 收益費損項目合計 | 2,590,913 | 2,445,614 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,493 | -2,490 |
| 應收票據（增加）減少 | 618,353 | -242,041 |
| 應收帳款（增加）減少 | 480,525 | -1,394,898 |
| 存貨（增加）減少 | 1,388,845 | -3,430,873 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 202,762 | -77,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,684,992 | -5,147,881 |
| 合約負債增加（減少） | -65,432 | 67,791 |
| 應付票據增加（減少） | -3,850 | 3,616 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,241,239 | 1,253,238 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,461,398 | 1,145,181 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,611 | 26,526 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,002 | -21,604 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,781,528 | 2,474,748 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,096,536 | -2,673,133 |
| 調整項目合計 | 494,377 | -227,519 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,704,226 | 5,868,441 |
| 收取之利息 | 22,158 | 55,717 |
| 收取之股利 | 66,401 | 26,193 |
| 支付之利息 | -205,955 | -145,969 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,193,037 | -654,527 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,393,793 | 5,149,855 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,000 | -32,334 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,896 | 14,750 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 96,533 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,922 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,700 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -218,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,265,274 | -3,882,160 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,266 | 21,800 |
| 存出保證金增加 | -1,766 | -19,016 |
| 其他金融資產增加 | -3,300 | 10,883 |
| 其他非流動資產增加 | -68,488 | -93,696 |
| 預付設備款增加 | -1,409,147 | -3,326,344 |
| 收取之股利 | 6,014 | 5,123 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,734,021 | -7,423,311 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,599,141 | 1,240,039 |
| 舉借長期借款 | 3,466,921 | 1,760,924 |
| 償還長期借款 | -1,893,956 | -2,783,349 |
| 租賃本金償還 | -171,944 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -24,550 | 8,576 |
| 發放現金股利 | -2,103,934 | -980,551 |
| 現金增資 | 0 | 2,995,000 |
| 取得子公司股權 | -302,123 | 0 |
| 非控制權益變動 | 15,483 | 71,921 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,585,038 | 2,312,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,297 | -4,748 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -778,487 | 34,356 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,787,232 | 2,752,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,008,745 | 2,787,232 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,008,745 | 2,787,232 |