HIWIN — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -167,805 | 799,964 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -167,805 | 799,964 |
| 折舊費用 | 573,552 | 524,684 |
| 攤銷費用 | 15,885 | 14,071 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,166 | 12,881 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,139 | 398 |
| 利息費用 | 60,888 | 38,434 |
| 利息收入 | -3,576 | -3,253 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,868 | -2,047 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,053 | 2,416 |
| 非金融資產減損損失 | 86,888 | -47,106 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 51,118 | -49,385 |
| 其他項目 | -3,804 | 103 |
| 收益費損項目合計 | 769,057 | 491,196 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,555 | -5,493 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,140 | 273,164 |
| 應收帳款（增加）減少 | 249,126 | 633,777 |
| 存貨（增加）減少 | -21,118 | 53,330 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,752 | -4,365 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,671 | 950,413 |
| 合約負債增加（減少） | 45,501 | 29,910 |
| 應付票據增加（減少） | -6,722 | 2,352 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,827 | -2,221,713 |
| 其他應付款增加（減少） | -235,036 | -799,648 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,455 | 19,670 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,610 | -3,715 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -440,149 | -2,973,144 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -276,478 | -2,022,731 |
| 調整項目合計 | 492,579 | -1,531,535 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,774 | -731,571 |
| 收取之利息 | 1,017 | 5,181 |
| 支付之利息 | -63,801 | -38,902 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,506 | -100,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,484 | -866,161 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,922 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -328,349 | -712,334 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,838 | 1,905 |
| 存出保證金減少 | 9,293 | 716 |
| 其他金融資產減少 | 3,300 | -1,330 |
| 其他非流動資產增加 | -22,842 | -10,980 |
| 預付設備款增加 | -173,708 | -472,480 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -506,468 | -1,197,425 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 508,454 | 1,593,975 |
| 舉借長期借款 | 150,819 | 826,460 |
| 償還長期借款 | -467,770 | -513,440 |
| 租賃本金償還 | -44,006 | -45,172 |
| 其他非流動負債增加 | 10,339 | 617 |
| 取得子公司股權 | 0 | -43,937 |
| 非控制權益變動 | 104,516 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 262,352 | 1,818,503 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,560 | 14,505 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,192 | -230,578 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,008,745 | 2,787,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,947,553 | 2,556,654 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,947,553 | 2,556,654 |