HIWIN — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 5, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 591,130 | 1,946,751 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 591,130 | 1,946,751 |
| 折舊費用 | 1,148,347 | 1,076,399 |
| 攤銷費用 | 30,706 | 29,016 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,389 | 11,274 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,810 | -89 |
| 利息費用 | 116,008 | 84,732 |
| 利息收入 | -7,997 | -6,658 |
| 股利收入 | -35,115 | -53,319 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,076 | -9,172 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,802 | 3,469 |
| 非金融資產減損損失 | 136,663 | 36,753 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,025 | -36,857 |
| 其他項目 | -51,985 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 1,329,575 | 1,135,541 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,555 | -5,493 |
| 應收票據（增加）減少 | -250,022 | 436,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | -367,916 | -36,608 |
| 存貨（增加）減少 | 674,627 | 666,740 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -88,402 | 65,648 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,158 | 1,126,972 |
| 合約負債增加（減少） | 14,494 | -4,362 |
| 應付票據增加（減少） | -7,664 | -8,801 |
| 應付帳款增加（減少） | 329,852 | -3,067,869 |
| 其他應付款增加（減少） | -232,769 | -741,778 |
| 其他流動負債增加（減少） | 554 | 8,668 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,773 | -6,472 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,694 | -3,820,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,536 | -2,693,642 |
| 調整項目合計 | 1,360,111 | -1,558,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,951,241 | 388,650 |
| 收取之利息 | 5,304 | 7,808 |
| 收取之股利 | 35,115 | 53,319 |
| 支付之利息 | -120,368 | -85,921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -192,656 | -784,952 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,678,636 | -421,096 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -36,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,922 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,803 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 12,648 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -562,958 | -1,886,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,100 | 2,436 |
| 存出保證金增加 | 629 | -1,283 |
| 其他金融資產減少 | 2,587 | -1,832 |
| 其他非流動資產增加 | -35,316 | -18,332 |
| 預付設備款增加 | -360,207 | -893,334 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -930,517 | -2,835,155 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 133,770 | 2,967,544 |
| 舉借長期借款 | 283,952 | 826,460 |
| 償還長期借款 | -726,004 | -973,055 |
| 租賃本金償還 | -90,356 | -85,803 |
| 其他非流動負債增加 | 11,217 | 997 |
| 取得子公司股權 | 0 | -81,260 |
| 非控制權益變動 | 104,516 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -282,905 | 2,654,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,879 | 19,206 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 447,335 | -582,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,008,745 | 2,787,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,456,080 | 2,205,070 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,456,080 | 2,205,070 |