HIWIN — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 3, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,660,823 | 2,391,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,660,823 | 2,391,291 |
| 折舊費用 | 1,721,084 | 1,628,849 |
| 攤銷費用 | 44,743 | 43,560 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,159 | 11,749 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,880 | -12,120 |
| 利息費用 | 168,312 | 139,048 |
| 利息收入 | -10,534 | -8,963 |
| 股利收入 | -35,495 | -60,931 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,324 | -13,746 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -341,441 | 2,891 |
| 非金融資產減損損失 | 189,206 | 54,875 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -48,070 | 114,356 |
| 其他項目 | -51,901 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,623,301 | 1,899,568 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,555 | -5,493 |
| 應收票據（增加）減少 | -291,611 | 645,385 |
| 應收帳款（增加）減少 | -785,541 | -288,836 |
| 存貨（增加）減少 | 1,041,153 | 1,089,174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,976 | 103,886 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,420 | 1,544,116 |
| 合約負債增加（減少） | 6,236 | -21,540 |
| 應付票據增加（減少） | -7,095 | -7,727 |
| 應付帳款增加（減少） | 875,992 | -3,021,776 |
| 其他應付款增加（減少） | -105,407 | -1,075,073 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,573 | -8,376 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,247 | -9,140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 706,906 | -4,143,632 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 654,486 | -2,599,516 |
| 調整項目合計 | 2,277,787 | -699,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,938,610 | 1,691,343 |
| 收取之利息 | 7,587 | 13,237 |
| 收取之股利 | 35,495 | 60,931 |
| 支付之利息 | -174,240 | -137,383 |
| 退還（支付）之所得稅 | -255,024 | -1,131,165 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,552,428 | 496,963 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -36,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,896 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,922 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,700 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 12,648 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -805,856 | -2,975,986 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 687,894 | 3,584 |
| 存出保證金增加 | 16,896 | -2,662 |
| 其他金融資產減少 | 3,300 | -3,300 |
| 其他非流動資產增加 | -81,404 | -39,554 |
| 預付設備款增加 | -486,881 | -1,066,087 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -653,403 | -4,112,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -576,752 | 4,773,411 |
| 舉借長期借款 | 527,734 | 2,297,154 |
| 償還長期借款 | -1,411,563 | -1,543,206 |
| 租賃本金償還 | -135,458 | -129,362 |
| 其他非流動負債增加 | 12,076 | 1,335 |
| 發放現金股利 | -557,242 | -2,103,934 |
| 取得子公司股權 | 0 | -302,123 |
| 非控制權益變動 | 104,516 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,036,689 | 2,993,275 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,728 | -8,587 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 855,608 | -630,680 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,008,745 | 2,787,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,864,353 | 2,156,552 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,864,353 | 2,156,552 |