HIWIN — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2019

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合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,095,960 | 2,812,135 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,095,960 | 2,812,135 |
| 折舊費用 | 1,764,557 | 1,581,949 |
| 攤銷費用 | 52,852 | 31,628 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,749 | -53,096 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,493 | 2,490 |
| 利息費用 | 146,985 | 131,357 |
| 利息收入 | -53,757 | -37,898 |
| 股利收入 | -26,193 | -3,300 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52,644 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,611 | -23,399 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,777 | 2,784 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 34,000 |
| 非金融資產減損損失 | 542,734 | 406,458 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37,732 | -29,599 |
| 其他項目 | 116 | 114 |
| 收益費損項目合計 | 2,445,614 | 2,043,488 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,265 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,490 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -242,041 | -225,674 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,394,898 | 486,022 |
| 存貨（增加）減少 | -3,430,873 | -695,402 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -77,579 | -123,420 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,147,881 | -554,209 |
| 合約負債增加（減少） | 67,791 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 3,616 | -2,096 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,253,238 | 2,046,559 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,145,181 | 552,078 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,526 | 16,924 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,604 | -8,822 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,474,748 | 2,604,643 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,673,133 | 2,050,434 |
| 調整項目合計 | -227,519 | 4,093,922 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,868,441 | 6,906,057 |
| 收取之利息 | 55,717 | 27,309 |
| 收取之股利 | 26,193 | 3,300 |
| 支付之利息 | -145,969 | -131,171 |
| 退還（支付）之所得稅 | -654,527 | -239,523 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,149,855 | 6,565,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,334 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,750 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 96,533 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -218,850 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,882,160 | -3,555,837 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,800 | 4,475 |
| 存出保證金增加 | -19,016 | 10,600 |
| 其他金融資產減少 | 10,883 | 68,567 |
| 其他非流動資產增加 | -93,696 | -68,861 |
| 預付設備款增加 | -3,326,344 | -1,785,874 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -89,502 |
| 收取之股利 | 5,123 | 3,961 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,423,311 | -5,412,471 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,240,039 | 232,065 |
| 舉借長期借款 | 1,760,924 | 1,830,647 |
| 償還長期借款 | -2,783,349 | -2,139,872 |
| 存入保證金增加 | 8,576 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 928 |
| 發放現金股利 | -980,551 | -439,462 |
| 現金增資 | 2,995,000 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -8,156 |
| 非控制權益變動 | 71,921 | 26,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,312,560 | -497,518 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,748 | -5,005 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,356 | 650,978 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,752,876 | 2,101,898 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,787,232 | 2,752,876 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,787,232 | 2,752,876 |