HIWIN — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,946,751 | 3,424,161 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,946,751 | 3,424,161 |
| 折舊費用 | 1,076,399 | 837,104 |
| 攤銷費用 | 29,016 | 22,445 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,274 | -3,112 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -89 | -5,860 |
| 利息費用 | 84,732 | 68,525 |
| 利息收入 | -6,658 | -12,554 |
| 股利收入 | -53,319 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,172 | -11,829 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,469 | -14 |
| 非金融資產減損損失 | 36,753 | -2,917 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -36,857 | 6,410 |
| 其他項目 | -7 | 116 |
| 收益費損項目合計 | 1,135,541 | 898,314 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,493 | -2,490 |
| 應收票據（增加）減少 | 436,685 | -280,871 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,608 | -704,543 |
| 存貨（增加）減少 | 666,740 | -1,518,802 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 65,648 | -157,302 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,126,972 | -2,664,008 |
| 合約負債增加（減少） | -4,362 | 284,897 |
| 應付票據增加（減少） | -8,801 | -4,592 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,067,869 | 895,437 |
| 其他應付款增加（減少） | -741,778 | 458,318 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,668 | 74,254 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,472 | -14,249 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,820,614 | 1,694,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,693,642 | -969,943 |
| 調整項目合計 | -1,558,101 | -71,629 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 388,650 | 3,352,532 |
| 收取之利息 | 7,808 | 9,682 |
| 收取之股利 | 53,319 | 0 |
| 支付之利息 | -85,921 | -67,785 |
| 退還（支付）之所得稅 | -784,952 | -369,273 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -421,096 | 2,925,156 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,922 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,803 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -218,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,886,691 | -1,709,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,436 | 15,174 |
| 存出保證金增加 | -1,283 | -1,269 |
| 其他金融資產減少 | -1,832 | 7,906 |
| 其他非流動資產增加 | -18,332 | -77,268 |
| 預付設備款增加 | -893,334 | -1,615,509 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,835,155 | -3,599,456 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,967,544 | 1,386,368 |
| 舉借長期借款 | 826,460 | 1,132,202 |
| 償還長期借款 | -973,055 | -1,503,821 |
| 租賃本金償還 | -85,803 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 997 | 14,878 |
| 取得子公司股權 | -81,260 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,654,883 | 1,029,627 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,206 | 14,340 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -582,162 | 369,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,787,232 | 2,752,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,205,070 | 3,122,543 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,205,070 | 3,122,543 |