HIWIN — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,391,291 | 5,529,122 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,391,291 | 5,529,122 |
| 折舊費用 | 1,628,849 | 1,290,736 |
| 攤銷費用 | 43,560 | 37,339 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,749 | -8,485 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,120 | -15,599 |
| 利息費用 | 139,048 | 108,303 |
| 利息收入 | -8,963 | -18,358 |
| 股利收入 | -60,931 | -1,213 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 52,644 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,746 | -19,231 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,891 | -103 |
| 非金融資產減損損失 | 54,875 | -10,943 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 114,356 | 39,287 |
| 其他項目 | 0 | 116 |
| 收益費損項目合計 | 1,899,568 | 1,454,493 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,493 | -2,490 |
| 應收票據（增加）減少 | 645,385 | -482,517 |
| 應收帳款（增加）減少 | -288,836 | -1,273,981 |
| 存貨（增加）減少 | 1,089,174 | -2,164,166 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 103,886 | -172,690 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,544,116 | -4,095,844 |
| 合約負債增加（減少） | -21,540 | 84,357 |
| 應付票據增加（減少） | -7,727 | 8,594 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,021,776 | 1,585,541 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,075,073 | 574,174 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,376 | 89,416 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,140 | -17,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,143,632 | 2,324,222 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,599,516 | -1,771,622 |
| 調整項目合計 | -699,948 | -317,129 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,691,343 | 5,211,993 |
| 收取之利息 | 13,237 | 13,762 |
| 收取之股利 | 60,931 | 1,213 |
| 支付之利息 | -137,383 | -109,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,131,165 | -615,338 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 496,963 | 4,502,057 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,000 | -32,334 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,896 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,922 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,700 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -218,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,975,986 | -2,751,669 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,584 | 15,731 |
| 存出保證金增加 | -2,662 | -18,537 |
| 其他金融資產減少 | -3,300 | 16,480 |
| 其他非流動資產增加 | -39,554 | -64,440 |
| 預付設備款增加 | -1,066,087 | -2,531,224 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,112,331 | -5,584,843 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,773,411 | 410,986 |
| 舉借長期借款 | 2,297,154 | 1,263,044 |
| 償還長期借款 | -1,543,206 | -2,375,553 |
| 租賃本金償還 | -129,362 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,335 | 24,355 |
| 發放現金股利 | -2,103,934 | -980,551 |
| 現金增資 | 0 | 3,000,000 |
| 取得子公司股權 | -302,123 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,993,275 | 1,342,278 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,587 | -17,108 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -630,680 | 242,384 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,787,232 | 2,752,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,156,552 | 2,995,260 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,156,552 | 2,995,260 |