HIWIN — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,453,186 | 275,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,453,186 | 275,620 |
| 折舊費用 | 407,738 | 381,017 |
| 攤銷費用 | 10,105 | 8,042 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,850 | 3,720 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,629 | -6,177 |
| 利息費用 | 30,805 | 34,563 |
| 利息收入 | -2,596 | -4,302 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,046 | -2,471 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -113 | 771 |
| 非金融資產減損損失 | -9,475 | -16,332 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -54,766 | 129,701 |
| 其他項目 | 116 | 114 |
| 收益費損項目合計 | 386,247 | 528,646 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,490 | 4,265 |
| 應收票據（增加）減少 | -106,678 | 131,422 |
| 應收帳款（增加）減少 | -369,171 | 272,542 |
| 存貨（增加）減少 | -817,233 | 150,254 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -143,862 | -81,556 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,439,434 | 476,927 |
| 合約負債增加（減少） | 259,722 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 3,011 | -10,167 |
| 應付帳款增加（減少） | 489,023 | 140,027 |
| 其他應付款增加（減少） | 55,348 | -189,737 |
| 其他流動負債增加（減少） | 73,144 | 39,039 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,659 | -427 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 876,589 | -21,265 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -562,845 | 455,662 |
| 調整項目合計 | -176,598 | 984,308 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,276,588 | 1,259,928 |
| 收取之利息 | -137 | 2,218 |
| 支付之利息 | -31,162 | -35,336 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,051 | -24,293 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,218,238 | 1,202,517 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -880,073 | -557,727 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,956 | 549 |
| 存出保證金增加 | -7,796 | -9,623 |
| 其他金融資產減少 | 10,000 | 35,474 |
| 其他非流動資產增加 | -12,646 | -5,630 |
| 預付設備款增加 | -686,126 | -265,189 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,562,685 | -802,146 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 803,946 | 210,067 |
| 舉借長期借款 | 732,896 | 156,111 |
| 償還長期借款 | -990,579 | -288,192 |
| 其他金融負債減少 | 11,779 | -357 |
| 非控制權益變動 | 0 | 26,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 558,042 | 103,961 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,965 | -49,840 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 237,560 | 454,492 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,752,876 | 2,101,898 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,990,436 | 2,556,390 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,990,436 | 2,556,390 |