HIWIN — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,529,122 | 2,108,150 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,529,122 | 2,108,150 |
| 折舊費用 | 1,290,736 | 1,176,057 |
| 攤銷費用 | 37,339 | 22,573 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,485 | 14,949 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,599 | 7,909 |
| 利息費用 | 108,303 | 99,964 |
| 利息收入 | -18,358 | -14,406 |
| 股利收入 | -1,213 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52,644 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,231 | -11,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -103 | 2,095 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 21,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,943 | -75,614 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 39,287 | -50,561 |
| 其他項目 | 116 | 114 |
| 收益費損項目合計 | 1,454,493 | 1,192,800 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,265 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,490 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -482,517 | -241,806 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,273,981 | 597,815 |
| 存貨（增加）減少 | -2,164,166 | -224,441 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -172,690 | -115,212 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,095,844 | 20,621 |
| 合約負債增加（減少） | 84,357 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 8,594 | -5,239 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,585,541 | 1,304,140 |
| 其他應付款增加（減少） | 574,174 | 229,358 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89,416 | 75,316 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,860 | -6,063 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,324,222 | 1,597,512 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,771,622 | 1,618,133 |
| 調整項目合計 | -317,129 | 2,810,933 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,211,993 | 4,919,083 |
| 收取之利息 | 13,762 | 6,736 |
| 收取之股利 | 1,213 | 0 |
| 支付之利息 | -109,573 | -99,005 |
| 退還（支付）之所得稅 | -615,338 | -221,299 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,502,057 | 4,605,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,334 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -218,850 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,751,669 | -2,437,415 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,731 | 1,395 |
| 存出保證金增加 | -18,537 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,703 |
| 其他金融資產減少 | 16,480 | 63,570 |
| 其他非流動資產減少 | -64,440 | -31,956 |
| 預付設備款增加 | -2,531,224 | -1,020,840 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -89,204 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,584,843 | -3,507,747 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 410,986 | 723,935 |
| 舉借長期借款 | 1,263,044 | 488,439 |
| 償還長期借款 | -2,375,553 | -1,409,351 |
| 其他非流動負債增加 | 24,355 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -920 |
| 發放現金股利 | -980,551 | -439,462 |
| 現金增資 | 3,000,000 | 0 |
| 取得子公司股權 | -3 | -7,163 |
| 非控制權益變動 | 0 | 26,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,342,278 | -618,190 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,108 | -6,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 242,384 | 472,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,752,876 | 2,101,898 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,995,260 | 2,574,535 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,995,260 | 2,574,535 |