HiVi Acoustics Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2021-049

广州惠威电声科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开的 第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的 情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如 下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1024 号），公司首次公开发行人 民币普通股 2,078 万股，每股发行价格为人民币 8.97 元，募集资金总额 18,639.66 万元， 扣除发行费用 3,233.03 万元，实际募集资金净额为 15,406.63 万元。广东正中珠江会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 7 月 18 日对公司首次公开发行股票的募集资 金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G17001670122 号《验资报告》。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集 资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取 更多回报。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照有关规定严格控制风险，闲置募集资金主要投资于投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产 品），且满足以下要求：

• 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

• 2、流动性好，不影响募集资金投资项目正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途， 设立或者注销产品结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

三、投资风险及管理措施

（一）投资风险

• 1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变

• 化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、 资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎 性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

• 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使

用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利 益。

五、审核意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超 过 12 个月的保本型理财产品。

（二）独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，发 表如下独立意见：

公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置 募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募投项目的实 施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害 公司股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 （三）监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效 率，能获得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改 变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及 《公司章程》的相关规定。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进 行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 关规定，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同 意的独立意见，尚需经股东大会审议批准。

保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、第三届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日